Торговля фьючерсными контрактами

Что такое фьючерсы?

Это контракт, название которого переводится с английского как будущее - future. Заключается смысл фьючерса в том, что сегодня продавец и покупатель договариваются о том, сколько будет стоить конкретный товар в будущем, на момент его поставки. Например, сейчас февраль, и у нас есть в терминале фьючерсный контракт на нефть марки Brent с поставкой в марте.

Разумеется, раз на этом контаркте можно торговать, его цена постоянно изменяется, как и котировки валют на рынке форекс. Т.е. каждую, скажем, минуту продавцы предлагают разную цену, по которой они готовы будут продать нефть Brent в марте. А покупатели на эту цену соглашаются. Поэтому торгуют не совсем самими контрактами, а зарабатывают на разнице их цен – отсюда и CFD – contract for difference (контракт на разницу). И продолжается это ценовое изменение до тех пор, пока не наступит дата экспирации.

Что такое дата экспирации?

Это точный срок истечения контракта. В этот момент, по идее, если бы мы имели дело с физическом поставкой товаров, как и производился бы взаиморасчет – т.е. продавец обязан был бы поставить покупателю товар (пшеницу, мясо, акции и т.д.) В терминале, конечно, это все условно, поэтому дата экспирации, которую можно увидеть, наведя мышкой на интересующий Вас контракт, означает просто срок его истечения и изъятия его из терминала.

После этой даты контракт, конечно же, торговаться не будет, поэтому необходимо успеть все свои открытые сделки по нему закрыть. Иначе они будут закрыты брокером принудительно. Кроме того, увидеть все даты спецификаций Вы можете на сайте нашей компании в разделе Спецификации.

Что такое CFD?

Еще раз отдельно отметим, что, в переводе, Contract For Difference или CFD – это контракт на разницу цен. Т.е. это возможность совершать сделки на покупку и продажу с фьючерсами точно также, как мы делали это с валютами на рынке Forex.

На какие товары бывают фьючерсные контракты?

Давайте для начала откроем наш терминал, нажмем правой кнопкой на окно символы и мы увидим зеленые папки. Это группы инструментов, на которые и есть контракты в нашем терминале. Посмотрите, сюда входят валюты (Currencies), индексы (Indices), энергоресурсы (Energies), металлы (Metals), зерно (Grains), софты (Softs), мясо (Meats), бонды (Financials) и фонды (ETF).

Если мы нажмем на «+», то увидим, какие именно инструменты входят в каждую конкретную группу.

Почему каждый контракт имеет два тикера?

Давайте нажмем «Показать все символы». Теперь все фьючерсные контракты отображаются в нашем терминале. Смотрите, у каждого из них есть по два тикера, они идут друг за другом.

Первый – это наименование инструмента, его обозначение. Вы можете увидеть, что у этого тикера цена в колонке bid и цена в колонке ask одинаковы.

Они обозначают одну общую цену, по которой исполнилась последняя сделка на рынке по этому инструменту. Называется эта цена "ласт" (last).

И еще Вы видите второй тикер, у которого есть суффикс «#I». По нему как раз цены бид и аск различаются, это реальные рыночные котировки.

Этот второй тикер можно использовать как ориентир, а в терминал следует перетаскивать именно первый вариант.

Как открыть сделку на фьючерсном контракте?

Точно также, как мы это делали на Forex. Поскольку мы будем открывать сделки на покупку и продажу, следует нажать на кнопку «Новый ордер».

Почему сделка открывается именно по этой цене?

Смотрите, у нас сейчас стоит тип «Рыночное исполнение».

Это подразумевает, что ваша сделка откроется по той цене, которую на данный момент Вы видите в терминале. Если, пока открытие сделки подтверждается, котировка изменится, то исполнится ваш приказ на покупку или продажу именно по этой, новой измененной цене. Это условия реального рынка, здесь нет подводных камней, котировки изменяются постоянно, как в вашу сторону, так и не в вашу, поэтому ругаться, почему мой ордер исполнился не по той цене, а именно по этой, собственно, не на кого. Но, как правило, такая разница бывает совсем небольшой, обычно один-два тика.

Как открыть и закрыть сделку на покупку?

Для этого Вам нужно будет выбрать buy by market.

В этом случае, ваша сделка откроется по рыночной цене ask, которую Вы сможете увидеть в поле информационного контракта с #I. Чтобы закрыть сделку, нажимайте на нее правой кнопкой мыши и Выбирайте «Закрыть ордер».

Закроется ваша сделка на покупку по цене bid.

Как открыть и закрыть сделку на продажу?

Если Выбрать sell by market, откроется сделка на продажу, и исполнится эта сделка по рыночной цене bid, а закроется по цене ask.

Можно ли Выставлять отложенные ордера?

Можно, точно также, как и на рынке Forex. Вы можете Выбрать, по какой цене Вы хотите, чтобы открылась ваша сделка в будущем. В зависимости от этого, Выбирайте sell limit, buy limit, sell stop или buy stop.

Как Выставлять buy limit?

Это ордер на покупку по цене, ниже текущей. Вы сможете найти buy limit, если Выберите в графе «Тип» не Рыночное исполнение, а Отложенные ордера.

Тогда ваша сделка откроется точно по заявленной Вами цене, когда цена контракта пересечет ее хотя бы на один тик вниз.

Как Выставлять sell limit?

Если Вы хотите открыть ордер на продажу по цене, Выше текущей, то Вам нужно будет Выбрать sell limit.

Эта сделка откроется также четко по заявленной Вами цене, если график пересечет ее хотя бы на один тик вверх.

Как Выставлять buy stop?

Это отложенный ордер на покупку по цене, Выше текущей. Открыв его, Вы получите рыночное исполнение этой заявки по цене ask, которая отображается в информационном контракте с #I. Произойдет это тогда, когда цена last, которую Вы видите около основного контракта, точно коснется той цены, которую Вы указали.

Как Выставлять sell stop?

Еще один отложенной ордер, на этот раз на продажу по цене, которая ниже, чем текущая. В этом случае сделка откроется по цене bid, когда цена last также точно коснется указанного Вами уровня.

Как Выставлять stop loss?

Точно также, как и в сделках на рынке Forex. Без stop loss и здесь никуда. Но тут обратите внимание на небольшие нюансы. Так, stop loss в сделке на продажу исполнится по цене ask, когда цена last точно коснется этого уровня, а stop loss на покупку исполнится по цене bid, когда она также точно совпадет с указанной Вами.

Как Выставлять take profit?

С уровнем закрытия с прибылью, с take profit, ситуация немного другая. Если take profit прикреплен к ордеру, открытому на продажу, то он закроется по установленной Вами цене только тогда, когда цена last пересечет цену, указанную Вами, хотя бы на один тик вниз и начнет торговаться уже ниже этого уровня.

В том случае, если take profit закреплен за сделкой на покупку, то исполнится он по вашей цене, когда цена ласт пересечет этот уровень хотя бы на один тик вверх и станет Выше уровня take profit.

Это основные и самые, пожалуй, главные моменты, без которых Вам будет трудно разобраться с торговлей контрактами группы CFD на фьючерсы. Но теперь Вы неплохо подкованы и вполне готовы к покорению новых вершин.

Если же эта информация оказалась довольно сложной для восприятия, предлагаем Вам посмотреть видео-урок, в котором наглядно продемонстрировано то, как правильно открывать и закрывать сделки разных типов по CFD на фьючерсы.

Спасибо за то, что прочитали нашу систему обучения! Надеемся, она оказалась для Вас полезной!

Назад