Технический анализ

Технический анализ

Как выставлять отложенные ордера? 

Перед тем, как начинать разбираться с техническим анализом, мы расскажем Вам еще об одной важной вещи – типах ордеров. Дело в том, что когда Вы будете анализировать рыночную ситуацию, Вы неизбежно будете делать прогнозы относительно того, куда же в ближайшее время пойдет цена. Когда Вы это определите, Вы наверняка захотите открыть сделку не сию секунду, а чуть позже – когда, по вашему мнению, цена дойдет, например, до пиковой отметки и затем развернется в другую сторону – идеальное время для открытия позиции! Для того, чтобы открыть такую сделку, Вам не обязательно сидеть у терминала и ждать, когда же график дойдет до нужной Вам отметки – достаточно Выставить на том уровне отложенный ордер, т.е. приказ брокеру на открытие сделки, только отсроченный во времени. Приведем примеры.

Допустим, Вы провели анализ рыночной ситуации и предполагаете, что цена еще немного опустится до уровня 1.3145, развернется и пойдет наверх.

Именно поэтому у Вас есть желание открыть сделку на покупку как раз от нынешней низкой отметки. Для этого в терминале Вы открываете «Новый ордер» и в графе «Тип» Выбираете «Отложенный ордер». Поскольку Вы хотите «купить» по цене, которая ниже нынешней, ваш ордер будет называться Buy Limit (или лимит-ордер на покупку). Далее устанавливаете, по какой цене Вы хотите, чтобы ваша сделка открылась (т.е. ордер исполнился). В нашем случае это 1.3145. Выбираете, каким объемом Вы будете входить на рынок, а также обязательно Выставляйте уровень stop loss и take profit. Помимо прочего, Вы можете отметить, до какой даты этот отложенный ордер будет актуален.

Если до того времени сделка не откроется, наша компания, как брокер, его просто удалит.

Еще один пример. Скажем, сейчас цена повышается, но Вы провели анализ и теперь уверены, что она дойдет до отметки 1.4410, а потом сразу развернется вниз – отличная возможность открыть сделку на продажу!

В таком случае, ваш отложенный ордер будет называться Sell Limit. Т.е. ваша сделка на продажу будет открыта по цене, которая Выше нынешней. Устанавливать этот ордер нужно точно также, как и Buy Limit.

Третья ситуация. Сейчас не понятно, в какую сторону пойдет цена от нынешней отметки 1.3184, причем индикаторы никаких определенных подсказок не дают. Тогда Вы решаете: если цена повысится пунктов на десять и дойдет до отметки 1.3195, то значит, она будет расти дальше и будет правильным открыть сделку на покупку (Buy Stop – покупка Выше нынешней цены), а если цена понизится на те же десять пунктов, значит, она будет продолжать идти вниз – самое время открывать от уровня 1.2960 сделку на продажу (Sell Stop – продажа ниже той цены, которая сейчас).

Выставляются эти ордера также, как и предыдущие. И еще один очень важный момент: любой ордер на покупку, даже отложенный, открывается, как мы знаем, по цене Ask, а вот закрывается по цене Bid. Любой ордер на продажу открывается по цене Bid, а закрывается по Ask.

После того, как мы разобрались с типами ордеров, можно приступить непосредственно к изучению технического анализа.

Что такое технический анализ? 

Вы изучаете, как двигалась цена в прошлом, чтобы предугадать, куда она пойдет в будущем. Делаете Вы это на основе тех графиков, которые видите в терминале (их еще называют charts – чарты). Прямо сейчас, посмотрев на график той же пары EURUSD, Вы можете сказать: повышается цена на этот инструмент или понижается. Если немного промотать назад, можно оценить, как вела себя цена в прошлом месяце или даже в прошлом году. Вам может показаться непонятным, для чего же смотреть такую далекую историю – мало ли что было в прошлом году! На самом деле, уже не раз на практике было замечено, что история повторяется. Не всегда, конечно, но в большинстве случаев.

Например, если Вы откроете график EURUSD по тайм-фрейму MN (месяц), то сможете увидеть, что от 1 апреля до 1 декабря 2007 график повышался, от 1 апреля до 1 декабря 2008 года он понижался, от 1 апреля до 1 декабря 2009 года он снова шел вверх, в следующем году четкого движения не было, от 1 апреля до 1 декабря 2011 года он снижался, потом вновь отсутствовало определенное направление, и можно предположить, что с 1 апреля по 1 декабря 2013 года график будет идти вверх.

Конечно, любой анализ, так или иначе, довольно субъективен, ведь даже глядя на одни и те же данные, на одни и те же индикаторы, аналитики способны Выдавать чуть ли не диаметрально противоположные прогнозы. Поэтому важно не просто смотреть на график, но и знать, что происходит в мире, ведь котировки учитывают все: экономические и политические изменения, и даже психологический настрой массы трейдеров. Поэтому говорить однозначно, что технический анализ – это грааль, было бы не верно. Тем не менее, благодаря ему можно во многом разобраться и многое понять о поведении цены.

С чего начинается технический анализ? 

Мы уже упоминали об одном из аспектов технического анализа – о типах графиков. В нашем терминале график отображается в виде «японских свечой» - это уже и есть анализ того, куда пошла цена, с какой отметки начала, и на какой остановилась в определенный промежуток. Еще один тип графика, о котором мы упоминали – это бары, и выглядят они вот так:

Как и японские свечи, они показывает цену открытия (черточка слева), цену закрытия (черточка справа), максимальную цену (верхняя точка линии бара) и минимальную за это определенное время (нижняя точка). Есть также линейный график (картинка). Эта линия строится автоматически по тем котировкам, которыми завершался каждый промежуток времени. Разумеется, каждый раз рассматривать так подробно график не нужно, достаточно навести курсор на интересующий Вас бар или свечу и во всплывающем меню Вы получите всю информацию по элементу: время открытия, максимальное значение (high), минимальное (low), цену закрытия и объем тиков (volume) – т.е. сколько раз за тот промежуток времени изменялась цена.

Еще одним аспектом технического анализа, помимо типов графиков, является направление цены, т.е. тренд, а у тренда есть канал.

Что такое канал? 

Каждый тренд имеет начало, имеет конец и диапазон – то количество пунктов, на которые цена колеблется вверх-вниз, но из тренда не выходит. Некоторые трейдеры утверждают, что видят зарождение тренда, как говорится, невооруженным глазом, и им не нужны никакие вспомогательные инструменты. Возможно, это и так, но такой подход имеет весьма косвенное отношение к техническому анализу. Поэтому, если Вы обнаружили, что формируется или уже сформировалось четкое направление цены, его необходимо очертить двумя прямыми линиями, чтобы понимать границы того канала, в котором этот тренд будет колебаться.

Какое бывает направление тренда? 

Если график цены движется вверх – тренд восходящий, «бычий».

Чтобы определить его, помните: движение амплитуды цены вверх должно быть больше, чем амплитуда движения цены вниз.

Другой тип тренда – нисходящий, «медвежий».

Здесь обратная ситуация: амплитуда цены вниз должна быть больше, чем амплитуда цены вверх.

Еще одно направление – флет. Это движение цены просто вбок, практически горизонтально.

На торговле по трендам построено большинство методов технического анализа, даже есть поговорка: «Trend is your friend» («Тренд твой друг»). Это означает, что если Вы уже определили, в какую сторону сейчас движется цена, то сделки нужно открывать именно в этом направлении – т.е. по тренду.

Как долго может продолжаться тренд? 

По мнению философски настроенных трейдеров, каждый тренд проходит начало жизни, зрелость, старость и смерть. По продолжительности «жизни» различают краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренд. Когда Вы откроете график любого инструмента в тайм-фрейме М5 или М15, Вы сможете увидеть и очертить краткосрочные тренды направления движения. Когда откроете Н1 или Н4, сможете отыскать среднесрочные, дневные тренды, а на D1 и W1 можно проследить общую тенденцию движения цены. Есть и совсем глобальный тренд, можно сказать, супер-долгосрочный, который может продолжаться год и более. Вот для того, чтобы его увидеть, понадобится месячный график WN. Многие профессиональные трейдеры считают, что вообще в принципе можно говорить об определенном направлении цены, только если оно продолжается в течение целой торговой сессии (где-то 9 часов). Вот тогда они уже подтверждают, мол, да, тренд восходящий (нисходящий). Возможно, это хороший способ, но бывают такие ситуации, когда уже заранее стоит быть готовым к тому, что вот-вот начнется сильная тенденция. Однако со 100% уверенностью определить ее не может практически никто.

Как появляется тренд? 

Как и все в этом мире, каждый тренд имеет начало, и толчком к его формированию может стать какое-то политическое или экономическое событие, ведь цена не движется просто так, для этого всегда есть причина, и наиболее очевидный катализатор – это вышедшая новость. Квартальный отчет, показатель инфляции, результаты Выборов, информация о безработице и количестве рабочих мест, изменение размера ВВП, предоставление денежного транша, наводнение, теракт или забастовка – все это и многое другое может запросто развернуть цену в другую сторону. Поэтому, чтобы понимать, что у Вас происходит на графике и почему, одного лишь технического анализа не достаточно. Ему на помощь приходит анализ фундаментальный, который как раз включает в себя все то, что мы перечислили Выше. Он изучает, как та или иная новость влияет на поведение цены. Подробнее о фундаментальном анализе мы поговорим в следующей части.

Помимо новости, начать восходящий или нисходящий тренд может окончание бокового тренда, т.е. флета. Его еще называют консолидацией, когда цена как бы скапливается (консолидируется) на одном уровне. Поэтому если видите, что вот уже, скажем, полдня или даже целый день котировки не сильно меняются и движение будто замерло на одном месте, значит, скоро нас ожидает ярко выраженный тренд. Обычно такая консолидация цены происходит перед выходом важных данных (тех же новостей). Рынок будто замирает в предвкушении, не зная, в каком направлении лучше открывать сделки. Также флет довольно часто можно наблюдать в обеденные часы по GMT, в конце года и перед самыми праздниками, когда на рынке остается немного участников и они своим объемом просто не способны сильно изменять цену.

Что такое уровень поддержки и сопротивления? 

Наиболее четкий тренд можно просмотреть на графике H4. Причем смотрите более глобально, захватывая информацию сразу о нескольких днях. Например, на графике EURUSD с 11 января по 25 января 2013 года цена хоть и двигалась вверх-вниз, в целом, была в одном канале.

Давайте этот канал построим. На верхней панели над окном с графиком Вы увидите кнопку с горизонтальной линией. Нажмите и отметьте, где именно на графике она будет располагаться. У Вас должен получиться уровень 1.3264. Мы его построили по самой нижней границе «теней» наших свечой – достаточно одной, минимальной точки, до которой доходил график в это время.

Это уровень поддержки. Именно уровень – о линиях мы поговорим чуть ниже. Этот уровень строится с помощью горизонтальной линии. Он будет как бы поддерживать наш тренд и «не даст» ему опуститься ниже. Эта граница, на самом деле, психологическая. Не Вы один ее установили в своем терминале - так сделали еще тысячи трейдеров по всему миру и они (т.е. «быки», настроенные на покупку) не дают цене опуститься ниже этой отметки. Теперь нам нужна верхняя граница нашего тренда, канала. Мы проведем ее тоже с помощью горизонтальной линии по верхней точке самой Высокой свечи – получится отметка 1.33980 и этот уровень называется сопротивлением.

Цена, дойдя до него, будет отталкиваться и снова идти вниз благодаря тому, что «медведи», настроенные на продажу, не дают ей подняться Выше. Смотрите, сначала свечи поднимались до самого «сопротивления», а потом и вовсе перестали, будто сосредоточившись в середине канала. Это признак того, что впереди нас ждет яркое изменение движения. Как только график пройдет либо через уровень поддержки, либо через уровень сопротивления, он ее будто пробьет. Это так и называется – пробитие. К примеру, когда цена пробивает уровень сопротивления, это значит, что сейчас на рынке желающих купить этот инструмент по высокой цене стало больше. И наоборот: когда график пробивает уровень поддержки, значит, медведи «победили», и количество желающих продать стремительно выросло.

На самом деле, пробитие бывает реальное, как в нашем случае, когда цена прошла через уровень сопротивления и ушла наверх,

или ложное, когда цена хоть и пробила границу, все равно потом вернулась назад в канал.

Что такое линия поддержки и сопротивления? 

Скажем сразу, что уровень и линия – вещи совершенно разные.

Сейчас мы очертили именно уровни – еще раз напомним, что они всегда проводятся именно горизонтально. А вот линии поддержки и сопротивления строятся уже под любым углом, с помощью трендовой линии. Найти кнопку с ней можно там же, на верхней панели. Линия сопротивления теперь будет соединять повторяющиеся максимумы, верхушки свечой (двух и более), а линия поддержки – их нижние тени.

Если Вы используете кнопку «равноудаленный канал», то проведете на графике сразу две параллельные линии. Однако для того, чтобы сделать это четко, Вам придется потренироваться. Впрочем, когда Вы установите этот канал на график, щелкните по линии дважды мышью, тогда Вы увидите «опорные» точки, за которые можно перетаскивать линии и проводить их в любом направлении.

Что такое гэп? 

Это разрыв в котировках. Если Вы посмотрите, скажем, на пятиминутный график EURUSD 24-26 декабря 2012 года, то сможете его увидеть.

Еще можно сказать, что гэп – это резкий скачок цены. Происходит он, как в приведенном примере, после выходного (25 декабря было Рождество и рынок не работал). Получается, что цена, по которой закрылась предыдущая сессия, не совпадает с той котировкой, с которой начался новый торговый день. Чаще всего такое бывает, когда на Выходных Выступал глава Центробанка, министр финансов, проходила встреча стран ОПЕК, саммит большой восьмерки – в общем, какое-то значимое событие, которое повлекло за собой резкое изменение цены.

Впрочем, гэп можно наблюдать и внутри дня – например, после публикации каких-то важных данных (ВВП, данные по инфляции, изменение уровня процентной ставки), которые сразу же резко увеличили количество тех, кто хочет купить инструмент (тогда разрыв будет вверх), либо тех, кто хочет его продать (тогда скачок будет вниз).

Как торговать на гэпах? 

Многие трейдеры открывают сделки в пятницу вечером, ожидая возможного гэпа в понедельник – ведь это отличный шанс заработать сразу несколько десятков пунктов! Однако предупредим сразу: гэп может случиться как в ту сторону, в которую Вы рассчитываете, так и в противоположную. Тогда вместо «скачка прибыли», Вы «прыгните» сразу в хороший минус. Впрочем, гэпа может и не быть вообще, ведь это скорее исключение, чем правило. На такие сделки, которые трейдеры открывают за час до закрытия торгов в пятницу, чтобы «поймать гэп», наша компания ставит торговое плечо 1:33. Будьте внимательны.

Менее рискованный способ заработать основан на утверждении, что рынок всегда старается «отработать» гэп.

К примеру, если разрыв случился вверх, то в ближайшие часы цена будет стремиться вниз, чтобы закрыть образовавшуюся «дыру» в котировках. Если же все-таки рынку это не удалось, значит, новая тенденция слишком сильная. Тогда верхняя граница гэпа может стать мощным уровнем поддержки, а цена продолжит повышаться.

И обратная ситуация: если скачок случился вниз и не закрылся, то его нижняя граница станет уровнем сопротивления, а цена продолжит двигаться все ниже и ниже.

Что такое индикаторы? 

Мы рассказывали уже о том, что в вашем терминале в окне «Навигатор» есть множество самых разных индикаторов, которые могут помочь Вам торговать. Перетащите несколько на свой график, чтобы посмотреть, как они Выглядят, если Вы этого не сделали раньше. На самом деле, скажем сразу, что помогут они Вам лишь проанализировать прошедшее движение цены – ни один индикатор никогда не предскажет Вам, куда же пойдет дальше график, ведь он построен всего лишь на математической формуле прошлых цен. Вы же видите линии, которые располагаются либо на главном графике, либо под ним.

Можно использовать хоть все индикаторы вместе взятые, но, тем не менее, открыть сделку не в том направлении и начать терять деньги. Это может произойти в том случае, если трейдер не понимает главного: цена управляет индикаторами, а не индикаторы ценой. Они лишь помогают наглядно изобразить то, что уже происходило, но не то, что будет в дальнейшем.

Какие бывают индикаторы? 

В списке индикаторов в терминале, можно найти, скажем, Moving Average (MA) и Bollinger Bands. Посмотрите, как они Выглядят и запомните, что это – трендовые индикаторы.

Они наглядно демонстрируют восходящий и нисходящий тренд и, собственно, его-то по ним легче всего обнаружить.

Второй тип индикаторов – осцилляторы, что в переводе означает «колебание параметров». Эти индикаторы появляются в отдельном окне и обычно изображаются в виде столбиков – гистограмм.

В окне «Навигатор» Вы увидите, что рядом c названием некоторых индикаторов стоит слово Oscillator. Однако есть осцилляторы и без опознавательных знаков – к примеру, MACD, что расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence (схождение/расхождение скользящих средних). Этот индикатор хорошо работает, когда на рынке флет, и помогает определить, когда же цена уже соберется изменить свое направление и пойти либо вверх, либо вниз.

Остальные индикаторы могут отображать совершенно разные вещи. Например, Zig Zag, который Вы можете найти среди пользовательских индикаторов, отсеивает незначительные колебания цены и показывает лишь четкое направление движения. Индикатор объема Volume способен подтвердить: ложное или истинное пробитие Вы увидели. Если объем возрастает (праВый столбик больше, чем леВый), то пробой настоящий и цена, скорее всего, продолжить идти в этом направлении. Еще есть множество индикаторов, среди которых, к примеру, Fractals, который помогает обнаружить дно или вершину канала, в котором движется цена. Благодаря этому индикатору мы подошли к другому важному аспекту – фракталам.

Что такое фрактал? 

Этот термин появился благодаря Биллу Вильямсу, основателю торговой группы Profirunity. Сам фрактал – это определенная комбинация свечой или баров. Есть фрактал на покупку, который состоит из пяти последовательных свечой, причем центральная свеча должна быть с самой Высокой вершиной (называется она фрактальной точкой), а следующие за ней две свечи – с более низкими вершинами.

По форме фрактал напоминает «наконечник стрелы». Он будто указывает, в какую сторону пойдет рынок. Есть также фрактал на продажу («стрелка вниз»), когда у центральной из пяти свечой самый низкий минимум, а у следующих за ней двух свечек нижние тени заканчиваются Выше. Важно запомнить, что минимумы свечой или баров не имеют значение для фракталов на покупку, а максимумы – ничего не значат для фракталов на продажу.

Как торговать по фракталам? 

Основной принцип основывается на том, что если цена преодолевает верхний максимум фрактала на покупку – покупайте, а если нижний минимум фрактала на продажу – продавайте.

Для того, чтобы Вам было легче определять эти фракталы, можно использовать индикатор Fractals, который Вы найдете в своем терминале в окне «Навигатор». Перетащите его на свой график, Выберите цвет и Вы увидите, что фракталов очень много, и каждый из них изображен в виде стрелки вверх или вниз.

Что такое линии Фибоначчи? 

Их еще называют сеткой, а найти кнопку с этим интересным индикатором можно на верхней панели терминала. Наверняка Вы уже когда-либо слышали об ученом Леонардо Фибоначчи, который родился во времена позднего Средневековья в городе Пиза. Изучая природу, общаясь с математиками и даже наблюдая за размножением двух кроликов, он пришел к выводу, что все в нашем мире построено на системе цифр. Галактика, тело человека, природа, математика – подчиняется определенной числовой последовательности, в которой каждое следующее число представляет собой сумму двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д. Кроме того, эти числа связаны между собой очень любопытным соотношением. Например, каждое число приблизительно в 1,618 раз больше предыдущего, а каждое предыдущее составляет приблизительно 0,618 от следующего. Приняв во внимание эту информацию, американский финансист Ральф Нельсон Эллиотт предположил: раз психология, математика и финансы (главные «киты» рынка), так или иначе, починяются законам этих чисел, то почему бы не прогнозировать с их помощью поведение цены. Так возникли сразу несколько индикаторов, один из которых как раз есть в вашем терминале и носит название линий Фибоначчи. Принцип этого индикатора сводится к тому, что когда цена приближается к этим линиям, тенденция движения изменяется или подтверждается. Довольно часто получается так, что эти линии становятся сильными и четкими уровнями поддержки и сопротивления.

Как установить линии Фибоначчи? 

Начнем с того, что Выберем часовой тайм-фрейм (H1) – на нем удобнее всего смотреть на весь торговый день целиком. Посмотрите на график и попробуйте определить, где находятся точки сильного импульса (т.е. те моменты, когда цена получала мощный толчок для движения вверх или вниз). Поможет Вам сделать это индикатор Zig Zag. Итак, давайте найдем две самые Выдающиеся точки: максимальную и минимальную, а потом установим сетку Фибоначчи от нижней до верхней, от 100 до 0.

Заметьте, что мы растянули этот индикатор, учитывая тени японских свечой, ведь они отражают реальный диапазон движения цены. Еще один момент: если Вы видите, что рынок идет вверх, то определив, от какой точки Вы будете строить уровни (минимальная котировка), кликните по ней и тяните сетку чуть вправо и вверх. Тогда 100 будет совпадать с самой низкой, а 0 – с наиВысшей точкой. Чем больше Вы будете уводить мышь вправо, тем меньше будет расстояние между линиями.

Если же Вы видите, что график идет вниз, то и сетку следует «перевернуть»: определив наиВысшую точку, которая у нас будет совпадать с уровнем 100. Тяните сетку чуть вправо и вниз, тогда 0 совпадет с минимальной котировкой.

После того, как Вы уже установите сетку, нажмите правой кнопкой мыши на окно с графиком и выберите «Список объектов». Там Вы найдете Fibo. Нажмите на кнопку «Свойства», которая располагается справа, и измените параметры: во вкладке «Общие» Выберите яркий цвет для косой линии-направления (она соединяет линии 0 и 100), затем во вкладке «Уровни» Выберите цвет уже для самих линий, причем лучше сделать их потолще, чтобы легче различать на графике. Во вкладке «Параметры» поставьте галочку в графе «Луч». Тогда уровни будут отображаться, как и лучи, от начальной точки и до бесконечности. Во вкладке «Отображение» можно оставить галочку рядом с «Показывать во всех тайм-фреймах», или же отметить какой-то один временной период, а на другом растянуть новую, скажем, более глобальную или наоборот – более локальную сетку.

Все, можете нажимать «Ок». Подробнее о линиях Фибоначчи читайте в интересной книге Робеpта Фишеpа «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров».

Как торговать по уровням Фибоначчи? 

По большому счету, принцип для движения вверх или вниз идентичен, уровни используются те же. В нашем случае мы будем анализировать восходящее движение цены – для удобства, модно использовать не свечи или бары, а изображение графика в виде линии.

Теперь смотрите: нижняя точка у нас - 100. Другой сильный уровень сопротивления, от которого цена будет с очень большой вероятностью отталкиваться и с трудом пробивать - 50. Чуть меньше, но все-таки задерживает цену уровень 38.2, а вот 23.6 цена практически всегда проходит без остановок – это тоже надо иметь ввиду. Ну и верхний уровень 0 – это мощное сопротивление, похожее на бетонную стену. Таким образом, если Вы правильно установите сетку Фибоначчи для восходящего движения, то можно вставать на покупку между уровнями 100 и 61.8, с take profit между 61.8 и 50. Также покупать можно чуть Выше, чем 38.2, с take profit, не доходящим до 0. А вот от 0 уже можно ставить отложенный ордер на продажу (sell limit) с take profit чуть Выше 38.2. От нуля цена пойдет вниз, и если дойдет до 100, чуть ниже этого уровня можно открываться на продажу с take profit чуть Выше, чем 161.8 Кстати, от этой отметки можно ставить отложенный ордер на покупку с небольшим take profit в 10-15 пунктов (от этой отметки вполне возможен откат или вовсе – разворот). Такой же ордер можно установить от уровня 261.8, но он попадает на график далеко не всегда.

Вы можете спросить, почему же мы Выбираем такой небольшой take profit? Все дело в том, что цена совершенно не обязательно оттолкнется от этого уровня и развернется – она может просто притормозить и потом пойти дальше. Вы помните поговорку, что «Trend is your friend». Получается, что Вы открываетесь против тренда, поэтому обязательно ставьте stop loss, причем практически сразу за линией 161.8 или 261.8 (если ее вообще видно). Кстати, вместо небольшого take profit для такой сделки удобнее установить трейлинг-стоп.  

Что такое трейлинг-стоп? 

Эта функция переносит ваш Stop Loss в безубыток. Что это значит, Вы сейчас поймете. Откройте любую сделку – например, на покупку. Затем в окне «Терминал» щелкните по ней правой кнопкой мыши и Выберите «Трейлинг-стоп». В Выпадающем меню Вы сможете установить количество пунктов – мы Выбираем 15.

После выставления трейлинг-стопа, происходит ровно следующее. Как только ваша сделка начала приносить прибыль, ваш stop loss будет автоматически установлен на уровне в 15 пунктов от текущей цены. Она продолжает повышаться, а ваш stop loss передвигается за ней на том же расстоянии в 15 пунктов. Если вдруг цена начнет снижаться, stop loss уже никуда не сдвинется, и даже если рынок развернется и цена больше расти не будет, ваша сделка закроется по stop loss, однако Вы будете в плюсе! Некоторые трейдеры используют трейлинг-стоп и вместо стандартного stop loss, и вместо take profit. Получается, что трейлинг-стоп — это страховка на тот случай, если цена развернется и пойдет против Вас.

Что такое волны Эллиотта? 

Мы уже вспомнили о Ральфе Нельсоне Эллиотте – финансисте и основателе любопытной и непонятной волновой теории. Суть ее в том, что на рынке торгуют люди, поэтому в основе их решений лежит, естественно, психология, которой и подчиняется рынок. Кстати, для многих естественно утверждение о том, что цена ведет себя волнообразно: то повышается, то понижается. Вот это в целом и есть суть волн Эллиотта, которые можно увидеть на графике невооруженным глазом. Эллиот также говорил, что рынок постоянно находится либо в медвежьей фазе, либо в бычьей. Он разделял волны на импульсные, которые создают тренд (бычий или медвежий), приводя рынок в движение, и на корректирующие, которые трейдеры еще называют откатами, потому что они какое-то время движутся против тренда.

Любопытно и то, что для того, чтобы математически изложить свою волновую теорию, Эллиотт как раз использовал принцип Фибоначчи: количество волн, которые образуют тренд, совпадает с его числовым рядом! Глобальная медвежья волна состоит из одной большой волны, трех средних волн и 13-ти маленьких, кроме того, внутри этой же глобальной волны – 55 очень маленьких волн и т.д. Еще одно применение чисел Фибоначчи – во временных периодах. Например, движение, которое продолжается более 3-х дней, не должно изменить свое направление до 5-го дня. Если же оно длится более 5 дней, то не должно закончится до 8-ого дня. 9-дневный тренд не завершится до 13 дня и т. д. Это, кстати, применимо и к часам, и ко дням, и к неделям, и даже к месяцам. Разумеется, это идеалистическая модель, которая не очень-то часто с точностью Выполняется в реальной жизни. Да и сам Эллиотт признавал, что отклонения могут происходить как по времени, так и по размаху.

Более скурпулезно разобраться с волнами и научиться по ним торговать, можно, прочитав книгу Тома Джозефа «Практическое применение Механической Системы Торговли. Упрощенный анализ Волны Эллиота».

Что такое час тишины и час силы? 

Рынок Forex, на котором Вы уже умеете открывать сделки по валютным парам, работает круглосуточно, с понедельника по пятницу, и, как Вы помните, каждый день открываются торговые сессии (об этом мы писали тут). Еще мы упоминали о том, что наибольшую активность трейдеры развивают во время азиатской, европейской и американской сессии. Так вот, Вам необходимо запомнить, что на стыке двух сессий (а они пересекаются во времени), на рынке можно наблюдать довольно сильное движение – Час силы. В общем-то, это вполне логично, ведь в это время на рынке присутствует больше всего трейдеров, совершается больше сделок и с большим объемом. В то же время, перед каждой сессией и сразу после нее на рынке происходит затишье – флет, или по-другому – Час тишины, рынок будто Выжидает, что же изменится, когда к торгам присоединятся новые игроки. Конечно, Час тишины – понятие довольно условное – как правило, речь идет не об одном, а о двух-трех часах.

Как использовать час тишины и час силы в торговле? 

В это время можно провести полезные аналитические действия. Во время Часа тишины можно провести уровни поддержки и сопротивления, а когда новая сессия начнется, следить, в какую сторону произойдет пробитие. Скорее всего, именно в этом направлении цена и будет двигаться в ближайшее время. Устанавливать эти уровни для азиатской сессии лучше с 02 до 08 часов по терминальному времени (GMT +2), причем нагляднее всего сделать это на тайм-фреймах М15 и М30. Перед американской сессией наиболее показательным будет время с 14 до 16 часов.

Как подготовить график для торговли? 

Скорее всего, Вы еще не решили, какие же все-таки индикаторы лучше установить на график, чтобы извлечь максимальную прибыль и успешно анализировать ситуацию. Разумеется, правильного ответа на этот вопрос быть не может, однако для начала лучше всего Выбрать самые наглядные индикаторы, в которых Вы не запутаетесь. Причем лучше всего подобрать для них разные цвета и толщину линий. К примеру, попробуйте скомбинировать Zig Zag, Fractals и Stochastic. Мы не успели Вам рассказать только о Стохастике, который открывается в отдельном окне. Этот индикатор очень интересный и Вам обязательно пригодится – посмотрите, он состоит из двух линий. Одна из них, по умолчанию, сплошная бледно-зеленая, другая – пунктирная красная. Если говорить совсем просто, когда зеленая линия пересекает красную и становится как бы над ней – цена идет вверх.

Если зеленая начинает делает загиб вниз и вновь пересекает красную, это говорит о том, что цена собирается идти вниз.

Давайте сделаем небольшое резюме. 

Итак, Zig Zag покажет Вам четкую тенденцию направления цены без лишнего «шума». По тому, отработается ли стрелка Fractals, Вы сможете принять решение, открывать сделку на покупку или продажу, а Stochastic подтвердит правильность вашего намерения. Ну и не забывайте про уровни поддержки и сопротивления, а также лучше всего начинайте торговлю с тайм-фрейма М15.

В следующих двух разделах мы дадим Вам еще много полезной информации о том, как можно предсказывать поведение цены и заключать прибыльные сделки. Если Вы уже хотите открыть реальный счет, получить в подарок 5 долларов и начать торговать, пройдите сюда. О том, какие типы счетов существуют в нашей компании и какой из них подойдет именно Вам, можно узнать здесь.

Графический анализ

Что такое графический анализ? 

Мы еще раньше начали с Вами знакомиться с этим типом анализа, когда разбирали уровни и линии поддержки и сопротивления. Графический анализ – хоть и часть технического, но, тем не менее, вполне самостоятельный способ предсказать дальнейший ход движения цены. Когда говорят об этом типе анализа, чаще всего имеют ввиду разные фигуры, которые формирует (или рисует) в процессе своей активности график. И каждая из таких фигур, хоть и не всегда легко различима, может дать вполне четкий сигнал к тому, что же будет происходить с ценой дальше. Есть трейдеры, которые говорят, что «графический анализ не работает». Впрочем, они просто не умеют быстро определять необходимую фигуру на графике и не всегда хорошо помнят, о чем же она предупреждает – поэтому и не работает. Однако на одном и том же графике три разных человека способны разглядеть три разные фигуры и сделать три разных прогноза – все потому, что такой анализ – вещь довольно субъективная, а потому, возможно, и не очень надежная. Тем не менее, мы рекомендуем Вам Выбрать для себя две-три фигуры, которые Вы различаете легче всего, и использовать только их, не забивая себе голову тем, что Вам в торговле вряд ли пригодиться.

Отметим, что очень важно не просто Выискивать эти фигуры и слепо следовать их сигналам, а обязательно смотреть, в каком именно месте появилась эта фигура на графике. Еще один момент: лучше всего изучать сразу несколько тайм-фреймов, чтобы понимать, например, что тот сигнал на продажу, который Вы увидели на 5-минутном тайм-фрейме, всего лишь небольшая коррекция (может, пара-тройка пунктов), а вот основной, главный тренд (причем весьма сильный) может оказаться совершенно иным – его можно разглядеть лишь на часовом графике, где формируется уже другая фигура. Поэтому лучше начинать с поиска «глобальной» фигуры на дневном или 4-часовом тайм-фрейме, продвигаясь все ниже и ниже – тогда Вы будете уже четко понимать, насколько оправдан сигнал, который Вы разглядели на М15.

В чем плюсы графического анализа? 

На самом деле, они действительно есть, и даже новички смогут их отыскать. Например, человеку легче воспринимать изображения, чем читать текст. Когда Вы откроете свой терминал и проведете пару часов за увлекательным занятием поиска описанных ниже фигур, Вы увидите, что они появляются довольно часто – собственно, рынок из них и состоит, поэтому с их помощью структуру рынка и принципы его движения Вам будет понять гораздо проще. Еще один плюс заключается в том, что благодаря этим фигурам Вы через какое-то время сможете довольно быстро определять, когда начинается новый тренд, в какую сторону он будет идти и когда заканчивается. Это ваше преимущество перед теми трейдерами, которые графическим анализом пренебрегают. Упомянем еще об одном преимуществе: такой метод может стать основой очень даже прибыльной стратегии торговли. Его можно комбинировать, скажем, с событиями фундаментального анализа и смотреть, какие фигуры они формируют на рынке, а затем принимать уже практически 100% верное решение.

Важная ремарка: для того, чтобы очерчивать фигуры графического анализа, Вам понадобится трендовая линия на все той же верхней панели терминала. Сначала просто установите ее на свой график, в любое место. Теперь дважды щелкните по ней мышкой: на ней появятся три точки, с помощью которых ее можно передвигать так, как Вам удобно, чтобы очертить фигуру максимально точно. И еще один момент: проще всего отыскивать фигуры на графике, который изображается не свечами и барами, а линией. Затем уже, в процессе анализа, можно переключиться обратно на удобный формат.

Какие бывают фигуры графического анализа?

Их превеликое множество, новые появляются довольно часто – по мере игры фантазии опытных трейдеров. Как бы то ни было, все фигуры призваны либо подтвердить существующий тренд и закрепить его (так и называются – фигуры продолжения), либо опровергнуть и сообщить о том, что движение в этом направлении заканчивается и рынок готов развернуться (соответственно, их называют фигурами разворота). Появление каждой такой фигуры заканчивается однозначным сигналом: покупать или продавать. Но есть еще такой тип фигур, которые легко могут подтвердить как тренд, так и разворот. Как только график нарисует такую фигуру, нужно посмотреть, пойдет цена вверх или вниз, по тренду или против. Если она пойдет по тренду, то он продолжится, а если против – то рынок изменил свой настрой. Если быть честными, четко трендовыми фигурами можно назвать только «Флаг» и «Вымпел».

Разворотными (их больше всего) – считают «Голова и плечи» (прямая и перевернутая), «Двойная вершина», «Двойное дно», «Тройная вершина», «Тройное дно», «Бриллиант (Ромб)», «Восходящий и нисходящий Клин» и «Расходящийся треугольник».

Фигурами «Выжидания» можно назвать «Симметричный треугольник», «Восходящий» и «Нисходящий». В своих примерах мы будем использовать разные тайм-фреймы, чтобы Вы учились видеть фигуры как в небольшом временном масштабе, так и в глобальном.

Фигура «Клин»

Давайте начнем с самой простой и легко определяемой фигуры, которую можно встретить на графике довольно часто. Называется она «Клин».

По форме «Клин» напоминает канал, который стремится стать треугольником. К слову, иногда даже им и становится. Важно запомнить, что эта фигура имеет большее значение на крупных временных промежутках, нежели на минутных тайм-фреймах, хотя появиться может везде. Причиной тому – замедление роста или падения цены. Т.е. движение вроде бы продолжается, но сил и объемов уже не хватает: начинают преобладать на рынке продавцы-медведи (тогда мы видим восходящий «Клин») или же покупатели-быки (благодаря ним образуется «Клин» нисходящий).

Как торговать по фигуре «Восходящий Клин»? 

Цена пробила вниз, против тренда – продаем, тренд завершен. Примерно так может Выглядеть фигура Восходящий Клин:

Давайте откроем терминал на H1 по EURUSD и попробуйте отыскать «Восходящий клин». Если не получится, прокрутите назад. Одна такая фигура начала образовываться 17 января 2013 года в 12.00. Чтобы четко найти эту точку, можете использовать удобный инструмент перекрестие. Вы найдете его на верхней панели над окном с графиком. Так вот, закончила эта фигура формироваться в 9.00 18 января – ровно через день. Очертите этот «Клин» двумя трендовыми линиями – тогда Вы увидите, как цена резко пробила нижнюю границу нашей фигуры и устремилась вниз.

Для начала, Вам нужно найти «Восходящий Клин». В том случае, если Вы видите, что верхние точки теней свечой повышаются не очень значительно или даже находятся практически на одном уровне, а нижние тени поднимаются все Выше и Выше – очертите это движение двумя линиями и посмотрите, похоже ли оно по форме на «Клин». Теперь возможны два варианта развития событий: либо «Клин» перерастет в «Восходящий Треугольник» (см.) и цена пробьет верхнюю границу,

либо же останется «Восходящим Клином» и цена совершит пробой вниз, как в нашем случае. Соответственно, по первому сценарию можно открывать сделку на покупку, по второму – на продажу. Впрочем, у треугольника одна из сторон всегда горизонтальная, а для клина это не обязательно. Возможен и такой вариант клина:

Как торговать по фигуре «Нисходящий Клин»? 

Цена пробила вверх, против тренда – покупаем, тренд завершен. Давайте найдем в терминале обратную фигуру – Нисходящий Клин. Если самостоятельно сделать это пока не получится, то посмотрите тот же тайм-фрейм, Н1 по EURUSD. Точка по перекрестию – 26.10.2012, 12.00. Именно тогда начался Нисходящий Клин, который продолжался до 30.10.12, 7:00, когда цена пробила верхнюю границу.

Вам нужно оценить ситуацию на рынке, и если Вы видите, что цена повышалась, а теперь нижние тени свечой понижаются какое-то время совсем чуть-чуть или же и вовсе остановились на одном уровне, а верхние тени опускаются все ниже, либо эта фигура станет «Нисходящим треугольником» (см.) и цена пробьет нижнюю границу, либо же Вы изначально оказались праВы и график совершит пробой наверх. Получается, в первом случае перед Вами – сигнал на продажу, а во втором – на покупку.

Фигура «Треугольник»

Только что мы упомянули о фигуре «Треугольник». От знакомого уже Вам «Клина» его отличает то, что две линии, которыми Вы очерчиваете движение цены, однозначно пересекаются, образуя ни что иное, как треугольник. Эта фигура может стать как разворотной, так и трендовой – все зависит от того, в какую сторону произойдет пробой.

Как торговать по фигуре «Нисходящий треугольник»? 

Цена пробила вверх, против тренда – покупаем, тренд завершен. Цена пробила вниз, по тренду – продаем, тренд продолжается. Посмотрите на фигуру Нисходящий треугольник:

Нижнюю границу (всегда четко горизонтальную) Вы можете провести как минимум по двум точкам. Мы Вам предлагаем найти еще один треугольник в своем терминале на H1, на перекрестии 9.10.2012, 14.00. Именно тогда началось нисходящее движение, которое встретило снизу горизонтальную поддержку, не смогло с ней совладать и, немного подумав, пробило верхнюю границу нашего треугольника.

В этот момент можно открывать сделку на покупку. Собственно, найти треугольник можно невооруженным взглядом. Посмотрите, например, глобальный тайм-фрейм W1. Вы сможете увидеть один большой треугольник, который начинается аж 11.10.1998, а заканчивается 05.08.2001 пробитием вверх.

Как в этом примере, цена в треугольнике может просто спускаться, будто с горы, дойти до нижней границы, оттолкнуться и пойти с пробитием вверх. Кстати, обратите внимание на наш глобальный треугольник: его можно было очертить и немного по-другому, так, чтобы он закончился 03.12.2000.

Посмотрите: внутри и рядом с ним можно заметить три других, поменьше, причем подряд. С 18.06.2000 по 26.11.2000 года, с 31.12.2000 по 01.07.2001 и с 16.09.2001 по 03.03.2002.

Надеемся, Вам стало понятно, что этот тип треугольников начинается движением наверх и заканчивается движением вниз, рисуя правильную фигуру.

Теперь предлагаем Вам посмотреть еще на один треугольник, который завершился пробоем не вверх, а вниз, продолжая тренд. Перед Вами часовой график EURUSD, перекрестие - 01.02.2013 17.00 – треугольник, который начался мощной свечой наверх и постепенно начал нисходящее движение, пробив нижнюю границу и продолжив двигаться вниз все также уверенно.

Как торговать по фигуре «Восходящий треугольник»? 

Цена пробила вверх, по тренду – покупаем, тренд продолжается. Цена пробила вниз, против тренда – продаем, тренд завершился. В таком случае все наоборот: нижняя линия, поддерживающая цену, стремится к верхней, горизонтальной, чтобы, в конце концов, с ней соединиться и построить восходящий треугольник. Вот так он Выглядит:

Если Вы откроете тайм-фрейм D1, то увидите, что еще один треугольник начался 26.07.2011 в 00 часов и завершился пробитием вниз 31.08.2011 в 00.00.

В таком случае, как этот, цена должна пробить нижнюю границу треугольника, чтобы дать Вам сигнал к продаже. Еще один вариант: Вы получите сигнал к покупке и продолжению тренда, если Вам встретится такой треугольник, как на тайм-фрейме М30, на перекрестии 29.01.2013, 16.30 и до пробития вверх 30.01.2013 в 9.00.

Как только Вы видите, что сформировался «Восходящий треугольник», посмотрите, какую границу он пробьет: верхнюю или нижнюю. В первом случае – покупайте, во втором – продавайте.

Как торговать по фигуре «Симметричный треугольник»? 

Цена пробила вниз – продаем. Цена пробила вверх – покупаем. В отличие от Восходящего и Нисходящего треугольника, у этого обе линии наклонены – и верхняя, и нижняя. Приведем пример: М30, перекрестие 01.02.2013, 16.30 и продолжается до 04.02.2013, 10.00, когда нижняя граница была пробита и тренд развернулся.

Это довольно явный сигнал на продажу.

Еще один пример – М15, перекрестие 06.02.2013, с 9.30 по 14:15, когда после появившегося «Симметричного треугольника» цена продолжила снижаться, пробив нижнюю границу.

Как торговать по фигуре «Расходящийся треугольник»? 

Цена пробила вниз – продаем. Цена пробила вверх – покупаем. В любом случае, тренд завершился. «Расходящийся треугольник» - это зеркальное отражение треугольника Восходящего и Нисходящего, причем он всегда разворачивает рынок в обратную сторону. Посмотрите на график H1, перекрестие 04.12.2012, 19.00, когда начался расходящийся треугольник, который завершился пробитием вниз и изменением направления движения 06.12.2012 в 15.00.

Если такой треугольник формируется сверху – значит, тренд сменится на нисходящий, если снизу, то на восходящий.

Фигура «Флаг» и «Вымпел»

По большому счету, эти две фигуры, очень похожи, даже сигналы дают одинаковые. Собственно, представляют они из себя небольшую паузу в активном движении цены – флет, после которого тренд продолжается. Участникам торгов будто нужно передохнуть, прежде чем снова кинутся в бой. Чаще всего, в это время одна часть трейдеров закрывает свои позиции, а другая часть – открывает позиции как раз с этого уровня. Выглядят эти фигуры так: вот «Флаг»

– «древко» (сильное движение цены, практически вертикальное) и «полотнище» (небольшой ценовой канал), а вот «Вымпел»

– у него тоже есть «древко» и небольшой симметричный треугольник.

Как торговать по фигурам «Флаг» и «Вымпел»? 

Полотнище вверх – сигнал на продажу, полотнище вниз – сигнал на покупку. В любом случае, тренд продолжится как минимум на расстояние ширины фигуры. Как правило, быстрее всего можно найти и «Флаг», и «Вымпел» на внутридневных графиках (до Н4). Как правило, после образования этих фигур, цена проходит такое же расстояние, как и до их образования, либо, как минимум расстояние, равное их ширине. Давайте откроем график H1 и посмотрим перекрестие 10.01.2013, 18.00 – в это время началось формирование «полотнища» нашего флага. Как видите, древко достаточно длинное, а сам флаг представляет собой абсолютный флет, боковое движение, не направленное ни вверх, ни вниз – сигнал открывать сделки по buy, как только цена пройдет через верхнюю границу. Потом восходящий тренд продолжился на две ширины Флага.

Немного дальше, 11.01.2013 в 18.00 мы можем наблюдать Вымпел, как раз наклоненный вниз, что дает нам еще один сигнал на покупку.

Впрочем, будьте внимательны: если цена проходит не через верхнюю границу, а через нижнюю, это может говорить о развороте, пусть даже и небольшом. Как пример – 07.01.2013, 23.00.

В начале можно было предположить, что это формируется Флаг и ждать движения наверх, но образовался Вымпел, и последовал пробой нижней границы. В целом, Вам нужно запомнить главное: научитесь видеть все эти фигуры и верно их очерчивать. А потом просто смотрите, в какую сторону цена будет пробивать вашу границу. Подождите немного, чтобы удостовериться, и открывайте сделку в этом направлении.

Бывает «Флаг» и при движении вниз, тогда «полотнище» вверх – это небольшой откат цены, которая потом вновь продолжает свой ход. Как пример – несколько «Флагов» и «Вымпелов» подряд на перекрестии 02.01.2013, 16.00.

Все они, как Вы видите, немного устремлены вверх.

Фигура «Голова и плечи»

Это одна из самых любимых трейдерами фигур – возможно, потому, что действительно похожа на голову и плечи человека, а, возможно, потому, что легче всех остальных определяется. Собственно, когда эта фигура появляется, сомнений быть не может: тренд собирается развернуться. Появляется она так: сначала график рисует небольшой пик – «плечо», потом немного опускается, снова идет вверх, уже гораздо Выше, образуя «голову», а потом вновь идет вниз и изображает примерно равное первому правое «плечо». Соответственно, перевернутая «Голова и плечи» - это движение вниз, за котором идет небольшая «ямка», которая становится перевернутым плечом. Потом немного вверх, снова (уже сильнее) вниз – и вот почти человек «вниз головой», лишь в завершении – еще одно, похожее плечо.

Запомните главное правило: «голова» должна быть Выше «плечей». Кстати, может быть и так, что с левой стороны образуются не одно «плечо», а два – значит, с правой стороны от «головы» их тоже будет два. Кстати, правило разворота действует только когда фигура полностью дорисовалась, ведь с одним «плечом» далеко не уедешь.

Как торговать по фигуре «Голова и плечи»? 

Цена опустилась ниже правого плеча – продаем, цена поднялась Выше плеча – покупаем. Тренд развернулся. Перед тем, как появится «Голове и плечам», на рынке должен присутствовать восходящий тренд. Цена, подгоняемая азартом быков, идет вверх, потом сил покупателей начинает не хватать и график ползет вниз (некоторые трейдеры, не веря в дальнейший рост, начинают закрывать свои позиции). Однако появляются и те, кто пользуется временным снижением, чтобы вновь открыться на покупку и подзаработать. Такая борьба идет до тех пор, пока рынок убедится: дальше расти некуда и пора стабилизировать цены – т.е. продавать. Пока же боролись быки и медведи, график успел нарисовать эту красивую фигуру.

В этой ситуации мы можем даже провести достаточно сильный уровень поддержки – это т.н. «Линия шеи», причем она может быть как горизонтальной, так и наклонной. Ну и как только Вы видите, что цена пробила эту линию и опускается дальше – значит, вполне можно открыть сделку на продажу. Кстати, эта фигура должна находиться на Высоких уровнях цены – на «хаях» (high), в «середине» рынка эта фигура не сработает.

Теперь давайте найдем эту фигуру на нашем графике EURUSD. Если Вы откроете часовой тайм-фрейм, то начиная с перекрестия 30.10.2012, 10.00 сформировалась не совсем ровная, но, тем не менее, «Голова» и два плеча. Линию шеи мы проводим на уровне 1.29258.

В тот момент, когда цена пробивает эту линию, мы открывает сделку на продажу.

Есть и другой вариант: когда тренд был нисходящим, потом нарисовал «Голову и плечи», развернулся и пошел наверх. Такое мы можем наблюдать на Н1, начиная с перекрестия 04.01.2013, 14.00: начала рисоваться «Голова и плечи» вверх, цена дошла до Линии шеи 1.30230, оттолкнулась и начала расти.

Это, кстати, также прекрасно видно и на Н4.

Как торговать по фигуре «Перевернутая Голова и плечи»? 

Цена поднялась Выше правого плеча – покупаем. Тренд развернулся. Хотя эту фигуру можно встретить не так часто, тем не менее, давайте найдем ее на тайм-фрейме H4. Итак, на перекрестии 20.07.2012 был гэп, разрыв, после которого начала рисоваться перевернутая Голова. В этом случае Линию шеи мы проведем по границе гэпа на уровне 1.21478 – посмотрите, как стремительно пробила его цена и устремилась дальше вверх.

Фигура «Двойная вершина»

Разумеется, Вы знаете, что такое вершина в бытовом смысле: есть, к примеру, вершина горы, и эта форма очень похожа на то, что Вы можете увидеть в своем терминале. Вершина – это максимальная точка, до которой поднялся график цены, чтобы потом встретить мощное сопротивление и развернуться вниз. Но бывает и так, что цена пытается дважды пробиться Выше (говорят: тестирует линию сопротивления или тестирует максимум), но у нее ничего не получается и она все-таки снижается. Это и есть «Двойная вершина»,

которая разворачивает тренд в обратном направлении.

Как торговать по фигуре «Двойная вершина»? 

Цена пробила поддержку вниз – продаем. В тот момент, когда Вы понимаете, что формируется двойная вершина, проведите уровень поддержки по двум минимальным точкам и ждите, когда цена его пробьет. У Вас может возникнуть вопрос: почему обязательно ждать, ведь уже понятно, что после образования второй вершины цена будет опускаться? На самом деле, это абсолютно не очевидно. Всегда допускайте такой вариант, что Вы могли ошибиться, и сейчас на рынке формируется вообще не фигура графического анализа, или же за второй вершиной последует третья, которую ваш депозит может не Выдержать. Так что не рекомендуем рисковать – дождитесь пробоя и спокойно открывайте сделку на продажу.

Предлагаем Вам найти «Двойную вершину» в терминале. На периоде H4 перекрестие 24.02.2012, 8.00 – в это время фигура начала формироваться, дошла до максимума 1.34289, но не смогла его обновить и покатилась вниз, пробив уровень поддержки 1.33651.

Еще может быть похожая на «Двойную вершину» фигура внутри тренда, как эта: началась 18.05.2012 в 20.00, изобразилась, не смогла пройти Выше и пошла вниз, пройдя через поддержку в 1.27111

Однако эта фигура, как и «Голова и плечи», образуется чаще всего именно на верхних уровнях котировок, «хаях», потому, собственно, и вершина.

Фигура «Двойное дно»

Логично предположить, что перевернутая двойная вершина становится двойным дном – как кратеры в океане. Принцип ее работы тот же: она разворачивает тот тренд, который до нее стремительно снижался.

Как торговать по фигуре «Двойное дно»? 

Цена пробила сопротивление вверх – покупаем. Тренд завершился. Прежде всего, необходимо провести уровень поддержки для «Двойного дна». Делать это нужно по минимальным точкам фигуры, а горизонтальный уровень сопротивления – от той точки, с которой начало строится «Двойное дно», и до той, которую оно должно пробить. Представьте, что этой линией Вы будто отмеряете уровень воды в вашем «бассейне» с двойным дном. Снова отправляемся на поиски фигуры, открыв тайм-фрейм D1, перекрестие 06.05.2011, 00.00 – с этого времени она начинает формироваться, и пробивает сопротивление 1.44190 2 июня 2011, также в 00.00. Соответственно, поддержка у нас проходит через отметку 1.40426.

Фигура «Тройная вершина»

Обратите внимание, что «Тройная вершина» и «Тройное дно» гораздо сильнее и гораздо четче говорят о том, что тренд развернется, чем их двойные варианты. Впрочем, формируются эти фигуры гораздо дольше. Это говорит о том, что рынок уже точно решил сломать существующую тенденцию. Ведь цене нужно целых три раза подойти к линии сопротивления, стукнуться об нее, но так и не пробить, зато отскочить и резко пойти вниз. Появляется такая фигура как раз после возрастающего тренда, т.е. на пике, и вряд ли отработается, если будет находиться посередине поля графика.

Как торговать по фигуре «Тройная вершина»? 

Цена пробила поддержку вниз – продаем. Тренд завершился. Подобная фигура встречается нечасто. Ее можно увидеть, в основном, на периодах от дневного и Выше. Например, мы можем открыть недельный тайм-фрейм и на перекрестии 24.02.2008, 00 часов начнется наша тройная вершина, которая закончится, пробив поддержку 1.53111 мощной свечой 03.08.3008, дав трейдерам сигнал к долгосрочной сделке на продажу (кстати, падение завершилось лишь 16.11.2008). Сопротивление в этом случае у нас будет 1.60332.

Также стоит обратить внимание на флаг с восходящим «полотнищем», который начинается 7 сентября и подтверждает то, что падение продолжится.

Фигура «Тройное дно»

Это сильная, уверенная фигура, которая, три раза стукнувшись о линию поддержки, отталкивает цену и несет ее вверх, меняя направление тренда.

Как торговать по фигуре «Тройное дно»? 

Цена пробила сопротивление вверх – покупаем. Тренд завершился. Не спешите открывать сделки по этой фигуре, пока она окончательно не сформировалась. В противном случае, Вы рискуете не угадать с тем, куда же направится рынок. Итак, давайте найдем «Тройное дно» на нашей паре EURUSD. Мы сможем наглядно увидеть его на том же недельном тайм-фрейме, на перекрестии 28.09.2008 и до 23.08.2009, когда «Тройное дно» пробило сопротивление 1.43445

Фигура «Бриллиант» («Ромб»)

Вот как он Выглядит:

Как видите, «Ромб» похож на два треугольника, которые смотрят друг на друга – кстати, фигура эта считается самой редкой, и увидеть ее можно на тайм-фреймах от Н1 и Выше. Причем сформироваться такой «Ромб» может как на вершине, разворачивая тренд вниз, так и в основании, меняя тенденцию на восходящую.

Как торговать по фигуре «Бриллиант»? 

Фигура вверху, а цена пробила вниз – продаем. Фигура внизу, а цена пробила вверх – покупаем. В любом случае, тренд развернулся. Встречается «Бриллиант» нечасто и определить его тоже получается далеко не сразу. Тем не менее, Вы его сможете увидеть на дневном тайм-фрейме, начиная с перекрестия 06.10.2010 и заканчивая ложным пробитием наверх 03.11.2010.

Как видите, после формирования фигуры, рынок изменил тренд и пошел вниз. Так что если Вы соберетесь вкладывать свои деньги, скажем так, надолго, то вполне можете воспользоваться периодом D1, чтобы обнаружить «Ромб» и открыть долгосрочную сделку на продажу.

Назад