Фундаментальная аналитика

Золото обновило годовой максимум на комментариях главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса

EURUSD

На торгах в четверг золото продолжило движение вверх, в очередной раз переписав многолетние максимумы торгов. При этом наиболее интересные события на рынке происходили во второй половине американской сессии торгов. Заявления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, о необходимости резкого снижения процентных ставок, по настоящему всколыхнули все финансовые рынки, поскольку инвесторы восприняли эти комментарии как намек на возможное снижение процентных ставок на июльском заседании FOMC сразу на 0,5%.

Позднее представители ФРБ Нью-Йорка попытались успокоить рынки, отметив, что в научном докладе, который представлял Уильямс на конференции, речь не шла о вероятных решениях по монетарной политике на ближайшем заседании ФРС. После этих комментариев доллар частично отыграл утраченные ранее позиции, а золото, после тестирование уровня 1453$ откатилось к 1440$, где сейчас и проходят торги.

Среди наиболее значимых событий экономического календаря сегодня стоит публикацию предварительных индексов от Мичиганского университета по настроениям и ожиданиям потребителей. Но, после вчерашней встряски, наиболее сильное внимание инвесторов будет приковано к выступлениям  представителей FOMC Булларда и Розенгрена.   

На наш взгляд, после очередного обновления годового максимума, который по факту произошел на неверном истолковании рынком комментарии главы ФРБ Нью-Йорка, многие инвесторы начали фиксацию длинных позиций по золоту, что может привести к формирования достаточно сильного откатного движения.

На графике отмечаем признаки формирования ложного пробоя уровня 1438.00. Цена пытается закрепиться ниже этой отметки, что станет для нас сильным разворотным сигналом, в рамках которого можно будет ожидать формирования медвежьей волны с целью на уровне 1383.00 .

Уровни сопротивления: 1438.00, 1448.00, 1455.00;                                                 

Уровни поддержки: 1420.00, 1405.00, 1383.00.

Основной сценарий –  закрепление ниже 1438.00 и внутридневное снижение в район 1420.00.

Альтернативный сценарий –  закрепление выше 1438.00 и рост к 1455.00

Несмотря на сильный локальный рост сейчас на рынке преобладают медвежьи сигналы, поэтому внутри дня предпочтение отдаем продажам инструмента, которые стоит рассматривать в диапазоне между уровнями 1438.00 и 1442.00.