Фундаментальная аналитика

Анализ XAU/USD на 16 ноября, 2018 года

XAUUSD

Обратил внимание, что в последнее время анализу золота уделяется гораздо меньше внимания, чем ещё совсем недавно.

Возможно, это происходит из-за того, что этот драгметалл несколько утратил свою функцию защитного актива. И вероятно, не последнюю роль здесь сыграло сильное падение XAU/USD, которое началось в апреле этого года.

Как бы там ни было, золото было и остаётся важным рыночным инструментом, а лидирующие позиции защитного актива, думаю, вернутся, это вопрос времени.

Если фундаментальная составляющая, которая обычно влияет на золото, несколько ослабла, то с техникой у xau/usd полный порядок. Для того, чтобы это показать, возьму для примера дневной таймфрейм.

Daily

Падение, которое началось 11 апреля сего года от $1365 за тройскую унцию, было весьма сильным и достаточно продолжительным.

Свеча «Длинноногий дожи», которая появилась на дневном графике 15 августа, сигнализировала, как минимум, о готовности рынка провести существенную коррекцию, под стать сильному медвежьему тренду.

При этом, уже тогда появились мысли, что золото нащупало дно и нисходящий цикл завершён.

И вот прошло уже три месяца, но определить с чем мы имеем дело, с коррекцией или сменой тренда, до сих пор не представляется возможным.

Если рассматривать рост от 1160 по растянутой сетке Фибоначчи, то это определённо коррекция. По крайней мере, на данный момент.

Отлично видно, что курс XAU/USD восстановился до уровня 38.2 от всего нисходящего тренда 1365.17-1160.21, и всё. Потом рынок впал в раздумья, и до сих пор в них пребывает.

Выше технической зоны 1236-1245, которая на данном этапе времени выполняет функции сильного сопротивления, пробиться не могут.

Кроме многочисленных дневных максимумов и фибо-уровня 38.2, на 1245 расположилась сильная 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая ещё даже не была протестирована на пробой.

Видно, быки собираются с силами, поскольку прохождение 200 ЕМА лёгкой прогулкой точно не станет.

После подъёма к 38.2 фибо, медведи, в свою очередь, попробовали развернуть курс вниз, и уже опустили цену под первый откатный уровень 23.6, но дальше дело у них не заладилось.

Свеча за 13 ноября, которую вполне можно было считать разворотной, таковой и оказалась, спровоцировав рост xau/usd выше одного из ключевых уровней $1200 за унцию.

В моменте, золото торгуется выше 50 простой скользящей средней и пытается пройти вверх линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку.

Если сегодняшние торги закроются выше 1220(Киджун), вполне вероятен ещё один подъём в зону сопротивления 1236-1245, а там, кто знает. Нельзя исключать, что наконец-то эту ценовую область пробьют, после чего рост не только продолжится, но и усилится.

На нисходящий сценарий, по моему мнению, укажет пробой поддержки 1180.80. С августа месяца быки по золоту очень бережно и заботливо охраняют этот уровень, стараясь ни в коем случае не допустить его прорыва.

А посему, вполне логично предположить, что в случае пробоя 1180, рынок повторно протестирует минимумы 15 августа на 1160, и, скорее всего, этот уровень не сможет сдержать давление медведей.

Таким образом, на основании анализа дневного таймфрейма, прихожу к выводу о двух уровнях, которые определят дальнейшую динамику золота.

Пробой 1245 укажет на бычий сценарий, а прорыв поддержки 1180, с большой долей вероятности обвалит котировки золота ниже 1160, после чего медвежий тренд войдёт в новую фазу.

В текущей ситуации я бы не рекомендовал спешить и бежать впереди рынка, пока слишком много неопределённостей.

Новые статьи