Фундаментальная аналитика

Анализ нефти Brent на 14 декабря, 2018 года

Brent

Международное энергетическое агентство вчера сообщило, что дефицит предложения на нефтяном рынке может наступить быстрее, чем ожидалось ранее.  Причины таких изменений — решение ОПЕК+, а также сокращение добычи Канадой.

По данным Международного энергетического агентства, в следующем году спрос на «чёрное золото» вырастит на 1.4 млн баррелей в сутки. В году уходящем этот показатель ожидается в пределах 1.3 млн баррелей в сутки.

Также агентство сообщает, что торговый конфликт США и Китая может в следующем году может негативно отразиться на потреблении нефтепродуктов.

Что касается ОПЕК и стан не входящих в картель, к коим относится и Россия, то на прошлой неделе была достигнута договорённость о сокращении нефтедобычи на 1.2 млн баррелей в сутки начиная с 1 января 2019 года.

Сегодня пятница, а это значит, что будут опубликованы данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes. Не уверен, что это кардинально повлияет на ход торгов, но тем, кто открывает сделки по нефти стоит это учитывать.

Прежде, чем перейти к рассмотрению графиков нефти Brent, немного о ситуации, которая в последнее время наблюдается на рынках, в том числе и на нефтяном.

Практически по всем рассматриваемым инструментам наблюдается торговля в узких диапазонах. При этом, нельзя сказать, что новостной фон пуст. Да и экономический календарь в последние две недели достаточно насыщен.

Тем не менее рынки взяли паузу, которая уже порядком затянулась, и чего-то ждут. Может готовятся к знаменитому «Рождественскому ралли»? Трудно сказать. На торгах следующей недели мы получим ответ на этот вопрос.

Пока же, давайте посмотрим, как завершается неделя по Brent и каковы дальнейшие перспективы этого инструмента.

Daily

Вот то, о чём писал выше. С 21 ноября торги по Brent проходят в диапазоне $58-$64 за баррель. И, судя по всему, рынок пока не готов к выходу из данного торгового диапазона.

Эффект от решения ОПЕК+ сократить добычу был очень незначительным, можно сказать, мимолётным. В принципе, после отвесного падения 86.60-57.77, рынку необходима передышка, и чем больше она длится, тем ближе момент её завершения и начала нового хорошего движения котировок.

По крайней мере, в это хочется верить.

Если внимательно посмотреть, то на дневном масштабе может появиться фигура продолжения технического анализа «Перевёрнутый флаг». В данный момент формируется полотнище предполагаемой фигуры.

Если так, то  текущая передышка понятна и объяснима, и после того, как полотнище доформируется, начнётся новый нисходящий импульс. В такой ситуации снижение будет достаточно сильным, может не таким, как предыдущее, но тем не менее.

Отменой такого сценария станет истинный пробой отметки $64 за баррель, линии Киджун индикатора Ишимоку, а также психологического уровня 65 долларов за баррель. Учитывая сильный нисходящий тренд, который взял паузу, задача для быков по Brent крайне сложная.

Медведям, для продолжения нисходящего тренда необходимо опускать котировки под отметку 58.50, после чего пробивать поддержку на 57.77 и закреплять торги под этой отметкой.

Н4

На этом таймфрейме видим, что Brent никак не удаётся выйти вверх из нисходящего канала, что указывает слабые бычьи настроения.

Даже, если выход вверх из канала и состоится, на этом трудности не закончатся. Необходимо будет пробивать отметку $65 за баррель и 200 экспоненциальную скользящую среднюю, после чего закрепляться выше.

Когда происходит движение против тренда, оно нередко бывает ложным. В данном случае подразумевается выход вверх из канала.

Как вариант, можно приготовиться к продажам на росте в район 65.00-65.50.

Ещё одним вариантом в текущей ситуации может стать торговля в диапазоне 58.00-64.00. В этом случае, на подъёме к 64.00 рассматриваем продажи, а после снижения к 58.00 думаем о покупках.