Estimados clientes da companhia Fort Financial Services! Nós preparamos uma lição de vídeo sobre como começar os instrumentos do grupo CFD de futuros.

O cliente pode encontrar toda a informação necessária relativa à execução das ordens na seção Instrução: Comércio CFD de Futuros e ETF





Antes de tudo é preciso tomar em consideração a especificidade, a saber: cada instrumento deste grupo tem não um, mas sim dois tickers que estão no terminal um por cima do outro na janela Revisão do mercado.

O primeiro ticker é o nome do instrumento (por exemplo, 6EH4), coincidindo com o que o cliente vai encontrar nas especificações comerciais do nosso site. A este ticker é atribuído o preço last (última cotização do mercado conforme este contrato). Este ticker é destinado para o cliente que abrir e encerrar transações.

O segundo ticker tem além do nome principal sufixo #I (por exemplo, 6EH4#I). Exatamente aqui são visualizados os preços bid e ask tomados em consideração pelos comerciantes ao abrir transações.

Em baixo são mencionados os tipos das ordens que podem ser abertas pelo cliente em relação aos contratos de futuros:

Buy by market — ao selecionar este tipo da ordem, o cliente manda comprar certo número dos lotes relativos a certo contrato — por exemplo, 6EH4. A transação será realizada logo pelo preço ask visualizado no ticker informativo 6EH4#I.

Sell by market — é o tipo reverso da ordem destinado para a venda do contrato pelo preço do contrato. A operação idêntica será realizada logo pelo preço bid relativo ao contrato с #I.

Buy Limit — é a execução exata pelo preço indicado pelo cliente na ordem. Isso acontece quando o preço do instrumento cortar o nível de preços marcado a 1 tick para baixo.

Sell Limit — também garante a execução exata pelo preço declarado pelo cliente, mas só no caso quando o preço do contrato cortar o nível de preços indicado pelo cliente a 1 tick para cima.

Buy Stop — é a ordem, graças à qual o cliente vai receber a execução da transação no mercado pelo preço ask (visualizado no ticker informativo с #I). Isso acontece quando o preço last do contrato selecionado do ticker principal (por exemplo, 6EH4) coincidir exatamente com o preço indicado pelo cliente.

Sell Stop — é a execução no mercado da ordem pelo preço bid que também pode ser visto no ticker с #I, quando o preço last do ticker principal coincidir exatamente com o preço indicado pelo cliente na ordem.

Stop Loss (Sell) — é a limitação das perdas eventuais do cliente relativas à transação. Se esta ordem estiver relacionada com a transação de venda (Sell), a respetiva transação será encerrada pelo preço ask (vela no campo do contrato informativo с #I). Isso vai acontecer quando o preço last do contrato coincidir exatamente com o preço declarado na ordem.

Stop Loss (Buy) — é a ordem que limita as perdas do cliente relativas à transação de compra (Buy). Esta ordem será encerrada pelo preço bid visualizado perto do ticker с #I. Isso vai acontecer quando o preço last do ticker principal coincidir exatamente com o preço declarado pelo cliente na ordem.

Take Profit (Sell) — esta ordem ajuda a fixar o lucro relativo à transação no nível indicado pelo cliente. Se o cliente abriu a transação de venda (Sell), Take Profit será executado precisamente pelo preço declarado pelo cliente, quando o preço last do ticker principal cortar o preço indicado pelo cliente a 1 tick para baixo, e o comércio se realizar ao nível inferior do nível ТР.

Take Profit (Buy) — ao fixar esta ordem para a transação Buy, o cliente vai receber a execução pelo preço indicado pelo cliente. Isso acontece quando o preço last do ticker principal cortar o preço declarado a 1 tick para cima, e o comércio se realizar ao nível superior do nível ТР.

Não se deve esquecer que o contrato de futuros tem o prazo do comércio que é a expiração. As regras da realização deste processo, assim como datas das expirações ulteriores e anteriores são indicadas no nosso site na seção Especificações.

Todas as ordens acima indicadas são destinadas para a execução no mercado. Isto quer dizer que o cliente abre e encerra as transações pelo preço que ele pode ver no terminal dele no campo do contrato informativo с #I no momento da realização da transação. Não obstante isso, se neste preciso momento o preço do instrumento alterar de repente, a ordem do cliente será executada pelo preço novo que não pode ter rejeitado.

Muitos clientes abrem transações pelo método do sprad calendário, de inter-mercado e de inter-artigos. Estes podem ser, por exemplo, os itens abertas simultaneamente (no período de até 60 minutos), ou em direções opostas com o mesmo volume e com base nos contratos derivados do mesmo ativo básico ou do mesmo grupo dos artigos, ou itens abertas em relação ao mesmo futuro, mas com meses de fornecimento diversos (tanto próximo, como distante). Quando estas transações ficam abertas durante méis de três dias, a companhia reserva o direito de fixar a comissão adicional de rollover no valor de $10 pelo lote estándar, e, além disso, a importância equivalente ao sprad corrente de mercado no que diz respeito aos contratos abertos. Lamentavelmente, tais são os requisitos dos nossos fornecedores da liquidez.

Além disso, de acordo com as regras fixadas pelos reguladores do mercado nas demo-contas são acessíveis todos os instrumentos do grupo CFD para futuros, e as cotizações chegam com atraso premeditado.