Datos económicos fuertes apoyan a los mercados; el índice del dólar alcanza un máximo de 14 meses

Los mercados europeos cerraron la sesión del jueves al alza, con el índice paneuropeo EUROTOP 100 tocando un máximo de 11 meses. Las novedades sobre el sistema bancario italiano apoyaron a los sectores financiero y tecnológico del Viejo Continente. Las bolsas de Estados Unidos también terminaron en territorio positivo, aunque se alejaron de sus máximos intradiarios. Los índices se beneficiaron de datos económicos alentadores. Las solicitudes iniciales por desempleo cayeron en 4.000 hasta 254.000 la semana pasada, lo que refleja un nivel de despidos extremadamente. El índice de precios al consumidor subió un 0,2% el mes pasado, resultado del aumento en los alquileres y el crecimiento de los precios del gas. Los índices de producción y de actividad empresarial también escalaron en noviembre. En el plano de noticias corporativas se destaca el desplome de Yahoo, que cedió un 6,1% tras reportar pérdidas sustanciales.

Este viernes, la mayoría de los mercados bursátiles asiáticos cerraron a la baja. La subida de los tipos de interés en EEUU eleva el costo de financiamiento en dólares para las compañías asiáticas, lo que podría derivar en una masiva fuga de capitales asiáticos en busca de una curva de rendimiento más alta. A pesar del debilitamiento de los mercados de renta variable en la región, la bolsa japonesa extendió sus ganancias en la jornada, apoyada por la fuerte depreciación del yen. La moneda nipona comenzó a perder fuerza con las elecciones estadounidenses y profundizó su baja con la decisión de la Reserva Federal. Una divisa débil representa un mejor desempeño de los exportadores japoneses en el mercado mundial. Los principales ganadores del día fueron Mitsubishi Motors con un crecimiento del 3,2%, Mazda Motor con un 1,8% y Nissan Motor, que sumaba 1,1% al cierre (Nikkei +0,66%, SPASX 200 -0,10%, Shanghai Composite +0,17%).

Hoy, los índices bursátiles europeos abrieron ligeramente a la baja tras marca su cierre más alto desde enero. El crecimiento se detuvo debido a la toma de ganancias de cara al fin de semana. Al mismo tiempo, los futuros de índices estadounidenses operaban en verde.

El crudo Brent se mueve dentro de un intervalo estrecho, en torno al soporte $53. Actualmente se registran bajos niveles de actividad en el mercado petrolero. La agenda está prácticamente vacía. Si el Brent rompe el soporte, esperamos que extienda su descenso hacia los $51 por barril.

En el mercado de divisas, el dólar norteamericano perdía posiciones frente a sus principales competidores, presionado por una creciente toma de beneficios por parte de los operadores. Sin embargo, el ímpetu alcista del dólar continúa vigente. El índice del dólar se ubica alrededor de 102.70 puntos, su nivel de 2003.

A finales de esta semana, los mercados mundiales retienen un sentimiento positivo en medio de datos alentadores y una reunión de la Fed muy satisfactoria. Ayer, el índice precios al consumidor en EEUU expuso un avance significativo mientras en Europa se destacó el crecimiento del PMI. Los precios del petróleo se mantienen por encima de un nivel psicológico en los $53 por barril. Sin embargo, detectamos un sobrecalentamiento de los mercados bursátiles, así como de la moneda americana. Para hoy se espera una leve corrección técnica en los mercados. La tendencia positiva podría continuar la próxima semana. Los operadores estarán atentos a los datos del mercado inmobiliario de EEUU.

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