أعزائنا المتداولين!

نحن نقوم بالعمل وبشكل جدي ويومي من أجل إنشاء أكثر الشروط فائدة وربحا ومرونة من أجل الدخول في السوق. مع ذلك فإن هذا وحده غير كاف من أجل تداول ناجح. من أجل تكون متداول يجب أن تكون مطلعا على كامل جوانب ومبادئ التداول: آلية عمل منصة التداول، التعامل مع التحاليل التقنية والأساسية وتحاليل النماذج Graphical Analysis، كيفية الاستفادة روبوتات التداول Trading Advisors، تداول العقود الآجلة، وأخير الاستعداد نفسيا للتداول والمزيد المزيد.

نحن نتفهم أن حجم الأمور والمعلومات التي يجب تعلمها تبدو كبيرة بالإضافة إلى إن كل هذا قد يكون معقد جدا بالنسبة للذين يريدون القيام بالتداول وذلك للمرة الأولى. من أجل ذلك فقد قمنا بجمع كامل المعلومات التي تحتاجها في مكان واحد، بالإضافة إلى تقديمها بأبسط شكل ممكن وذلك من خلال فصلها في أقسام، والذي يجعل البحث عن المعلومات المطلوبة أسهل.

لقد قمنا أيضا بكتابة هذه المقالة على شكل سؤال وجواب، وذلك من أجل تجنب قراءة كامل القسم وأيضا إمكانية الوصول السريع إلى المعلومة المطلوبة. نتمنى أن تجد كامل المعلومات المطلوبة وبشكل مفصل من أجل القيام بنقل تداولك إلى المستوى المطلوب!

القسم الأول: مقدمة

من نحن؟

نحن فورت للخدمات المالية Fort Financial Services، شركة تداول وسمسرة دولية والتي تساعد المستثمرين على بدء التداول في سوق الـ interbank. بالإضافة إلى ذلك فإنه من غير المهم حجم الأموال التي ستقوم بوضعها في حسابك بداية. باستخدام حجم صغير من الأموال من أجل البداية بتحصيل بعض الأرباح. إن وجود هذه السوق هو لسبب محدد من أجل تحصيل الأرباح من خلال شراء مختلف السندات والعقود بأسعار منخفضة وثم بيعهم بأسعار مرتفعة. إن الاقتصاد العالمي يعتمد على هذا المبدأ، ويمكنك المشاركة في ذلك عن طريق الحصول على حصتك من هذا المحيط من الأموال. عندما قمنا بذكر المنتجات والسندات، بالطبع لم نقصد القيام بشراء منتجات مادية وثم أخذهم إلى المنزل وحفظهم في صناديق حتى إيجاد المشتري المناسب. إن السوق المالية هي متغيرة بشكل مستمر حيث أن الأرباح يتم احتسابها تبعا للفروق بين الأسعار للأسهم أو المعادن أو النفط أو أسعار السوق أو السلع ...الخ. إن الأسعار تتغير كل ثانية - أحيانا تكون في ارتفاع وأحيانا تكون في تراجع. إن كامل العملية أصبحت أسهل بكثير في وقتنا الحالي. لا يوجد ضرورة بعد الآن من أجل السفر عبر المحيطات للوصول إلى مكتب الصرافة كما فعل المستثمرون في بداية أيام التداول.

كل ما عليك عمله الآن هو القيام بتحميل برنامج مجاني يدعى منصة التداول. بفضل منصة التداول، يمكنك البدء بالتداول من أي مكان في العالم: من البيت أو من المكتب، من البحر أو من منزل في الغابة. إن الشي الوحيد المطلوب هو الاتصال بالانترنت. وعن طريق ذلك يمكن للملايين حول العالم التداول في الأسواق المالية العالمية وذلك عن طريق استخدام الحواسب المنزلية والحواسب المحمولة والهواتف الذكية وحتى الحواسب اللوحية.! انضم لهم الآن!

ما هي السندات والأدوات التي يمكن تداولها في الأسواق المالية؟

في السوق العالمية إن ملايين المتداولين يقومون بتحصيل الأرباح من خلال تغير وتحرك أسعار العملات، وتغير تكلفة أسعار النفط الخام، والذهب والفضة وأسهم الشركات الكبرى والعديد من مختلف المنتجات: قهوة، قمح، ذرة ...الخ. إن قائمة كاملة يمكن إيجادها في المنصة، وذلك بعد القيام بتحميلها. سوف يكون هناك المزيد من التفاصيل حول ذلك لاحقا.

كيفية البدء بعملية التداول؟

إن الشيء الوحيد الذي تحتاجه من أجل بدء التداول في الأسواق العالمية هي منصة التداول، والتي تحتاج فقط إلى اتصال انترنت بالإضافة إلى الرغبة في البدء في ربح بعض الأموال. إن المنصة تسمح لك بمراقبة التغيرات في الأسعار لكل أداة تداول: السعر الذي سوف تحصل عليه في حالة البيع، والسعر الذي ستحصل عليه في حالة الشراء. يمكنك البدء بعملية البيع والشراء وذلك من دون الحاجة إلى مستودع مليء بالنفط أو الذرة، أو حتى خزينة مليئة بمختلف أنواع العملات. كما ذكرنا مسبقا فإن كل شي متعلق بالأسواق المالية مالية هو متغير دائما، باستثناء الربح والخسارة. ويجب أن تكون مستعدا ذهنيا من أجل التعامل مع كلتا الحالتين لأنه لا يمكن الهروب من الربح أو الخسارة، وخصيصا في بداية تعلم التداول. مع ذلك لا يوجد حاجة إلى الخوف! سوف لن تقوم بالخسارة أكثر مما أنت مستعد لاستثماره في السوق. سوف نقدم لك لاحقا كيفية تخفيض خسارتك إلى أدنى حد، ولكن بداية دعنا نقوم بالإجابة على بعض أهم الأسئلة التي في ذهنك الآن:

ما هو حجم المبلغ التي تحتاجه من أجل البدء؟ إن هذا قد يفاجئك، ولكنك لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة. كما ذكرنا مسبقا، إن منصة التداول هي مجانا بالكامل من أجل التحميل. بعد عملية التحميل والتنصيب للمنصة، يمكنك البدء التداول عن طريق الحساب التجريبي. يمكنك اختيار حجم المبلغ الافتراضي وذلك حسب رغبتك في الحساب التجريبي. إن هذا التدريب سوف يساعدك من أجل التعرف على المنصة، والقيام ببعض التداولات البسيطة والعمل مع الـ Advisers بالإضافة إلى القيام بتحليلاتك الشخصية حول السوق. عندما يصبح لديك الثقة الكافية وتريد البدء بتجربة خبراتك الجديدة في السوق الحقيقية والفعلية، عندها يمكنك القيام بفتح حساب مع شركتنا وسوف نقوم بإعطائك 5 دولار أمريكي وذلك كمكافأة من أجل الترحيب بك كعميل في شركتنا. باستخدام مكافآة التداول هذه من أجل بدء التداول وذلك من دون القلق حول خسارة أموالك - يمكنك البدء بالتداول باستخدام الأموال الخاصة بنا. وقريبا سوف تلاحظ أن عملية وأن تصبح متداولا هي ليست صعبة أو معقدة أو مخيفة على الإطلاق؛ وفي الحقيقة هي عملية مثيرة للاهتمام كثيرا! يمكنك تعلم المزيد حول مكافأة البداية عن طريق الضغط هنا.

كيف تقوم بتحميل المنصة؟

إن هذه العملية سهلة جدا ونقوم بتقديم مختلف النسخ من البرنامج، وذلك حسب نوع الجهاز الذي ستقوم باستخدامه من أجل التداول: حاسب منزل (حاسب محمول) أو موبايل. نقوم أيضا بتقديم MultiTerminal عن طريق موقعنا، والذي يعتبر مفيد جدا إذا كان لديك عدة حسابات وتريد أن تكون فعال ونشيط في كافة الحسابات. إن الـ MultiTerminal سوف يسمح لك ببالقيام بمتابعة وتحكم كل حساباتك. يمكنك القيام بتحميل منصة التداول الأكثر شهرة والأسهل استعمالا والتي نقوم بتقديمها الآن: MetaTrader 4.

FortFs MT4 Terminal: Download terminal
FortFs MultiTerminal: Download terminal

نسخة الموبايل:

iPhone, iPad: Android: Windows Mobile:
Download Download Download
Download SE

كيفية تنصيب المنصة؟

قم باختيار زر"Save file" من النافذة الظاهرة، وبعد ذلك قم بالضغط مرتين من أجل بدء عملية التنصيب. قم بالضغط على زر “Next” بعد الشاشة الترحيبية.

قم بالموافقة على اتفاقية الاستخدام وقم بالضغط على "Next" مرة أخرى.

قم باختيار مجلد التنصيب على الحاسب:

وبعد إنهاء التنصيب قم بالضغط على "Finish".

كيفية القيام بفتح حساب تجريبي؟

عندما تشغيل المنصة وللمرة الأولى، سوف يتم توجيهك وبشكل تلقائي من أجل إنشاء حساب تجريبي، إذا قمت بإغلاق النافذة خطأ فقم باتباع الخطوات التالية:

من أجل القيام بفتح حساب تجريبي بشكل يدوي (يمكنك إنشاء عدة حسابات تجريبية)، قم باختيار “Open an account” من قائمة "File".

بالرغم من أن هذا الحساب هو من أجل التدريب والتعلم فقط والبيانات وهمية، كن متأكدا أن تقوم بإدخال بريدك الالكتروني الحقيقي من أجل الحصول أي أخبار مهمة من قبلنا.

في حقل "Deposit" قم باختيار إحدى القيم المتوفرة أو قم بإدخال أي قيمة تختارها. نحن لا ننصحك باختيار مبالغ هائلة (مثلا 10 مليون دولار أمريكي) لأن ذلك لن يساعدك على تعلم التداول في السوق الحقيقية. بشكل عام، إنه من المفضل اختيار مبلغ لا يتجاوز 5000 دولار. إن هذا المبلغ هو أكثر مما تحتاجه من أجل أن تتعلم كل ما تحتاجه من بدء التداول في السوق الحقيقية.

إن وظيفة “Leverage/الرافعة المالية” والحقل الخاص به غير واضحة لكثير من المتداولين، ولكن سنقوم بعملية الشرح المفصل لاحقا في هذه الصفحة. الآن من أجل القيام بإنهاء عملية فتح الحساب التجريبي فلا يوجد حاجة إلى تغيير نسبة الرافعة المالية ولندعها عند القيمة الافتراضية 1:1000. قم باختيار الحقل "...I agree" من أجل استلام أخبار شركتنا عن طريق الإيميل. ثم قم بالضغط على زر "next" ثم زر "next" مرة أخرى. واخيرا سوف تشاهد هذه الشاشة:

نفترح عليك أن تقوم بحفظ معلومات الدخول/Login (اسم المستخدم وكلمة السر) لحسابك التجريبي من أجل استعمالهم لاحقا. وإنه من الأفضل استعمال حساب تجريبي واحد من أجل تعلم التداول بشكل ناجح، إن فتح عدة حسابات تجريبية بقيمة 5000 دولار عدة مرات لن يعطيك الخبرة التي تحتاجها من التداول في السوق. نلفت انتباهك إلى أن حسابك يمتلك كلتمي سر: واحدة من التداول والأخرى من تدعى كلمة سر "المستثمر / investor" (يمكنك إعطائها لشخص آخر أو صديق من أجل النظر والاطلاع على حسابك وتداولك، ولكن من دون الإمكانية على تغيير أي شيء).

إن هذه هي كامل العملية! قم بالضغط على "Finish" مبارك! لقد قمت الآن رسميا بالانضمام إلى المجتمع العالمي للمتداولين! ولنقوم الآن بتعلم كيفية التداول.


القسم الثاني: التعرف على منصة التداول

ما هي الرافعة المالية؟

على الأغلب لقد لاحظت خلال عملية فتح الحساب التجريبي أن حجم الرافعة المالية يمكن أن يتم تحديده بأحد القيم: 1:20، 1:50، 1:100، 1:500 و 1:1000. إن الرافعة المالية تسمح لك بالقيام بعمليات التداول بأحجام أكبر بكثير من التي تمتلكها في حسابك. إن هذا يقوم بتخفيض مستوى الهامش، أو حجم الموارد المالية التي تكون "مجمدة" من أجل إتمام كل عملية تداول. إنه من المهم معرفة أن السوق المالية العالمية لم يتم تصميمها من أجل خدمة المتداولين كأفراد والذين يجلسون في منازلهم مواجهين شاشات حواسبهم الشخصية. إن أكبر البنوك وصناديق الائتمان والشركات الاستثمارية هي التي تقوم حقيقة بالتحكم بالسوق. إن تداول العملات، وشراء وبيع اللوت بشكل كبير وضخم للسلع، وبالطبع إن القيمة اليومية لهذه العمليات هي ضخمة وكبيرة بشكل لافت. إن الأنسب لهؤلاء اللاعبين في السوق، هو أن يكون هناك حد أدنى للعمليات المالية لكل لوت واحد. وعادة إن اللوت الواحد يكون سعره مرتفع. على سبيل المثال في سوق تداول العملات (فوركس) إن لوت واحد يعادل 100،000 وحدة للعملة، كالدولار على سبيل المثال. وبالطبع فإنك لا تمتلك هذا المبلغ بسهولة. وبسبب ذلك قامت شركات البورصة بدعم المتداولين عن طريق تقديم التدال باستخدام الهامش. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهامش هو شكل من أشكال الرصيد والائتمان، وبالطبع هو شرطي مثل معظم الأشياء في عالم التداول، وهذا الهامش يكون متوفر عندما تكون عملية التداول فعالة. خلال هذا الوقت فإن شركة البورصة تقوم بإقراضك النقود التي تحتاجها من أجل تعويض الفرق إلى 100،000 وذلك من أجل القيام بشراء لوت واحد. إن هذا يعطيك الفرصة من أجل الربح بشكل أكبر وأكثر خلال التداول في السوق، وذلك أكثر من الأرباح التي يمكنك القيام بها باستخدام الأموال في حسابك فقط.

كيف تقوم باختيار حجم الهامش الصحيح؟

لنفرض أنك قمت باختيار الهامش 1:20. عندما تقوم بشراء لوت واحد، فإن 1/20 من الـ 100,000 أو 5,000 تأتي من حسابك. إن بقية المبلغ يتم "إقراضه" لك عن طريق شركة البورصة التي تعمل معها، ونذكر مرة أخرى أن هذا القرض هو فقط للفترة خلال المعاملة المالية. في حال أن الهامش 1:50، فإن حصتك من المعاملة المالية هي 2،000 دولار. إذا كان الهامش هو 1:100 فحصتك هي 1،000 دولار. إن الهامش 1:500 يسمح لك أن تقوم بالكثير من عمليات التداول باستخدام فقط 200 دولار. وفي حال أن الرافعة المالية هي عند القيمة الافتراضية 1:1000 فإن هذا يعطيك الفرصة من أجل دخول السوق بمبالغ كبيرة وذلك باستخدام رأس مال 100$ فقط! يمكنك الآن ملاحظة لماذا يعتبر التداول محبذا ومناسب! وبالطبع يجب عليك أن تتذكر بشكل دائم أن ربحك هو جزء من المبلغ الكامل وذلك حسب حجم المبلغ الذي ساهمت به من أجل هذه العملية ( على سبيل المثال نسبة الربح لـ 100$ وليس لـ 100,000$). ولا تقلق فإن 100$ هو أيضا مبلغ كبير جدا من أجل بدء التداول والاستثمار بشكل مباشر. إن السوق لا تطلب منك شراء لوت كامل. وفي الواقع فإنه من المحبذ شراء فقط جزء من اللوت (0.1 أو 0.3). سوف نقوم بشرح هذا بالتفصيل لاحقا.

ما هو حجم المبلغ الأفضل من أجل البدء؟

بالطبع إذا بدأت التداول بمبلغ كبير مباشرة، فيمكنك توقع أرباح كبيرة، ولكن أيضا توقع خسائر كبيرة أيضا، والتي قد تكون مدمرة أيضا. بسبب هذا فإن معظم المتداولين يعتبرون لوت واحد أن يكون كبير لهم، ويفضلون التداول باستخدام جزء من اللوت. يمكنك إيجاد المزيد من المعلومات في منصة التداول. على سبيل المثال، إذا أردت أن تبدأ عملية تداول جديدة، فيجب عليك الضغط على الزر الكبير “New Order” في منتصف شريط المهام في الأعلى. عن طريق الضغط على الزر فسوف تقوم بطلب إنشاء عملية تداول جديدة، ويجب على طلبك أن يتم تعبئته عن طريق شركة البورصة التي تتعامل معها، على سبيل المثال فورت للخدمات المالية FFS.

نافذة “Order”

لاحظ أن حقل "volume", حيث أن قيمة عملية التداول الافتراضية هي 1.00 لوت. إذا قمت بالضغط على السهم على يمين هذه القيمة، فسوف تلاحظ أنه يمكنك أن تختار أي جزء من اللوت، بدء بـ 0.01 لوت! وبفضل هذه الخدمة يمكنك اختيار هامش أصغر، على (سبيل المثال 1:20) وعن طريق ذلك بإمكانك الحصول على على حصة أكبر من الأرباح من عملية التداول، وذلك لأن حجم أكبر من رصيدك سوف يتم استخدامه في عملية التداول. يمكنك أيضا إدخال حجم المبلغ يدويا، على سبيل المثال 0.5 (نصف لوت) أو 1.75 لوت، وستقوم FFS بإضافة الرصيد المتبقي من أجل دخول السوق حسب الهامش الذي تم اختياره. لنقم الآن بشرح أهم نقطة.

ما هي السوق التي يجب عليك اختيارها من أجل التداول؟

إن أول سوق سوف تقوم بتعلمه من أجل التداول هي سوق العملات الدولية، أو ما يدعى فوركس. إن هذه السوق هي الأكثر شهرة، وبالطبع هي أيضا أكبر سوق تداول. بالإضافة إلى فإنه من السهل فهم هذه السوق. إن تدعى سوق العملات لأنها تقوم بتنظيم عمليات البيع والشراء للمنتج الأكثر شهرة في العالم: العملات. لقد قمت بالطبع بشراء بعض النقود، حتى ولو لم تكن عن طريق منصة التداول. إذا قمت بزيارة سوق تحويل العملات، فقد قمت على الأغلب بالقيام بعملية تداول بسيطة كتحويل الدولار مقابل اليورو. في الواقع فقد كنت تقوم بالتعامل مع زوج للعملات: زوج يورو-دولار (EUR/USD).

إن الأرقام في أعلى النافذة في مكتب تحويل العملات تشير إلى سعر الدولار USD مقابل اليورو EUR خلال ذلك اليوم. على سبيل المثال إذا كان يورو يعادل 1.238 دولار، وهذا السعر يدعى السعر "Quotation". في هذه الحال فإن اليورو هي عملة الأساس "Base Currency"، لأنها هي ما استخدمته من أجل شراء الدولار. والدولار هو عملة العرض أو التسعير "Quote Currency" لأن اليورو يتم تسعيره باستخدام الدولار عند القيمة 1.238. وهنا يمكنك إيجاد أكثر أزواج العملة شهرة في سوق فوركس، والتي يتم التعامل بهم بشكل مستمر من المتداولين حول العالم. لنقم الآن بالتعرف على زوج اليورو/دولار في منصة التداول.

بعد ذلك فإنك سوف ترى 8 نوافذ وضمنها تشارت والأول سيكون تشارت اليورو-دولار. من أجل أن تكون النافذة واضحة وسهلة الاستعمال، لنقم بداية بإغلاق النوافذ المتبقية. من أجل ذلك قم بالضغط على "X" في كل نافذة.

كيف تقوم بإعداد التشارت؟

بعد إغلاق النوافذ الأخرى، قم بتكبير تشارت الـ EUR/USD وقم بالنظر إلى البيانات التي تقدمها منصة التداول. إن أهم شيء يجب ملاحظته ومن دون شك هي النافذة نفسها. إن هذه النافذة سوف تساعدك وبشكل كبير من أجل الاستعداد لعملية التداول، وعند بدء عملية التداول وخلال عملية التداول، وكامل الوقت حتى إغلاق عملية التداول. بالإضافة إلى إن هذه الأسعار هي نفس السعر الذي تراه في مكاتب تحويل العملات، وهذا هو السعر هو نفسه سعر اليوم السابق في منصة التداول في سوق الفوركس (عند نهاية جلسة التداول). ولكن خلال اليوم فإن زوج العملة يتعرض للتغير بشكل كبير وغير منتهي، ويكون لدى المتداولين الكثير من الوقت من أجل القيام بكسب وخسارة مبالغ كبيرة. إن هذا التشارت يظهر لنا سعر زوج العملة والذي يتغير كل ثانية. إن هذا التغيير يتم عرضه في القسم الأيمن:

وعن طريق الشريط الزمني أسفل التشارت يمكنك معرفة التاريخ والوقت من أجل معرفة وقت تغير السعر. عن طريق استخدام هذا الشريط يمكنك حينها الربط بين الخطوط المنقطة العمودية والأفقية، بالإضافة إلى ذلك وبسهولة تحديد سعر العملة عند أي لحظة.

ليس الجميع يحبذ الخلفية السوداء والخطوط الخضراء، ولكن لا يوجد داعي للقلق! يمكنك تغيير كامل الألوان في المنصة التداول.

قم بضغط الزر-الأيمن في أي مكان في نافذة التشارت. وسوف تظهر لك قائمة تحتوي كامل الخيارات الأساسية لمنصة التداول في نافذة التشارت. سوف تجد معظم الخيارات المستعملة في هذه القائمة. وبعد ذلك قم بالضغط على خيار Properties في أسفل القائمة.

لنقم بالنظر إلى الخيارات المتاحة.

يمكنك اختيار إحدى خيارات الألوان الثلاثة: أخضر و خلفية سوداء (الخيار الحالي)، أصفر وخلفية سوداء، أو أسود و وخلفية بيضاء. إن الخلفية البيضاء هي على الأغلب الأريح. إذا لم تعجبك أي من خيارات الألوان فيمكنك تغيرها بالطريقة التي تختارها: لون الخلفية ولون النص (الأسعار والتاريخ واسم زوج العملة)، الشبكة المنقطة ولون التشارت. يمكنك أيضا تغيير الألوان للعديد من أقسام وتفاصيل التشارت: bar up و bar down و bullish candlestick و bearish candlestick line. سوف نقوم بشرح هذه الكلمات مباشرة.

كيف سيكون شكل التشارت؟

إن تحركات السعر يمكن ان يتم عرضها بمختلف الرموز والإشارات. بداية إن التشارت الذي تراه هو مكون من مستطيلات منفصلة صغيرة تدعى الشموع اليابانية Japanese candlesticks.

إنها تدعى كذلك لأنها شكلها في الواقع يماثل شكل الشموع: لديها جسم وخيال أحيانا ولها فتيلان أيضا - واحد في الأعلى وواحد في الأسفل. إن هذا النظام قد تم اختراعه بواسطة متداول ياباني والذي لم يكن له أي علاقة بمنصات التداول. سابقا وقبل النظام الحالي فقد كان المتداولون يقومون بوضع ورسم هذه العلامات على دفاترهم من أجل مراقبة ومتابعة التحركات المالية في السوق - وقد كانت هذه هي الطريقة الأسهل. وحتى الآن وفي وقتنا الحال فإن طريقة العرض هذه للتشارت هي الأسهل والأوضح والأكثر استخداما من أجل متابعة تحركات الأسعار. والآن لنقم بالضغط على زر "OK" في نافذة Properties. ولنقم الآن بالنظر على الشريط فوق التشارت.

إن هذا الشريط يحتوي على مختلف الأزرار M1, M5 .... MN والتي تشير إلى مختلف الفترات والفواصل الزمنية. حاليا فإننا ننظر إلى التشارت حسب M5، مما يعني أننا نشاهد السعر حسب مقياس 5 دقائق. لاحظ أن هذا لا يعني أن الأسعار سوف تتغير كل 5 دقائق. إن هذه الفترة الزمنية سوف تظهر فقط وبشكل عام إذا كانت الحركة للأعلى أو للأسفل. وعن طريق الفترة الزمنية M5 قد يكون اتجاه السعر إلى الأعلى، ولكن إذا نظرنا على سبيل المثال إلى الفترة الزمنية الشهرية MN، فقد نرى أن السعر يتراجع وبشكل ثابت وبسيط لعدة شهور؛ وإن التغيرات البسيطة في السعر من دقيقة لدقيقة أخرى سوف لن تقوم بتأثير الحركة الإجمالية على الإطلاق.

والآن إلى الفاصل الزمني M5. خلال كل فترة خمس دقائق فإن الشمة تتغير، تتحرك إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اللون الأسود أو الأبيض؛ ولكن عند انتهاء الـ 5 دقائق فإن الشمعة تنتهي وتبدأ شمعة جديدة بالتشكل. بالنسبة للفاصل الزمني لنصف ساعة M30، فإن كل شمعة تمثل ثلاثين دقيقة. وبالنسبة للفاصل الزمني الأسبوعي W1 فإن الشمعة سوف تستمر بالتغير حتى نهاية الأسبوع.

إن الشمعة السوداء (المظللة) تشير إلى أن سعر زوج اليورو/دولار قد قام بالتراجع، بينما الشمعة البيضاء (الغير مظللة) تشير إلى نمو الأسعار. إن "الفتيل" لكل شمعة (الخط الأفقي العامودي في الأعلى) يظهر أعلى سعر، والخط الآخر في أسفل الشمعة يشير إلى أدنى سعر. إن "جسم" الشمعة يشير أيضا إلى السعر الذي تم التوقف عنده. إن الحد الأعلى للفاصل الزمني لخمس دقائق يظهر السعر عند البداية للزوج الذي اخترناه يورو/دولار، والحد الأدنى يظهر السعر عند نهاية الفاصلة الزمنية للخمس دقائق. حاول أن تقوم بتغيير الفاصلة الزمنية: إذا قمت بالضغط على الفاصلة الزمنية M1 (دقيقة واحدة) فسوف ترى التشارت يحتوي شمعات تمثل "دقيقة واحدة"؛ إن M15 وM30 تظهر شمعات لكل 15 دقيقة ونصف ساعة. إن H1 وH4 (ساعة واحد وأربع ساعات) سوف تظهر الشمعات في التشارت بشكل ساعي وأربع ساعات للفاصل الزمني. إن W1 (أسبوع واحد) تظهر الشمعات لكل أسبوع وMN (شهري) تظهر الشمعات من شهر لشهر. إن هذا هو أكبر مقياس من أجل العرض وهو الأسهل من أجل النظر إلى حركة السعر لفترة عام أو حدى عدة أعوام. إن التواريخ موجودة تحت التشارت.

أي فاصل زمني هو الأفضل؟

إن هذا سوف يكون واضحا حسب طريقة التداول. إذا كان هدفك هو فتح عملية التداول من أجل تحصيل الأرباح خلال دقائق معددودة، فعندها يمكنك استعمال أي فاصل زمني للدقائق. إذا كنت تريد إكمال عملية التداول خلال ساعة بالإضافة إلى مراقبة التحرك عن طريق حاسبك، وبإمكانك عندها استعمال عرض M30. إذا كنت ستقوم بالانتظار حتى المساء، فإن الطريقة الأفضل من أجل مراقبة تحرك الأسعار هي طريق الفاصلة الزمنية H1 وH4. بالرغم من أن الانتظار كامل اليوم من إغلاق عملية التداول قد تبدو فترة طويلة جدا، فإن المتداولون يعتبرون هذا تداول على المدى القصير ويدعى في الواقع "التداول خلال اليوم - day trading". وإذا كان لديك أعصاب من حديد وتريد الانتظار لفترة أسبوع كامل من أجل إغلاق عملية التداول (يدعى هذا التداول على المدى المتوسط - medium-term trading)، فقم باختيار الفاصلة الزمنية D1. إذا قررت بالانتظار حتى يصل السعر إلى مستوى التداول على المدى الطويل، فيجب عليك الانتظار شهر كامل أو أكثر. وفي هذه الحالة فيجب عليك استخدام الفاصلة الزمنية الأسبوعية W1.

ما هي شمعات الدببة والثيران؟

بداية، لنقم بالتعرف على الثيران والدببة. إن النوع الأول يدعى ثيران لأنهم يقومون "بالتمسك بالثيران من قرونه" خلال عملية التداول، وإن عمليات الشراء التي يقومون تقوم برفع الأسعار في السوق - أو بمعنى آخر فإن العملات تقوم بالنمو. وإن النوع الآخر يدعى دببة لأنه يماثل كف الدب، ويقومون بتخفيض الأسعار عن طريق عمليات البيع. إن كل عملية تداول في الأسواق المالية تؤثر في حركة الأسعار في السوق، ولو بشكل صغير جدا. وفي حال أن الثيران أوالدببة قامو بالتحرك في نفس مع الدببة والثيران الآخرين، فإن الوضع العام يمكن أن يتيغير بشكل كبير. على سبيل المثال عندما يقوم أغلب الثيران بإغلاق تداولاتهم والقيام بتحصيل أرباحهم من السوق، فإن قوتهم تصبح ضعيفة بسبب تركهم السوق، وتصبح الأسعار تحت تأثير الدببة وتبدأ الأسعار بالتراجع.

وحسب ذلك فإن ازدياد قوة الثيران يؤدي إلى نمو الأسعار، وازدياد قوة الدببة يؤدي ضعف القوة من أجل تحريك السعر. على سبيل المثال، كان هناك أخبار إيجابية من الاقتصاد الأمريكي، وأصبحت السوق متفائلة "bullish" بسبب ذلك، والذي جذب أيضا مين يريدون شراء الدولار الأمريكي بالعملات الأخرى، لأنه حسب هذه الأخبار المتفائلة فإن الدولار على الأغلب سوف يقوم بالنمو. خلال هذه الأوقات فإن معظم الشمعات سوف تكون بيضاء (غير مظللة)، والذي يشير إلى أن السعر قد قام بالنمو خلال هذه الفترة. ولذلك فإنها تدعى حركة ثيران "bullish". إن نفس هذه الأخبار التي تسبب نمو أسعار الدولار الأمريكي، فإنها سوف تسبب تراجع أسعار الذهب والنفط. وعندها سيكون الشموع على التشارت بالأسود (مظلل) والسعر سوف يقوم بالتراجع، والتقارير سوف تقول أن سوق الذهب اليوم كانت "bearish".

كيف تقوم باختيار أداة التداول؟

في الواقع فإنه لا يوجد جواب صحيح لهذا السؤال - يمكنك تحصيل الأرباح عن طريق أي أداة تداول. إنه في الواقع سؤال حول خبرتك، ومدى معرفتك بالسوق وحركتها ووقت إغلاق التداول وأخيرا الكثير من الحظ. كما قلنا من قبل فإن أغلب الأزواج تداولا هو اليورو/دولار (EURUSD) وزوج الدولار/ذهب (XAUUSD). لنبدأ بالزوج الأكثر استخداما يورو/دولار ولنقم بإيجاده في المنصة. إلى يسار نافذة التشارت، سوف تجد قائمة “Market Summary” - فلنقم بالنظر إليها.

سوف ترى ساعة تشير إلى توقيت منصة التداول (غرينتش +2). إن هذا يوحد الوقت وهو نفس الوقت لكل المتداولين في فورت للخدمات المالية، بغض النظر عن المنطقة الزمنية التي انت موجود فيها. عن طريق نافذة وقت السوق "Market Watch" يمكنك رؤية مجموعة من الرموز والأدوات، إن هذه الأدوات سوف تستخدمها من أجل فتح عمليات تداول. ومن أجل التأكد من أنك تنظر إلى كامل القائمة، فقم بضغط الزر الأيمن وقم باختيار إظهار كامل الرموز "Show All Symbols".

بالطبع فإنه سيكون من الصعب جدا إيجاد الأزواج في هذه القائمة، ولذلك ومن أجل تفادي أي ارتباك فإن أغلب المتداولين يقومون بدراسة تفاصيل مختلف أدوات وصكوك التداول والذي يمكن إيجاده في موقعنا. سوف تجد هنا قائمة تحتوي على على معنى كل رمز، وعمولة السوق لكل نوع من التداول (هامش - Spread) بالإضافة إلى عمولة شركة البورصة من أجل نقل التداولات ليلا (Swap). سوف نشرح لك المزيد حول ذلك لاحقا، لكن لنقم الآن بإيجاد زوج اليورو/دولار EURUSD في القائمة. من أجل إيجاد هذا بشكل سريع أو أي صك تداول آخر، فقم بالضغط في أي مكان في نافذة “Market Watch”. وبعد ذلك قم بطباعة الحروف الأولى لرمز زوج التداول. على سبيل المثال، من أجل البحث على Euro-Dollar، قم بكتابة "EUR..." وسوف تقوم مباشرة بإيجاد EURUSD. نرجو منك الملاحظة أن أكثر الأزواج شهرة سوف تكون في قمة القائمة: EURUSD (شراء اليورو مقابل الدولار)، GBPUSD (باوند مقابل الدولار)، USDCAD (دولار أمريكي - دولار كندي)، USDJPY (دولار - ين)، NZDUSD (دولار نيوزيلاندي - دولار أمريكي)، AUDUSD (دولار استرالي - دولار أمريكي)، USDCHF (دولار - فرنك سويسري)، وبعد ذلك تستمر القائمة حسب الترتيب الأبجدي. إن هذا القسم هو من أجل تجنب البحث كل مرة من أجل البحث عن الرموز الشهيرة. عندما تقوم باختيار أداة التداول EURUSD، فإنك سوف تحتاج إلى سحبها إلى نافذة التشارت.

كيف تقوم بفتح عملية التداول؟

انظر إلى EURUSD تشارت. إن الأفضل هو أن تبدأ باستخدام الفاصلة الزمنية لـ 15 دقيقة M15. لنفرض أن السعر بدأ بالتراجع وباستخدام حسابك التجريبي فقد قررت بفتح عملية تداول للشراء، وبذلك عندما يقوم السعر بالمزيد من التراجع، فستقوم بإغلاق عملية التداول وتحصيل الربح. من أجل القيام بذلك قم بالضغط على زر "New Order" في أعلى الشريط.

في هذه النافذة، بداية يجب عليك تأكيد أداة التداول التي تريد استخدامها في حقل الرمز "Symbol". وبعد ذلك في حقل القيمة "Volume" قم باختيار حجم عملية التداول، مثلا لوت كامل أو قسم منه (يمكنك أيضا تحديد الحجم عن طريق كتابته مباشرة). بعد ذلك في حقل ملاحظة " Comment" يمكنك إضافة ملاحظة أو تعليق حول عملية التداول هذه مثلا: "عملية تداول اعتمادا على أخبار الانتخابات الأمريكية". إن هذا مفيد من أجل تحليل تحركات التداول الخاصة بك وأخيرا سوف تبدأ بمعرفة أي أخبار مفيدة لك وأي أخبار غير مفيدة لك. وبالتحديد عندما تقوم بتطوير استراتيجية تداول خاصة بك. بالإضافة إلى ذلك إذا أردت استخدام روبوت تداول والتي ستقوم بالتداول عوضا عنك، فعندها يمكنك استخدام حقل "Comment" بطريقة مفيدة. ويمكنك إدخال مجموعة من مختلف من صكوك التداول وذلك حسب استراتيجية التداول التي ستقوم بإنشائها. سنقوم بالتحدث حول ذلك في قسم آخر لاحقا، أردنا فقط أن نذكر هذه المعلومة من أجل الإطلاع الآن. وأيضا في نافذة "New Order" فسوف فإنك تحتاج لاختيار نوع التنفيذ: "Market Execution" (فتح عملية التداول مباشرة عند السعر المطلوب) او اختيار "Pending Order" (بإمكانك تحديد عند أي قيمة تريد فتح التداول، وعند وصول السعر إلى تلك القيمة فعندها سوف تقوم بدخول السوق). حاليا سوف نختار "Market Execution".

ما هو معنى Bid وAsk وFloating Spread؟

ربما قد تكون لاحظت أنه في نافذة ساعة السوق “market watch” يوجد عمودين سعر العرض "Bid" وسعر الطلب "Ask". إن أفضل طريقة لفهم هذا هو عن طريق النظر إلى نافذة "New Order" التي قمنا بفتحها. سوف تجد زرين في المنتصف: زر "Sell" (أحمر) وزر "Buy" (أزرق). إن التشارت الأحمر على اليسار (العرض) يظهر السعر الذي ستفتح به عملية بيع للتداول لزوج اليورو/دولار EURUSD وإن التشارت الأزرق "الطلب" هو السعر الذي ستفتح به عملية شراء للتداول. إن السعرين يختلفان بشكل قليل، ويختلف أيضا عن السعر الظاهر في منصة التداول. إن الفرق بين هذه الأسعار هي عمولة السوق، أو الفارق. لنقم بالضغط على "Sell" لفتح عملية التداول لهذا الزوج حسب سعر العرض.

إن سعر العرض Bid هو دائما أدنى بقليل من السعر الحالي (وبالطبع هو أدنى من سعر الطلب ASK). في أسفل شاشتك وتحت التشارت فسوف تجد كامل المعلومات المرتبطة بعمليات التداول الفعالة والمفتوحة وتغير حجم أرباحك.

عندما تقوم بفتح أي عملية تداول فسوف تبدأ بتراجع بسيط حتى يتحرك سعر التشارت بنقاط بسيطة وحتى تقوم بتغطية الهامش. فقط بعد ذلك فإنك سوف تقوم بكسب بعض المال. إذا قمت بالضغط على "Buy" فإن عملية التداول للبيع سوف يتم فتحها حسب سعر السوق وكمان ذكرنا من قبل فإنه سوف يكون "فوق أسعار السوق" والذي يعني أعلى بقليل من سعر التشارت. قد يكون لديك سؤال حول معنى الحرف "f" بعد رمز أزواج العملات. إن هذا يشير إلى الهامش العائم (Floating Spread - Flex)، وهو هامش / عمولة متغيرة. حسب وضع السوق والأخبار الحالية فإن حجم العمولة قد يتغير إلى الأعلى أو إلى الأسفل، بينما تكون العمولة للأزواج عبارة عن هامش ثابت بغض النظر عن الشروط وحالة السوق. بعبارة أخرى فإن الفرق بين أسعار العرض Bid والطلب Ask للأزواج المنتهية بحرف "f" هو أنها متغيرة بشكل دائم، بينما تكون الأخرى غير متغيرة.

كيف تقوم بمراقبة عملية تداول فعالة / مركز مفتوح؟

إذا قمت بالنظر إلى عملية التداول في قسم "Trade" تحت التشارت، فإن سوف ترى التالي: "Order" (رقم عملية التداول ID أو الـ ticker)، الوقت Time (الوقت الذي تم عنده فتح هذا المركز حسب توقيت منصة التداول)، النوع Type (بيع / شراء أو طلب معلق Pending)، القيمة Volume (عدد اللوت في هذا المركز أو أقسام اللوت)، الرمز Symbol (أداة / صك التداول المستخدم في التداول)، السعر Price (سعر السوق عندما قمت بفتح عملية التداول)، "S/L" (المستوى حيث قمت بتحديد مستوى الخسارة Stop Loss)، وأخيرا "T/P" (حيث تقوم بتحديد حد الربح أو تحصيل الربح Take Profit). هناك أيضا تقاصيل التشارت: "Price" (والذي يظهر السعر الحالي وهو في تغير مستمر)، "Commission" (إن هذه رسوم إضافية لتداول الأسهم والعقود الآجلة، في هذه الحالة فإن التشارت يظهر قيمة صفر)، "Swap" تشارت (إن هذا هو حجم العمولة الذي سيتم دفعه من أجل حمل التداول خلال الليل إلى جلسة التداول التالية) وأخيرا الربح "Profit" (المبلغ الذي قمت بربحه أو خسارته حتى الآن). إن هذا الربح أو الخسارة يدعى "Paper" او "Floating" لأنك لم تقم باستلامه بعد (لأن عملية التداول لم يتم إغلاقها بعد) وهو يتغير بشكل مستمر او "Floating". قم بضغط الزر الأيمن في أي مكان في النافذة، وسوف تجد خيار آخر يدعى "Profit". ومن ثم يمكنك اختيار طريقة العرض: نقاط حسب حركة السعر، أو حسب العملة التي اخترتها في حسابك (دولار أو يورو أو حتى روبل) او حسب عملة عملية التداول.

إن الطريقة الأفضل من أجل حساب الربح هي باستعمال عرض حجم الربح بـ Deposit Currency. عندما تقوم بإغلاق عملية التداول فإنه بإمكانك النظر إلى أرباحك الذهاب إلى نافذة "Account History". إن عمود "Take Profit" سوف يكون لونه أخضر إذا كان المركز المغلق رابحا.

والذين يتم إغلاقهم بخسارة عن طريق حد الخسارة (Stop Loss) سوف يكون لونهم أحمر.

إذا قررت إغلاق عملية التداول يدويا فإن هذا التداول سوف لن يتم تلوينه.

سوف تقوم باستلام "بيان يومي - Daily Statement” لعمليات التداول المغلقة إلى البريد الالكتروني الذي قمت بإدخاله عند إنشاء حسابك. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه البيانات متوفرة لك بأي وقت في حسابك عن طريق قسم "History" وقسم "Records".

كيف تقوم بالحد من خسائرك؟

بما أننا قمنا بفتح عملية تداول، فمع مرور الوقت فسوف تقوم بسكب أو خسارة بعض المال، وذلك إذا لم نقم بتوقع حركة الأسعار بشكل صحيح ودقيق. في كلتا الحالتين فإننا نحتاج نوعين من حدود الآمان. إن الحد الأول يحدد حجم الخسارة المحتملة (Stop Loss)، والنوع الآخر يساعد على تحصيل الربح في الوقت المناسب (Take Profit). بما أننا قررنا فتح عملية بيع، فكلما قام بالنمو كلما زادت خسارتنا. لذلك يجب نحدد حد الخسارة Stop Loss عند مستوى أعلى من سعر فتح عملية التداول. على سبيل المثال 10 - 15 نقطة من قيمة البداية. قم بالنظر على السعر وقم بتحديد الحد. من أجل القيام بذلك، توجه على القسم أسفل التشارت حيث يوجد طلباتك. قم بضغط الزر الأيمن وقم باختيار "modify or delete order".

في النافذة الجديدة، سوف ترى أن بإمكانك استخدام القيمة الاقتراضية لـ stop-loss أو القيام بإدخال القيمة يدويا.

سوف تجد أيضا حقل “take profit” إلى جنب ذلك. يمكنك هنا أيضا اختيار إبقاء القيمة الافتراضية أو إدخال القيمة يدويا.

بالنسبة لعملية البيع، فإن حد الخسارة Stop Loss يجب أن يكون أعلى من السعر البدائي ويجب أن يكون تحصيل الربح Take Profit أدنى من السعر البدائي. بالنسبة لـ عملية الشراء فإن العكس صحيح. إن المتداولين الاحترافيين ينصحون بتحديد تحصيل الربح Take Profit ثلاث مرات أعلى من حد الخسارة Stop Loss. ولنقم بعمل هذا الآن، مما يعني أن يكون 30 نقطة أعلى من السعر الحالي. يمكنك القيام برفع قيمة تحصيل الربح Take Profit وحد الخسارة Stop Loss بشكل يدوي وذلك عن طريق استخدام أسهم الكيبورد أعلى - أسفل. إن ضغطة واحدة على السهم تعادل نقطة سعر واحدة. يوجد هناك بعض المتداولين والذين يفضلون تحديد تحصيل الربح Take Profit عند نفس المستوى لحد الخسارة Stop Loss وذلك باختلاف 10 - 15 نقطة (إن هذا يدعى "ضجيج السوق - Market Noise"). وذلك لاعتقادهم بأن هذه الطريقة سوف تضمن على الأغلب إتمام عملية التداول في نفس اليوم، بما أن السعر سيتحرك إلى الأعلى والأسفل. ولكن هذا غير دقيق بشكل دائم. ولذلك فإن الخيار الأفضل لك هو ما ستقرره بعد القيام ببعض التداولات في حسابك التجريبي. بالطبع فإنه لا يوجد ضمان 100% للربح وذلك باستخدام استراتيجية واحدة، أو باستخدام عدة استراتيجيات تداول تم تحديثهم عبر الوقت باستخدام مؤشرات السوق وروبوتات التداول، والتي يدعوها المتداولون "Advisers - مستشارين". وفي القسم الثالث من تدريبنا سوف نتحدث عن كيفية فتح عمليات التداول وبطريقة ذكية أيضا. بما أننا لم نقم بإغلاق العملية بعد، فلنقم بالتعرف على منصة التداول بشكل أكبر.

ما هي الوظائف المهمة الأخرى التي تقدمها منصة التداول؟

لقد قمنا بالذكر مسبقا بأنه يمكنك تغيير تقريبا كل التفاصيل في منصة التداول. لذلك فإن حجم ومكان كل النوافذ في منصة التداول يمكن تغييره عن طريق سحب وتصغير وتكبير التشارت. حاول تغيير واجهة التداول بالطريقة الأريح لك. ويمكنك أيضا إغلاق أي نافذة أنت غير محتاج لها، وذلك عن طريق الضغط على "X" في الزاوية اليمنى العليا. إذا أردت زيادة حجم التشارت، فيمكنك الضغط على العدسة المكبرة بإشارة + أو - في الشريط الأعلى.

وبجانب ذلك سوف تجد زر "auto scroll".

إذا قمت بالضغط على هذا الزر، فإنه عند كل تغير للسعر وحتى نقطة واحدة فإن التشارت سوف يتحرك ليظهر السعر الحالي عند تلك اللحظة، حتى ولو قمت بالتحرك لترى أسعار وحركة البارحة. إن هذا يصعب طريقة النظر إلى بيانات السوق القديمة. وإن من الأفضل إلغاء هذه الخدمة أولا قبل النظر إلى بيانات السوق القديمة. سوف تجد أيضا زر "Indicators"، والذي يقوم بتكرار نافذة "Navigator". إن الكثير من الأشياء يمكن تكرارها في منصة التداول من أجل إعطائك الخيار لتعديل المنصة بالشكل الأريح لك.

في نافذة "Navigator"، والتي تكون موجودة على يسار التشارت، وسوف تجد معلومات حول الحساب المفتوح حاليا (ويمكن تغيير هذا أيضا). وهنا أيضا سوف تجد قائمة بالمؤشرات التقنية والذي يمكن استخدامه من أجل النظر إلى تحركات الأسعار ومن أجل القيام بالتوقعات والتحركات القادمة للأسعار.

في نفس نافذة منصة التداول سوف تجد أيضا بعض ربوتات التداول المصصمة من أجل القيام بالتداولات حسب الخوارزميات المبرمجة والمؤشرات والتي تم تحميلها عن طريق المتداولين الآخرين، بالإضافة إلى مجموعة من السكريبت scripts والتي يمكنك برمجتها بنفسك.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكنك ضغط الزر الأيمن فوق أي مؤشر أو سكريبت Script والقيام باختيار"Add to Favorites" القائمة المفضلة. في النافذة الأخرى “Navigator” سوف تجد فقط هذه المؤشرات أوالسكريبت Script التي قمت بإضافتها إلى قائمتك المفضلة. 

بالإضافة إلى ذلك فإن أي مؤشر يمكن أن يتم وضعه في تشارت لكي ترى كيفية عمله وكيف يمكن أن يساعدك في تداولاتك.

ما هي قيم التشارت chart volumes؟

إن هذا التشارت سوف يساعدك. إذا قمت بسحبه إلى النافذة الرئيسية فسوف يتم فتحه في الزاوية اليمنى السفلى، وسوف يشير إلى عدد اللوت التي استخدمتها في مختلف عمليات التداولات وذلك خلال فترة زمنية محددة. إن ازدياد عدد اللوت المفتوحة في السوق عند ذلك الوقت سوف يؤدي إلى زيادة ارتفاع الأعمدة. فكيف نقوم ببناء قيمة للتشارت؟ عند فتح منصة التداول، قم بضغط Ctrl + حرف L وقم باختيار "Volume" من القائمة المنسدلة في أعلى قائمة "Charts".

إن تشارت آخر يحتوي على عدة أعملة بأحجام مختلفة سوف يظهر تحت التشارت الرئيسي. لنقم بفتح نافذة لـ دقيقة واحدة 1-minute للزوج يورو/دولار. والآن إن كل شمعة تظهر المدى الذي تغير فيه السعر خلال الدقيقة السابقة وتحت كل شمعة سوف ترى قيمة العمود الذي يشير إلى قيمة العمليات المفتوحة عن طريق المتداولين (هل قاموا بعملية استثمار، أو تداول بشكل خطر، أو فقط الانتظار والنظر إلى السوق).

إنه من المهم أن تعرف أنه كلما حجم الأعمدة تراجع وأصبح أصغر، فإن هذا أن حجم التداول يتراجع، والذي يشير إلى تراجع رغبة المتداولين في الحركة الحالية للأسعار (بالإضافة إلى احتمال النمو في المستقبل). وبناء على ذلك فيمكنك أن تتوقع أن تقوم الحركة بالتحرك بشكل عكسي لاحقا (وعلى الأغلب على شكل تراجع حاد) أو يمكن أن يكون هناك استقرار مؤقت للأسعار (Flat). إن ارتفاع الأعمدة هي إشارة على زيادة قيمة التداول، بالإضافة إلى زيادة رغبة المتداولين في السعر الحالي. وهذا يشير على الأغلب لوجود حركة نمو.

ما هو عمل الشريط العلوي؟

كما هو في متصفح الانترنت، فإن الشريط العلوي لمنصة التداول هو الأهم وسوف يكون موجود هناك دائما، حتى ولو قمت بإغلاق كامل النوافذ الأخرى. يمكنك القيام بتعديل الشريط عن طريق ضغط الزر الأيمن على الشريط. إن القوائم الافتراضية هي:

قائمة الملف File - إن هذه القائمة مفيدة إذا كنت تريد أن تقوم بفتح عدة أشياء ( حسب جديد، جدول زمني جديد)، تغيير المستخدم، حفظ أي شي أو الخروج من منصة التداول.

قائمة العرض View - إن هذه القائمة تستعمل من أجل تعديل مظهر منصة التداول. وهنا يمكنك تغيير لغة القائمة وتعديل القائمة بالإضافة إلى إزالة وإضافة أي نافذة. لذلك إذا قامت نافذة بالاختفاء فجأة فيمكنك الآن استعادتها.

قائمة الإضافة Insert – عن طريق الضغط على هذه القائمة، فيمكنك اختيار خطوط وصفوف أخرى للتشارت. إن هذه المؤشرات يمكنها مساعدتك من أجل تنبؤ حركة السعر في المستقبل العاجل: هل سيكون هناك أو تراجع. هناك أيضا خيار من أجل إضافة نص للتشارت. إن هذا يمكن أن يكون مفيدا إذا أردت أن تنشأ مذكرة شخصية.

قائمة التشارت Charts – هنا سوف تجد هنا قائمة لكل شي قد قمت بسحبه إلى التشارت خلال تعلمك. يمكنك إزالة مجموعة منهم بحركة واحدة. ويمكنك أيضا إيجاد نفس الأوامر والعمليات في هذه القائمة كالفترات الزمنية time-frames، الشمعات، تكبير، تصغير ...الخ

قائمة الأدوات Tools – يمكنك بدء عملية جديدة من هذه القائمة، وتشغيل MetaTrader editor من أجل كتابة سكريبت، والوصول إلى الروبوتات advisers أيضا، وفتح الأرشيف من أجل النظر إلى الأسعار على شكل جدول من أجل أداة تداول محددة خلال فترة زمنية محددة.

قائمة النافذة Window - قم بالضغط على هذه القائمة من أجل تغيير الإعدادات، على سبيل المثال من أجل مختلف أدوات التداول. من اجل البدء قم بالضغط على "new window" وقم باختيار أداة التداول. بعد ذلك عندما يكون لديك العديد من النوافذ المفتوحة، يمكنك تجميعهم بشكل عمودي أو أفقي.

قائمة المساعدة Help – إن هذه القائمة مهمة جدا. سوف تجد هنا روابط للتحاليل التقنية technical analysis، ويمكنك المشاركة أيضا في مسابقات استراتيجيات التداول Automated Trading Championship بالإضافة إلى التعلم حول ذلك والتداول عن طريق الموبايل. إذا أردت أن تتعلم كيفية كتابة سكريبت بشكل ناجح وإنشاء روبوتات تداول والتي ستجعل التداول في السوق أكثر نجاحا. ويمكنك أيضا زيارة مختلف الروابط حول MQL4 أو MQL5. سوف تجد هنا برامج تعليمية ومختلف المقالات والملفات وحتى روابط إلى منتديات MQL Developers.

قم بتفحص منصة التداول قليلا بنفسك - قم بفتح القوائم والنوافذ - وحاول أن تتأقلم مع طريقة عمل المنصة. إن واجهة منصة التداول هي سهلة الاستعمال، وكما ذكرنا من قبل فإن العديد من الأزرار والعمليات موجودة في عدة الأماكن. والآن بعد أن قمت ببعض التجارب، فإن جواب السؤال التالي سوف يساعدك بالتأكيد:

كيف يمكن استراجاع بعض الأزرار التي قمنا بحذفها؟

إذا قمت عن طريق الخطأ بحذف...

...نافذة التداول الرئيسية (نافذة "منصة التداول)، قم بضغط Ctrl + T

...شريط المهام برموز وأزرار التداول (“Market Watch”)، قم بضغط Ctrl + M

...شريط المهام “Navigator” قم بضغط Ctrl + N

...الشبكة المنقطة للتشارت، قم بضغط Ctrl + G

...تشارت القيم The Volume Chart قم بضغط, Ctrl + L

...نافذة التشارت: فقط قم بسحب وإفلات أي أداة تداول أو زوج عملات إلى مكان فارغ، وبعد ذلك سوف تظهر نافذة جديدة.

إذا قمت من غير قصد بسحب إحدى النوافذ إلى مكان ما، ولم تتمكن من استعادتها. فقم بالضغط على تبويب النافذة واسحبها إلى المكان الذي تريده. ملاحظة: إن تبويب نافذة منصة التداول هو على يسار الشاشة وليس في الأعلى.

القسم الثالث: التحاليل التقنية

كيف تقوم بإظهار الطلبات المعلقة والمفتوحة؟

قبل أن نبدأ التعامل مع التحاليل التقنية، فنحن نريد إخبارك عن شيء آخر مهم: وهو نوع الطلبات. في الواقع فإنك عندما تحلل وضع السوق، فإنك ستقوم حتما بتوقع حركة السوق في القريب العاجل. وبعد أن تقوم بتوقعاتك، فستقوم على الأغلب بفتح مركز Position مباشرة، وبعد ذلك بقليل عندما يصل السعر إلى أعلى قيمة له وثم يبدأ بالتحرك بالاتجاه الآخر، فسوف يكون هذا هو الوقت المثالي لإغلاق هذا المركز! يمكنك القيام بهذا من غير الجلوس بشكل دائم مقابل منصة التداول وانتظار السعر حتى يصل إلى القيمة التي قمت بتوقعها من أجل فتح مركز كهذا. يمكنك ببساطة القيام بإنشاء "طلب معلق - Pending Order" من أجل مستوى السعر هذا: إن هذا يعني القيام بفتح عملية تداول عن طريق شركة البورصة والذي سيتم تطبيقه لاحقا. وسنقدم لك بعض الأمثلة.

لنقل بأنك قمت بتحليل وضع السوق وتوقعت أن السعر سوف يقوم بالتراجع بشكل بسيط، وذلك حتى المستوى 1.3145، ومن ثم سيتحرك بالاتجاه المعاكس ويتحرك للأعلى.

لذلك فإنه من المقنع أن تقوم بفتح العملية عندما يكون السعر عند أدناه. من أجل ذلك قم بفتح "New Order" وبعد ذلك في حقل "Type" قم باختيار "Pending Order". لأنك تريد أن تقوم بالشراء تحت السعر الحالي، لذلك فإن نوع هذا طلب هو Buy Limit (أو Limit-order to buy). بعد ذلك قم باختيار السعر الذي تريد للمركز الفتح عنده (عندما يجب فتح عملية التداول). في هذه الحالة قم بإدخال 1.3145. بعد ذلك قم باختيار المبلغ الذي تريد استخدامه في السوق وتأكد بأنك قمت بتحديد قيمة Stop Loss و Take Profit. بالإضافة إلى ذلك يمكنك اختيار تاريخ نهاية لهذه العملية.

إذا لم يتم فتح المركز قبل تاريخ النهاية الذي حددته، فنحن كشركتك للتداول سوف نقوم ببساطة بحذف هذا الطلب.

مثال آخر: لنفرض أن السعر يقوم بالنمو حاليا، ولكنك قمت بتحليل حركته وأنت متأكد أن السعر سوف يصل إلى 1.440 وبعد ذلك سوف يقوم بشكل مباشر بالتراجع. وسوف يكون هذا هو الوقت الأنسب من أجل فتح عملية بيع Sell Position!

في هذا الحالة، فإن طلبك المؤقت يدعى Sell Limit. وإن عملية البيع سوف يتم فتحها عند سعر أعلى من السعر الحالي. وسوف تقوم بتحديد نوع هذه العملية بنفس الطريقة التي قمت بتحديد Buy Limit.

وإليك آخر مثال: لنفترض أنه من الغير الواضح اتجاه حركة السعر من القيمة الحالية 1.3184، ولا يمكن لأي مؤشر أن يقدم لك أي مساعدة. وبعد ذلك سوف تقوم بالاختيار: إذا قام السعر بالنمو بـ 10 نقاط ووصل إلى 1.3195، فهذا يعني أنه سوف يستمر والوقت مناسب من أجل فتح عملية بيع (Buy Stop - الشراء أعلى من القيمة الحالية). بالإضافة إلى ذلك إذا قام السعر بالتراجع بـ 10 نقاط، فعند ذلك فإنه على الأغلب سوف يستمر في التراجع، وهذا سيكون الوقت المناسب من أجل فتح عملية شراء (Sell Stop - القيام بعملية الشراء تحت السعر الحالي).


إن هذه الطلبات يتم إنشائها بنفس طريقة الطلبات السابقة. وشيء آخر مهم أيضا: إن أي طلب شراء أو طلب معلق، سوف يتم فتحه عند Ask Price وسوف يتم إغلاقه عند Bid Price. إن أي طلب بيع سوف يتم فتحه عند Bid Price وسيتم إغلاقه عند Ask Price.

 بما أننا نعرف الآن الفروقات بين مختلف أنواع الطلبات، فيمكننا الآن الاستمرار مباشرة إلى موضوعنا وهو التحليلات التقنية.

ما هي التحليلات التقنية؟

إن التحليلات التقنية تتضمن دراسة تحركات السعر بشكل عام وتوقع اتجاه هذه الحركة في المستقبل. ونقوم بذلك عن طريق التشارت التي تراها في منصة التداول. الآن إذا نظرت إلى تشارت زوج العملات اليورو/دولار EURUSD، فيمكنك أن ما إذا كان الزوج يقوم بالنمو أو التراجع. إن قمت بالنظر إلى فترة سابقة، فسوف ترى حركة السعر خلال الشهر الماضي أو حتى السنة الماضية. قد تكون في حالة حيرة لماذا يجب عليك الاهتمام عن حركة السعر منذ فترة طويلة، ولكن عمليا سوف تجد أن التاريخ يعيد نفسه. بالطبع ليس بشكل مستمر ولكن من وقت إلى آخر.

على سبيل المثال إذا قمت بفتح تشارت اليورو/دولار باستخدام الفترة الزمنية MN (الشهري)، فسوف ترى أنه من 1 نيسان أبريل حتى 1 كانون الأول 2007 فإن السعر قد قام بالنمو، ومن 1 نيسان أبريل حتى 1 كانون الأول 2008 فإن السعر قد قام بالتراجع. وبعد ذلك من 1 نيسان وحتى 1 كانون الأول 2009 فإن السعر قام بالنمو مرة أخرى. إن هذه الحركة لم تكن واضحة في السنة التي بعدها. وبعد ذلك من 1 نيسان وحتى 1 كانون الأول 2011 فإن السعر قام بالتراجع مرة أخرى. وبعد ذلك فقد كان هناك فترة أخرى من التحركات الغير واضحة، ويمكنك الافتراض أنه في الفترة من 1 نيسان وحتى 1 كانون الأول فإن التشارت سوف يقوم بالنمو.

بالطبع فإن التحليل بطريقة أو أخرى يعتبر شخصي ويختلف من تحليل لآخر. وحتى بعد النظر إلى نفس البيانات ومتابعة نفس المؤشرات فإن التحليلات تكون مختلفة بشكل كبير جدا. ولذلك فإنه من المهم دراسة وتحليل عدة أشياء وليس التشارت فقط، كأهم الأخبار في العالم. إن كل الأسعار تتأثر بالتغيرات الاقتصادية والسياسية، وحتى الحالة النفسية للمتداولين. ولذلك يجب عليك ألا تعتمد كليا على التحليلات التقنية من أجل تداول ناجح. إن هذا ببساطة صحيح، مع ذلك فإن مفيد جدا من أجل فهم تحركات الأسعار.

على ماذا تعتمد التحليلات التقنية؟

لقد قمنا بالتحدث مسبقا حول أحد مبادئ التحليلات التقنية - الأنواع المختلفة للتشارت. في منصة التداول، إن التشارت يتم عرضها باستخدام "الشمعات اليابانية" وهي التي تسخدمها التحليلات من أجل حركة السعر (أين بدأت وأين انتهت) وذلك خلال فترة محددة. وهناك أيضا نوع آخر للتشارت كما ذكرنا من قبل وهي تشارت البار Bar Chart، والتي تكون كالتالي:

إن هذا مشابه للشموع اليابانية، والتي تظهر سعر البداية (الخط الصغير على اليسار) وسعر النهاية (الخط الصغير في المنتصف على اليمين)، وأعلى قيمة (الخط في الأعلى)، وأدنى قيمة (أدنى نقطة) خلال فترة محددة. ويوجد ايضا الخط من الأعلى للأسفل، وهذا الخط يتم إنشاؤه بشكل تلقائي لكل سعر بعد انتهاء الفترة الزمنية. بالطبع فإنه من الغير المهم النظر بشكل دائم إلى هذا الجدول الزمني. فقط قم بتحريك المؤشر فوق أحد البار وسوف تظهر نافذة صغيرة وسوف تعطيك كامل المعلومات المهمة: وقت الفتح، أعلى قيمة (High) وأدنى قيمة (Low) وسعر الإغلاق وعدد الحركات Tiicks (القيمة Volume)، وهذا يعني عدد المرات الذي قام السعر بالتحرك والتغير خلال فترة زمنية محددة.

إن مفهوم آخر للتحاليل التقنية بالإضافة إلى أنواع التشارت، هو اتجاه الأسعار: أي الحركة ومدى الحركة (القناة).

ما هي القناة channel؟

إن كل حركة لديها بداية ونهاية ومدى، ومن ضمنها تحركات السعر، وذلك من دون التحرك Trend خارج المدى. إن بعض المتداولين يعتقدون أن مجال كل مدى وقناة يمكن رؤيته مباشرة ومن دون استخدام أي شي آخر. قد يكون هذا صحيحا، ولكن هذه الحقيقة هي مرتبطة بشكل غير مباشر مع التحليلات التقنية. ولذلك إذا لاحظت تشكل حركة Trend أو حركة متشكلة من قبل، أو لديك صورة واضحة عن تحرك الأسعار فيجب عليك تحديد خطين مستقيمين من أجل تحديد حدود هذه القناة channel حيث سيقوم السعر بالتغير والتحرك Trend.

ما هي أنواع التحركات Trend؟

إذا كان السعر يتحرك إلى الأعلى، فإن هذا يدعى: حركة الثيران Bullish Trend.

من أجل تحديد النوقع في حال الحاجة: فإن حجم الحركة إلى الأعلى يجب أن يكون أكبر من حجم الحركة إلى الأدنى للسعر.

ونوع آخر للحركة Trend هو الحركة للأسفل: حركة الدببة Bearish Trend.

وهنا فإن العكس هو الصحيح: إن حجم الحركة للأسفل يجب أن يكون أكبر من حجم الحركة للأعلى للسعر.

وهناك أيضا اتجاه آخر متوازن Flat، حيث تكون حركة السعر بشكل أفقي أو قريبة من الحركة الأفقية.

إن أغلب وسائل التحليلات التقنية هي وسائل من حركة التداول. وهناك قول لدى بعض المتداولين: "إن حركة السوق هي صديقك - The Trend is your friend". إن هذا يعني أنه عندما تقوم بتحديد اتجاه حركة السعر، فيجب عليك فتح عملية حسب هذا الاتجاه، اي حسب اتجاه حركة السعر Trend.

ما هي المدة الزمنية للحركة Trend؟

حسب فلسفة وتفكير المتداولين، فإن كل حركة Trend لها بداية وفترة من أجل النضوج، وشيخوخة وأخير الموت أو النهاية. حسب مدة حياتها فإنه تدعى حركة Trend قصيرة، أو متوسطة أو طويلة المدى. عندما تقوم بفتح أي تشارت لأي أداة تداول في الفترة الزمنية M5 أو M15، فإنه سوف يمكنك إيجاد تحديد الحركات Trend قصيرة الأمد. وعندما تقوم بالنظر إلى الفترة الزمنية H1 أو H4، فيمكنك النظر إلى الحركة Trend متوسطة المدى أو ما يدعى حركة اليوم أو Day Trend. وعند اختيار D1 أو W1 فسوف تقوم بالنظر إلى الاتجاه العام لتحرك السعر. وهناك أيضا الحركة العالمية Global Trend أو الحركة طويلة الأمد، والتي قد تستمر لفترة سنة أو أكثر. ومن أجل النظر إلى ذلك فيجب عليك اختيار الفترة الزمنية الشهرية MN. إن العديد من المتداولين المحترفين يعتقدون أنه بهذه الطريقة يمكنك تحديد حركة الأسعار باتجاه معين إذا كانت الـ Trend مستمرة كامل جلسة التداول (9 ساعات تقريبا). وعند ذلك يمكنهم التأكيد والقول "نعم إن حركة السوق Trend هي للأعلى - أو للأسفل". وقد تكون هذة طريقة جيدة في معظم الأحيان، ولكن هناك بعض الحالات عندما يكون من الجيد ملاحظة حركة قوية Trend قبل أن تبدأ. مع كل ذلك فلا يمكن لأحد أن يتنبأ هذه التحركات بدقة 100%.

كيف تتشكل الحركة Trend؟ مماثلة لكل شيء، فإن لكل Trend بداية. وسبب بدايتها قد يكون حدث سياسي أو اقتصادي، لأن السعر لا يتغير بنفسه ومن دون أي سبب. وأحد أهم وأوضح الأسباب لهذا هو الأخبار. القيام بنشر تقرير ربعي أو نشر مستوى التضخم أو نتائج الانتخابات، أو مستوى البطالة وأرقام العمالة والتغير في ناتج المحلي الإجمالي GDP أو فيضان أو هجوم إرهابي أو عملية عسكرية: إن كل هذه والمزيد المزيد يمكنها أن تسبب وببساطة التغير في حركة الأسعار. لذلك فإن التحاليل التقنية لوحدها ليست كافية من أجل الفهم الكامل لما يجري في التشارت ولماذا. ومن أجل هذا فإن التحاليل الأساسية والتي تتضمن كلشيء ذكرناه من قبل، تكون مفيدة. وإن هذا سوف يساعد من أجل معرفة تأثير الأخبار على تحركات الأسعار. سوف نقوم بالتحدث عن هذا ببعض التفاصيل في القسم التالي.

بالإضافة إلى الأخبار، فإن Trend إلى الأعلى أو إلى الأسفل قد تبدأ عند نهاية Flat Trend حركة متوازنة. ويدعى هذا تماسك السعر Consolidation. وهذا عندما يقوم بالتحرك بشكل بسيط (تماسك) وذلك عند نفس المستوى. مع ذلك فإنك إذا رأيت ولنقل لنصف اليوم أو لكامل اليوم أن السعر لم يقم بالتغير بشكل كبير، وأن حركته قد قامت بالتجمد في نفس المستوى، فإنه سوف يكون هناك حركة Trend واضحة قريبا. عادة فإن هذا التماسك للأسعار يكون عادة سابقا لبيانات مهمة (أخبار). إن السوق تتجه نحو التجمد وذلك عند الانتظار، وعدم معرفة أي الاتجاه هو الأحسن من أجل فتح عملية التداول. إن هذا النوع من الحركة المتوازنة Flat Trend هو عادة خلال ساعات العمل (حسب توقيت غرينتش)، وعند نهاية العام وقبل العطل الرسمية الكبيرة، أو عندما يكون هناك متداولين قليلين في السوق وحجم تداولهم ببساطة ليس ضخم لدرجة القيام بالتأثير بشكل كبير في السعر.

ما هو مستوى الدعم والمقاومة support and resistance؟

إن النظر إلى التشارت يكون أوضح بكثير عند استخدام H4. وذلك يساعد على النظر بشكل عام عن طريق تجميع معلومات لعدد من الأيام في نفس الوقت. على سبيل المثال بالرغم من أن التشارت لزوج اليورو/دولار من 11 كانون الثاني وحتى 25 كانون الثاني 2013 يظهر أن السعر كان يتحرك إلى الأعلى والأسفل، ولكن بشكل عام فإن الحركة كانت ضمن قناة واحدة Channel.

لنقم بتحديد هذه القناة. في الشريط الأعلى سوف تجد زر يحتوي على خط أفقي. قم بضغطه وثم قم بوضعه فوق التشارت. يجب عليك أن تضعه عند 1.3264. وسوف يكون هذا تحت الشمعات - والقيام باختيار فقط أدنى نقطة في التشارت.

إن هذا هو مستوى الدعم Supporting Level. ونحن نتحدث الآن حول هذا المستوى المحدد - سنقوم بشرح الخطوط لاحقا. إن هذا المستوى هو من أجل تحديد الخط الأفقي. وهو يعتبر "دعم - Support" لحركة Trend الآن والذي يمنع السعر من التراجع بشكل أكبر. إن هذا المستوى/حاجز هو في الحقيقة نفسي. وأنت لست الوحيد الذي قام بوضع هذا المستوى هناك، والعديد من المتداولين الآخرين حول العالم أيضا (أي الثيران). ولن يسمحون للسعر بالتراجع تحت هذا الحد. ونحتاج الآن حد أعلى لهذه الـ Trend. سوف نقوم أيضا باستعمال أداة الخط الأفقي من أجل وضع الحد العلوي عند أعلى نقطة في أعلى الشمعة، والتي سوف تكون عند 1.33980. ويدعى هذا المستوى: مستوى المقاومة Resistance Level.

إن السعر سوف يصل إلى هذا المستوى ومن ثم سوف يقوم بالتراجع مرة أخرى (بسبب تركيز "الدببة" على البيع من أجل منع السعر من التحرك إلى الأعلى بشكل أكبر). ولاحظ كيف أن الشمعة سوف تقوم أوليا بالنمو إلى مستوى "المقاومة - Resistance" وبعد ذلك ستقوم بالتوقف بشكل كامل، وكأنها تقوم بالتركيز في منتصف القناة. وإن هذه إشارة أن تغير كبير سوف يحدث قريبا. عندما يقوم التشارت بتجاوز مستوى الدعم - Support أو مستوى المقاومة Resistance، فإنه يقوم بكسر هذا المستوى. إن هذا يدعى تجاوز Pass. على سبيل المثال عند يقوم السعر بتجاوز مستوى المقاومة، فإن هذا يعني أنه يوجد المزيد من المتداولين المستعدين للقيام بعملية الشراء عند سعر أعلى. والعكس صحيح عندما يقوم التشارت بتجاوز مستوى الدعم، إن هذا يعني أن الدببة قد "ربحو"، بالإضافة إلى أن عدد المتداولين الذين يريدون القيام بعملية البيع قد ارتفع بعدد كبير.

إن هذا "التجاوز" قد يكون حقيقيا، وفي حالتنا هذه، عندما يقوم السعر بتجاوز مستوى المقاومة Resistance واستمر بالحركة إلى الأعلى، أو غير حقيقي، عندما يقوم السعر بتجاوز الحد وبعد ذلك يقوم السعر بالعودة مرة أخرى إلى داخل القناة.

ما هو خط الدعم Support والمقاومة Resistance؟

بداية فإن المستويات Levels والخطوط Lines هي شيئان مختلفة تماما.

لقد قمنا بتحديد المستويات، والتي تكون دائما بشكل افقي. إن خطوط الدعم والمقاومة يمكن وضعها في أي نقطة وفي أي زاوية باستخدام أداة خطوط الحركة Trend Line Tool. يمكنك إيجاد هذا الزر في نفس المكان في الشريط العلوي. إن خط المقاومة Resistance Line الآن سوف يكون جبنا إلى جنب مع أعلى قيم متكررة في أعلى الشمعات (اثنان أو أكثر)، وإن خط الدعم support line سوف يقوم بربط أدنى قيم.

إذا قمت باستعمال زر “Equidistant Channel"، فيمكنك إضافة خطين إضافيين إلى التشارت. مع ذلك من أجل القيام بهذا فيجب عليك القيام ببعض التدريب. بعد أن تقوم بوضع هذه القناة على التشارت، قم بالضغط مرتين على الخط وسوف تجد نقاط المرساة "anchor"، والتي يمكنك استخدامها من أجل سحب الخط في أي اتجاه.

ما هي الثغرة Gap؟ الثغرة هي انقطاع في السعر. إذا قمت بالنظر إلى تشارت الـ 5 دقائق لـ اليورو/دولار EURUSD في التاريخ 24 - 26 من شهر كانون الأول 2012 فسوف تجد ثغرة هناك.

يمكنك أيضا شرح الثغرة Gap كقفزة مفاجآة في الأسعار. وإن هذا يحدث كما في المثال خلال أيام إغلاق السوق (25 كانون الأول كان عيد الميلاد وكانت السوق مغلقة). وإنه من الواضح أن السعر عند إغلاق جلسة التداول هو مختلف عن السعر عند بداية جلسة التداول في اليوم الجديد. إن هذا يحدث على الأغلب عندما يكون هناك مؤتمر صحفي أو اجتماع لأوبك أو للبنك المركزي أو الوزير المالي أو قمة G8 (بشكل عام أي حدث مهم عندما تكون السوق مغلقة ويؤدي هذا الحدث إلى تغير شديد في الأسعار).

مع ذلك فإن الثغرة Gap يمكن ملاحظتها بعد يوم تداول. على سبيل المثال، القيام بنشر بعض البيانات المهمة المتعلقة بالسوق (أرقام الناتج المحلي الإجمالي GDP، إحصائيات التضخم، تغيير في نسبة الفائدة). والذي يزيد وبشكل كبير عدد المتداولين الراغبين بالقيام بشراء صك معين (الثغرة تكون للأعلى)، أو يرغبون القيام بالبيع (الثغرة تكون للأسفل).

كيف تقوم بالتداول عند وجود ثغرات أو قفزات Gaps؟

إن العديد من المتداولين سوف يقومون بفتح عملية جديدة Position خلال ليلة الجمعة، وذلك من خلال توقعهم لوجود ثغرة Gap خلال الاثنين القادم. إن كل هذا هو فرصة من أجل كسب العديد من النقاط! ولكن كن مستعدا: يمكن للثغرة أن تحدث في الاتجاه الذي توقعته، بالإضافة إلى احتمال حدوثها بالاتجاه الآخر أيضا. وبعد ذلك وعوضا عن ارتفاع الأرباح بشكل كبير، فقد يمكنك أن "تقفز" وبشكل كبير إلى خسارة كبيرة. ولكن تذكر إن الثغرة Gap قد لا تحدث على الإطلاق لأن هذا هو الاستثناء، وليس القاعدة. ومن أجل العمليات والمراكز والتي يقوم المتداولون بفتحها ساعة قبل إغلاق التداول يوم الجمعة من أجل تحصيل والإمساك بالثغرة Gap، فإن شركتنا تحدد الهامش بـ 1:33! فكن حذرا!

إن الطريقة الأقل خطورة من أجل تحصيل الربح هو الاعتماد على أن السوق سوف تقوم بشكل دائم بتجاوز والتعافي من أي ثغرة.

على سبيل المثال إذا كان هناك ثغرة فإنه خلال ساعات قليلة فإن السعر سوف يقوم بالتحرك للأسفل من أجل إغلاق "الفراغ" الذي حدث في السعر. وإذا لم تستطع السوق القيام بإغلاق الثغرة Gap فإن هذا يعني أن الحركة الجديدة Trend قوية جدا. وفي هذه الحالات، فإن الحد الأعلى للثغرة قد يصبح مستوى الدعم Support Level والسعر سوف يستمر بالنمو.

وإن الحالة المعاكسة: إذا حدثت الثغرة إلى الأسفل ولم تقم بالتعافي، فإن الحد الأسفل سوف يكون هو حد المقاومة resistance level وسوف يستمر السعر بالتراجع أكثر فأكثر.

ما هي المؤشرات Indicators؟

لقد قمنا بالشرح سابقا أن نافذة الـ "Navigator" أن هناك العديد من المؤشرات والتي قد تساعدك من أجل القيام بالتداول. قم بسحب وإفلات بعض منهم إلى التشارت من أجل النظر إلى تأثيرهم، في حال لم تقم بهذا من قبل. يجب أن تعرف أيضا أن هذه المؤشرات سوف تساعدك على تحليل حركة السعر، ولكن لا يوجد أي مؤشر والذي سيقوم بتنبوء الحركة المستقبلية على التشارت. ولقد تم ترجمتهم باستخدام نماذج حسابية ومعادلات رياضية حسب الأسعار السابقة. يمكنك أن ترى أن هناك خطوط موجودة على التشارت الرئيسي أو تحته.

يمكنك استعمال كامل المؤشرات في نفس الوقت، ولكن بالرغم من ذلك إذا قمت بفتح عملية تداول في الاتجاه المعاكس فإنك ستقوم بخسارة بعض النقود. إن هذا قد يحصل إذا لم يفهم المتداول مبدأ مفهم: إن السعر يقوم بالتحكم بالمؤشرات، وليس بالعكس. إن المؤشرات تقوم بمساعدتك عن طريق الرسومات لما حصل من قبل، ولكن إنهم لا يقومون بتنبأ حركة المستقبل.

ما هي أنواع المؤشرات Indicators؟

في قائمة المؤشرات في منصة التداول سوف تجد على سبيل المثال: مؤشرات Moving Average و Bollinger Bands. انظر كيف يكونون وتذكر أنهما مؤشرات للحركة Trend.

إنهم يظهرون وبشكل واضح التحركات للأعلى وللأسفل والتي هي تكون الأسهل في الملاحظة.

إن النوع الثاني للمؤشرات تدعى مؤشرات التذبذب Oscillators والتي تقوم بوصف ذبذبة القيم "Oscillation of Parameters". إن هذه المؤشرات يتم عرضها في نافذة مستقلة وتكون عادة عبارة عن تشارت مؤلف من بار أو خطوط.

في نافذة الـ Navigator فإنك سوف تجد كلمة Oscillator بجانب بعض المؤشرات. مع ذلك، هناك أيضا مؤشرات تذبذب والتي غير معلمة بكلمات إضافية (مثل MACD والتي هي اختصار لـ Moving Average Convergence/Divergence). وهذا المؤشر يعمل عندما تكون السوق في حالة استقرار Flat، وهذا يساعد أيضا من أجل تحديد وقت تغيير حركة السعر للأعلى أو للأسفل.

إن مؤشرات أخرى قد تظهر أشياء مختلفة. على سبيل المثال مؤشر Zig Zag، والذي يمكن إيجاده في قائمة المؤشرات المخصصة Customs Indicators، والتي تظهر أي تغير صغير في السعر وباتجاه واضح للحركة Trend. إن مؤشر Volume Level يمكن أن يؤكد في حال إذا كانت هذه الحركة حقيقية أو وهمية. إذا كانت القيمة تقوم بالنمو (العمود الأيمن أطول من الأيسر) فعندها فإن هذه الحركة هي حقيقية وإن السعر على الأغلب سوف يستمر في هذا الاتجاه. هناك العديد من المؤشرات والتي تساعدك بشكل مختلف. على سبيل المثال: مؤشر Fractals والذي يساعدك على تحديد أدنى أو أعلى القناة التي يتحرك فيها القناة. وبفضل هذا المؤشر فإننا نصل إلى مبدأ مهم آخر: Fractals - فراكتلز.

ما هي الفراكتل Fractal؟

إن هذا المصطلح قد تم إنشاؤه عن طريق بيل ويليامز، مؤسس مجموعة التداول Profirunity. إن الفراكتل Fractal هو خليط معين ومميز من الشموع او البار. وهناك فراكتل شراء Buy Fractal، والتي يتألف من 5 شمعات متتابعة. في هذا النوع من الفراكتل فإن الشمة الوسطى تحتوي على أعلى قيمة (وتدعى نقطة الفراكتل Fractal Point) والشمعتين التي بعده هي قيم أدنى.

إن الفراكتلز Fractals مكونة من "رؤوس مسننة Arrowheads". إن هذه الرؤوس تشير إلى الاتجاه الذي ستتخذه السوق. هناك أيضا فراكتل بيع Selling Fractal (الرؤوس للأسفل) حيث يكون منتصف الشمعات الخمسة تحتوي على أدنى قيمة والشمعتين التي بعده هي قيم أعلى. إنه من المهم التذكر أن القيم الدنيا للشمعات أو البار ليس لها أي تأثير على فراكتل الشراء Buying Fractal، وبالطبع فإن القيم العليا ليس لها أي تأثير على فراكتل البيع Selling Fractal.

كيف تقوم بالتداول باستخدام فراكتلز Fractals؟

إن المبدأ الأساسي هو أنه إذا قام السعر بتجاوز الحد الأعلى لفراكتل الشراء Buying Fractal، وعندها فيجب عليك الشراء، وإذا قام كان السعر بالتراجع إلى تحت الحد الأدنى لفراكتل البيع Selling Fractal، وعندها فيجب عليك البيع.

ومن أجل جعل تحديد الفراكتلز Fractals بشكل أسهل، فيمكنك استخدام مؤشر الفراكتل Fractals Indicator (والذي يمكنك إيجاده في منصة التداول في نافذة "Navigator"). قم بسحب هذا المؤشر إلى التشارت، وقم باختيار لون أيضا وسوف تلاحظ ظهور العديد من الفراكتلز Fractals على التشارت وكل واحدة منهم سوف يتم تمثيلها "برأس مدبب" إلى الأعلى أو إلى الأسفل.

ما هي خطوط فيبوناتشي Fibonacci Lines؟

وتدعى أيضا الشبكة Grids ويمكنك إيجاد الزر أيضا من أجل تفعيل هذا المؤشر المهم في الشريط الأعلى لمنصة التداول. وبالطبع فقد سمعت عن العالم ليوناردو فابيتشينو، والذي ولد في نهاية العصور الوسطى في بيزا. عن طريق دراسة الطبيعة والتحدث مع الرياضيين وحتى مراقبة تكاثر الآرانب، وقد وصل إلى الاستنتاج إلى أن كل شيء في العالم يعتمد على نظام من الأرقام. إن المجرة وجسم الإنسان والطبيعة والرياضيات، كلهم قابلين لأن يكونوا ممثلين بمعادلة رقمية حيث أن كل رقم هو عبارة عن مجموع الرقمين الذي قبله: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 الخ. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الأرقام هي مرتبطة ببعضها عن طريق قيمة وعدد مثيرة للاهتمام. على سبيل المثال إن كل رقم هو تقريبا أكثر بـ 1.618 من القيمة السابقة، وإن كل قيمة سابقة هي تقريبا 0.618 من القيمة السابقة.

وبأخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، قام الخبير المالي رالف نيلسون إيليوت باستخدام علم النفس والرياضيات والتمويل ("الحيتان" الرئيسية في السوق)، وبطريقة أو بأخرى فإن هذه القوانين يمكن تطبيقها هنا أيضا باستخدام نفس الأرقام. ومن أجل ذلك فإن من الممكن استخدامها من أجل توقع تحرك وتصرف الأسعار! وكنتيجة لذلك فقد تم إنشاء وتطوير عدة مؤشرات، وإحداها موجودة في منصة التداول الخاصة بك وهو يدعى مؤشر خطوط فيبوناتشي Fibonacci Lines. إن فكرة هذا المؤشر هو عندما يكون السعر قريبا من إحدى هذه الخطوط، فإن الحركة سوف تغير اتجاهها أو سيتم تأكيدها. وعلى الأغلب فإن هذه الخطوط سوف تصبح مستويات دعم ومقاومة Support and Resistance Level قوية وثابتة.

كيف تقوم بتحديد خط فيبوناتشي Fibonacci line؟

من أجل القيام بذلك سوف نقوم باختيار الفترة الزمنية لساعة واحدة (H1). إن هذا هو الأفضل من عرض كامل يوم التداول. وقم بالنظر إلى التشارت وحاول تحديد نقطة تحرك قوية (أي عندما يحصل السعر على قوة كافية من أجل التحرك إلى الأعلى أو الأسفل). إن مؤشر Zig Zag يمكنه أي يساعدك للقيام بذلك. لذلك فلنقم بإيجاد أهم نقطتين: الأعلى والأدنى، وبعد ذلك قم بتحديد شبكة فيبوناتشي Fibonacci من النقطة السفلى إلى النقطة العليا، أو من 100 إلى 0.

لاحظ الآن أننا قمنا بوضع هذا المؤشر بطريقة يغطي بها كامل خيالات الشمعات اليابانية، لأنهم يقومون بعكس المجال الحقيقي لحركة السعر. ونقطة أخرى هي: إذا يمكنك ملاحظة أن السوق سوف تتجه إلى الأعلى، فإنه يجب عليك تعديل المستويات الخاصة بك (الحد الأدنى). ومن أجل عمل هذا، قم بالضغط عليه وقم بسحب وإفلات الشبكة في الزاوية العليا اليمنى. وذلك فإن 100 سوف يحدد أدنى نقطة وإن أعلى نقطة سوف تكون 0. وكلما قمت بسحب الماوس إلى الأيمن، كلما تراجع البعد بين الخطوط.

إذا رأيت أن التشارت يتجه إلى الأسفل وإن الشبكة تحتاج أن تكون "مقلوبة بالعكس"، فعند ذلك قم بتحديد أعلى نقطة، والذي سوف نقوم بتحديده عند 100. قم بسحب الشبكة بشكل بسيط إلى اليمين والأسفل، وبعد ذلك فإن 0 سوف تكون مرتبطة بأدنى سعر.

بعد أن تقوم بتحديد الشبكة قم بضغط الزر الأيمن فوق التشارت وقم باختيار “Objects List”. وسوف تجد هناك Fibo -> قم بضغط "Properties" والتي تكون في القسم الأيمن، وقم بتغيير الإعدادت التالية في قسم General. بعد ذلك في قسم Levels قم باختيار لون الخطوط وإنه من الأفضل جعلهم أسمك من أجل جعل ملاحظتهم أسهل في التشارت. وفي قسم Options قم باختيار المربع "Ray". وبعد ذلك فإن المستويات سوف تظهر على شكل أشعة، وذلك من نقطة البداية وحتى اللانهاية. وفي قسم View يمكنك القيام باختيار المربع "Show in all time-frames"، أو قم باختيار فترة زمنية محددة.


وهذا هو كل شيء! قم الآن بالضغط على "OK". من أجل تعلم المزيد حول خطوط فيبوناتشي Fibonacci Lines قم بالإطلاع على الكتاب الشيق والمفيد جدا للكاتب روبرت فيشر "Fibonacci Applications and Strategies for Traders".

كيف تقوم بالتداول باستخدام مستويات الفيبوناتشي؟

بشكل عام إن مبدأ الحركة للأعلى أو للأسفل هو مماثل - ويتم استخدام نفس المستويات. وفي حالتنا هذه سوف نقوم بتحليل حركة الأسعار للأعلى. ولكي تكون أسهل بالنسبة لك، فسوف نقوم باستخدام التشارت الخطي "Line Graph " عوضا عن تشارت الشمعات Candlesticks أو البار Bars.

والآن قم بالنظر إلى أدنى نقطة، 100. وإن مستوى قوي آخر للمقاومة حيث أن تجاوز السعر عند هذا المستوى هو ضعيف جدا وبشكل صعب، وهو 50. إن المستوى 38.2 هو أدنى بقليل، ولكن السعر يحافظ على موقعه في أغلب الأحيان. ولكن السعر سوف يقوم دائما بتجاوز 23.6 من دون توقف - وهذه الملاحظة مهمة ويجب تذكرها. إن المستوى العلوي 0 هو مستوى قوي للمقاومة، وهو مماثل لحائط من الصلب. مع ذلك، إذا قمت بتحديد شبكة الفيبوناتشي باتجاه الحركة العليا، فيجب عليك الشراء بين 100 و61.8 وقم بتحصيل الأرباح بين 61.8 و50. يمكنك أيضا الشراء أعلى بقليل من 38.2 والقيام بتحصيل الأرباح قبل الوصول إلى 0. ومن 0 فإن السعر سوف يتجه إلى الأسفل، وعند قيمة الـ 0 يمكنك وضع طلب بيع معلق " Pending Order" من أجل (حد البيع sell limit) بالإضافة إلى وضع تحصيل الربح take profit فوق 38.2. إن السعر سوف يتحرك بالمزيد إلى الأسفل من 0 وإذا قام بالوصول إلى 100، فعندها يمكنك وضع طلب بيع تحت هذا المستوى بقليل، ومستوى تحصيل الربح أعلى بقليل من 161.8. قد يكون هناك احتمال أنه عند هذا المستوى لوضع طلب شراء معلق pending order بالإضافة إلى وضع حد الربح عند 10 -15 نقطة (عند هذه النقطة فإن حركة تراجع ممكنة). يمكنك وضع هذا النوع من الطلب عند 261.8، ولكنه غير مستخدم كثيرا على التشارت.

وقد تقوم بالسؤال الآن: لماذا اخترنا تحصيل أرباح take-profit منخفض؟ إن السعر لن يقوم بالضرورة بالتراجع من هذا المستوى. إنه من الممكن أن يقوم بالتباطؤ وبعد ذلك سيقوم بالاستمرار. هل تتذكر المقولة: "الحركة هي صديقتك the trend is your friend"؟ وإنه من الواضح أنك تقوم بفتح عملية تداول عكس الحركة the trend، لذلك كن متأكدا أن تضع حد الخسارة Stop Loss مباشرة بعد خطوط 161.8 أو 261.8 (إذا كان ذلك واضحا). وفي نفس الوقت عوضا عن استخدام تحصيل ربح take profit صغير لهذه العمليات، فإنه من الأفضل استخدام ملاحقة الأرباح أو تريلينج ستوب trailing stop.

ما هي التريلنج ستوب Trailing Stop؟

إن هذه العملية تقوم بتعويض حد الخسارة Stop Loss. وسوف تفهم معنى ذلك قريبا جدا. قم بفتح أي عملية تداول، مثلا عملية شراء buy order. بعد ذلك في نافذة "Terminal" قم بضغط الزر الأيمن وقم باختيار تريلنج ستوب "Trailing Stop". وفي القائمة الظاهرة قم باختيار عدد النقاط. فلنقم باختيار 15.


وبعد وضع التريلنغ ستوب Trailing Stop، فإن التالي سوف يحصل. عندما تبدأ عملية التداول بالحصل على بعض الربح، فإن حد الخسارة stop loss سوف يتم تحديده بشكل تلقائي لـ 15 نقطة من السعر الحالي. وباستمرار تحسن ذلك، فإن حد الخسارة stop loss سوف يتحرك بنفس البعد ليبقى عند 15 نقطة. إذا بدأ السعر بالتراجع فإن حد الخسارة لا يتحرك، لذلك وحتى إن قامت السوق بتغيير الاتجاه ولم يقم السعر بالنمو، فإن المركز سوف يتم إغلاقه عن طريق حد الخسارة Stop Loss وسوف تحصل على الربح! يقوم بعض المتداولين باستخدام تريلنغ ستوب Trailing Stop عوضا عن استخدام مزيج من حد الخسارة Stop Loss وتحصيل الربح Take Profit. إن تريلنغ ستوب بشكل أساسي هو سياسة آمان في حال أن السعر غير اتجاهه وبدأ بالعمل على عكس توقعاتك.

ما هي موجة إيليوت Elliott wave؟

لقد قمنا بإخبارك مسبقا حول رالف نيلسون إيليوت Ralf Nelson Elliot، الخبير المالي ومؤسس نظرية الموجة المثيرة للاهتمام والمربكة. إن أساسها هو أن الناس والأشخاص يقومون بالتداول في السوق، وإن قرارتهم بالطبع تعتمد على حالتهم النفسية، والتي لها تأثير كبير على السوق. بالنسبة للعديد من المتداولين، فإن أسعار السوق تتحرك كالأمواج (يقومون بالارتفاع والانخفاض) وهذا هو الواضح. إن هذا هو أساس أمواج إيليوت، والذي يمكن مشاهدته على التشارت بالعين المجردة. وقال إيليوت أيضا أن السوق دائما إما في طور الدببة أو في طور الثيران. ولقد قام بتقسيم الموجات إلى نوعين: موجات إندفاع Impulse Waves، والتي تنشأ تحركات Trends (ثيران أو دببة) والتي تؤدي إلى دفع السوق إلى التحرك. والنوع الثاني هو موجات تصحيح Corrective Waves والذي يسميه المتداولون أيضا Kickbacks، لأنهم يتحركون عكس الحركة Trend لفترة معينة.

إن من الجدير المعرفة أيضا كيف تقوم موجات أيليوت باستخدام مبادئ فيبوناتشي Fibonacci من أجل شرح طريقة عمل الأمواج بطريقة رياضية: إن عدد الأمواج يتضمن في تشكيل الحركة Trend يتزامن وبشكل عددي مع الحركة التي تليه! إن موجة دببة عالمية تتألف من موجة كبيرة، وثلاث موجات متوسطة و13 موجة صغيرة. بالإضافة إلى ذلك، في نفس الموجة العالمية الصغيرة يوجد 55 موجة صغيرة جدا، وهكذا. إن هذا مثال آخر على استعمال فيبوناتشي Fibonacci هي أثناء الفترات المؤقتة. على سبيل المثال، إن حركة استمرت لأكثر من 3 أيام يجب ألا تغير اتجاهها قبل اليوم الخامس. إذا استمرت أكثر من 5 أيام، إذا استمرت أكثر من 5 أيام، فإنها يجب ألا تنتهي قبل اليوم الثامن. إن حركة Trend الـ 9 أيام سوف لن تنتهي قبل 13 يوم، وهكذا. إن هذا ينطبق أيضا على الحركات Trends التي تستمر لساعات، وأيام، وأسابيع، وحتى لشهور! إن هذا بالطبع نموذج مثالي والذي لا ينطبق بشكل كامل أو بشكل دقيق في الحياة العملية. حتى إيليوت نفسه أكد أن الانحرافات قد تحدث من وقت لآخر.

يمكنك الإطلاع بتفاصيل أكثر حول التداول عن طريق نظرية الموجة وذلك من خلال قرائة كتاب لـ Tom Joseph والذي يدعى "(Practical Applications of a Mechanical Trading System (using simplified Elliot Wave Analysis".

ما هي "hour of silence” وما هي “hour of power"؟

إن سوق الفوركس (والذي تعرف الآن كيف تقوم بالتداول أزواج العملات) يعمل 24 ساعة كل يوم، من الاثنين إلى الجمعة بالإضافة إلى جلسات تداول يومية (وقد قمنا بذكر ذلك مسبقا). ولقد ذكرنا أيضا أن أن أكبر نشاط للتداول يحدث خلال الجلسات الآسيوية والأوروبية والأمريكية. ولذلك يجب عليك أن تتذكر هذا: عندما تقوم اثنين من هذه الجلسات بالالتقاء (تداخل في الوقت)، ويمكنك أن ترى حركة قوية جدا في السوق - وما يسمى ساعة القوة "hour of power". وإن هذا منطقي لأنه خلال هذه الفترة فإنه يوجد متداولين أكثر في السوق، والذي إلى عمليات تداول أكثر، وبالتالي إنشاء قيمة إجمالية أكبر في السوق. وفي نفس الوقت، قبل كل جلسة ومباشرة بعدها فإن السوق هادئة وفي دون تحرك شديد Flat، أو بكلمات أخرى - ساعة هادئة "hour of silence". إن هذا وكأن السوق بانتظار أن ترى ماذا سوف يتغير عندما يقوم الللاعبين الجدد بالانضمام إلى التداول. بالطبع فإن اصطلاح ساعة الهدوء "hour of silence" هو تعبير أكثر من أن تكون قاعدة، لأن هذه الفترات تستمر بالعادة ساعة أو ساعتين أو ثلاثة ساعات.

كيف تقوم باستخدام "hour of power" و"hour of silence" لمصلحتك في التداول؟

إن هذا الوقت قد يكون مفيدا من أجل القيام ببعض التحاليل. خلال ساعة الهدوء Hour of silence فيمكنك تحديد مستويات الدعم والمقاومة. ولذلك عندما تبدأ الجلسة الجديدة، يمكنك النظر والتنبوء باتجاه السوق في الحركة القادمة. وبشكل اعتيادي، فإن السعر سوف يستمر بالتحرك في هذا الاتجاه. وبالنسبة للجلسة الآسيوية، إنه من الأفضل أن تقوم بتحديد هذه المستويات من 02:00 إلى 08:00 حسب توقيت المنصة (+2 غرينتش) وإن أفضل الفترات الزمنية هي M15 وM30. وإن أفضل وقت من أجل التنبوء لجلسة التداول الأمريكية سوف يكون من الساعة 14:00 إلى الساعة 16:00.

كيف تقوم بتحضير جدول زمني للتداول؟

على الأغلب، فإنك لم تقم بعد باختيار أي مؤشرات هي الأفضل لك من أجل استخدامها في التشارت لتحصيل أعلى نسبة من الأرباح، وللقيام بتحليل وضع السوق بشكل دقيق. بالطبع فإنه لا يوجد جواب صحيح لهذا السؤال، ولكنه من الأفضل البدء بالمؤشرات الأكثر وضوحا، والذي سيساعدك على أن تكون أكثر مرونة أيضا. إنه من المفيد أيضا اختيار ألوان وسماكات مختلفة لمختلف المؤشرات. على سبيل المثال، حاول استعمال مؤشرات الخط المتعرج Zig Zag وFractals وستوكاستك Stochastic في نفس الوقت. وحتى الآن فإننا لم نقم بإخبارك بعد عن مؤشر Stochastic. إن هذا المؤشر يقوم بالفتح في نافذة منفصلة، وهو مفيد جدا وبالطبع يستحق الاطلاع عليه. سوف تجد أنه يتألف من خطين. الأول أخضر بشكل افتراضي، والثاني هو خط منقط بالأحمر. من أجل شرح هذا المؤشر بشكل بسيط، عندما يقوم الخط الأخضر بتجاوز الخط الأحمر، فإن هذا يعني أن السعر سوف يقوم بالنمو.

إذا قام الخط الأخضر بالاتجاه إلى الأسفل وبعد ذلك قام بتجاوز الخط الأحمر، فإن هذا يعني ان السعر سوف يقوم بالاتجاه إلى الأسفل.

لنقم بتلخيص هذا بشكل سريع: إن مؤشر الخط المتعرج Zig Zag سوف يظهر حركة واضحة للأسعار ومن دون بيانات إضافية كثيرة "Noise". واعتمادا على اتجاه سهم لشبكة Fractals، وسوف تكون قادرا على الاختيار من أجل فتح عملية بيع أو شراء؛ وإن مؤشر ستوكاستك Stochastic يساعدك على التأكد من اختياراتك. ولا تنسى حول مستويات الدعم support والمقاومة resistance، وإنه من الأفضل بدء التداول باستخدام الفترة الزمنية M15.

وفي القسمين التاليين سوف نقدم لك الكثير من البيانات المفيدة على كيفية التنبؤ تصرف الأسعار بالإضافة إلى الحصول على الأرباح.

القسم الرابع. Graphical Analysis

ما هي تحاليل النماذج graphical analysis؟

لقد شرحنا لك تحاليل النماذج graphical analysis سابقا، عندما قمنا بشرح خطوط الدعم والمقاومة. إن Graphical analysis هي جزء من التحاليل التقنية، ولكنها في نفس الوقت طريقة مستقلة من أجل تنبؤ الحركة المستقبلية للأسعار. عندما مناقشة هذا النوع من التحاليل، فإنها على الأغلب تعني إنشاء (أو رسم) مختلف الأشكال على التشارت، وذلك على مسار نشاط تداولهم. وكل واحدة من هذه الأشكال Figures (مع أنها في بعض الأحيان ليس من السهل تحديدها بشكل سهل وبسيط) يمكنها أن تعطي مؤشر واضح إلى اتجاه السعر في المستقبل. يوجد بعض المتداولين الذين يعتقدون أن الـ graphical analysis غير ناجحة وغير صحيحة. مع ذلك فإنهم لا يعرفون كيف يقومون وبشكل سريع تنبؤ شكلها على التشارت، ولا يتذكرون بشكل دائم ماذا تعني، ولذلك فإنهم يعتقدون بأنها لا تعمل. ثلاثة أشخاص قد ينظرون إلى نفس التشارت، وسوف يلاحظون ثلاثة أشكال مختلفة تماما عن بعضها البعض، وبالتالي سوف يقومون بإنشاء 3 تنبؤات مختلفة تماما. وكل هذا يعود إلى أن أهمية نوع التحليل، ولذلك وحسب نوع التحليل فقد يكون التنبؤ غير موثوق. عندما يقوم المتداولون بالتحدث هذا النوع من التحاليل. ولذلك فإنه من غير المفيد محاولة التفكير وبشكل معمق في أشياء قد لا تجلب لك الفائدة والربح.

يجب الملاحظة أنه من المهم جدا عدم النظر فقط إلى الشكل العام تجاه هذه الأشكال Figures ومتابعتها بشكل أعمى. ولكن يجب النظر وبشكل دقيق إلى المكان المحدد الذي يظهر في النموذج Figure. ونقطة أخرى مهمة هي: إنه من الأفضل القيام بالنظر إلى عدة تشارت بعدة فترات زمنية Time-Frame وذلك من أجل المساعدة بشكل أكبر على اتخاذ القرار. على سبيل المثال: إذا كان لاحظت وجود إشارة للبيع في الفترة الزمنية لخمسة دقائق M5 وهي ليست فقط عبارة عن تصحيح بسيط (أو حتى لنقطتين)، بينما الحركة العامة Trend (قوية جدا) ويمكن ملاحظتها وبشكل مختلف باستخدام باستخدام الفترة الزمنية الساعية H1، والذي يمكن أن يعطيك شكل Figure مختلف تماما. لذلك فإنه من الأفضل البدء ببحث عن نموذج Figure حسب التشارت الفترة الزمنية لـ 4 ساعات H4، وبعد ذلك انتقل إلى الأقصر فالأقصر. سوف تجد عند ذلك فهم كامل وثقة كاملة في النموذج Figure والإشارة الذي ستراه وستجده في الفترة الزمنية M15.

ما هي فوائد الـ graphical analysis؟

في الواقع يوجد العديد من الفوائد وحتى المبتدئين يمكنهم ملاحظتها. على سبيل المثال، فهناك بعض المتداولين الذين يفضلون النظر إلى التشارت والصور عوضا عن قراءة النصوص. عندما تقوم بفتح منصة التداول، وبعد ذلك تقوم بالبحث عن هذه النماذج Figures لبضع ساعات، فإنك سوف تجد أنهم متواجدون بشكل كبير ومتكرر. إن السوق في الواقع تتكون منهم وسوف يساعدوك من أجل فهم أساسيات السوق ومبادئها والتي تقوم بالتحكم في حركة السوق بشكل عام. وشيء إيجابي آخر أنه عن طريق استخدام هذه النماذج Figures، سوف تكون قادرا وبشكل سريع متى ستقوم حركة جديدة Trend بالتشكل، وفي أي اتجاه سوف تكون، ومتى سوف تنتهي. إن هذا سوف يعطيك ميزة إضافية عن المتداولين الذين لا يستخدمون تحاليل الأشكال graphical analysis. ولنقم بالتحدث عن ميزة إضافية أخرى: إن هذه الآلية يمكن أن تكون أساسا لاستراتيجية تداول مربحة جدا. ويمكن أيضا دمجها مع نتائج التحاليل الأساسية fundamental analysis. وبعد ذلك فإنه يمكنك معرفة أي نماذج Figures سوف تتشكل في السوق والقيام بقراراتك بثقة 100%.

ملاحظة مهمة: من أجل إنشاء النماذج Figures المستخدمة في تحليلات النماذج graphical analysis، فسوف تحتاج إلى استخدام خط الحركة Trend Line في أعلى الشريط في منصة التداول. وقم ببساطة بوضع بأي مكان تريده في التشارت. والآن قم بالضغط مرتين على فوقه وسوف يظهر 3 نقاط والذي يمكنك تحريكهم بأي اتجاه ترغبه من أجل إنشاء الشكل الذي تريده. وهناك أمر آخر: إنه من الأفضل إضافة الأشكال إلى التشارت الخطي Line Chart وليس تشارت الشمعات Candlestick أو تشارت البار Bar Chart. ولاحقا وخلال عملية التحليل، فيمكنك العودة إلى التشارت الأنسب لك.

ما هي أنواع النماذج Figures في الـ graphical analysis؟

يوجد العديد من النماذج Figures ويتم إضافة أشكال جديدة بشكل مستمر، وذلك نتيجة للمتداولين أصحاب الخبرة المتواجدين بشكل مستمر. وبسبب ذلك، فإن كل الأشكال Figures قد تصميمها إما من تأكيد وجود حركة Trend وتأمين استمرارها (والذي يدعى أشكال الاستمرار continuation figures)، أو من أجل إبراز وتوضيح أن الحركة في الاتجاه الحالي قد اقتربت لنهايتها، وليدل على أن السوق قريبة من تغيير اتجاهها (ويدعى هذا نماذج تغيير الاتجاه pivot figures). إن ظهور كل من هذه النماذج figures يؤدي إلى إشارة واحدة واضحة: الشراء أو البيع. ولكن هناك أيضا نوع آخر للنماذج والذي بإمكانه تأكيد الحركة trend بشكل بسيط، بالإضافة إلى حركة بالاتجاه المعاكس reversal. عندما تقوم برؤية هذا الـ Figure في التشارت، فقم بمراقبة السعر من أجل تحديد إذا ماكان سيتجه نحو الأعلى أو الأسفل، وذلك مع الـ Trend أو عكسه. إذا كان اتجاهه جنبا إلى جنب مع الـ Trend، فإنه سوف يستمر التحرك في ذلك الاتجاه، وإذا قام بتغيير اتجاهه فعند ذلك فإن حركة السوق سوف يتغير أيضا. إن نماذج الحركة trend figures تدعى وبشكل عام Flags وPennants.

تحتوي أغلب النماذج العكسية Reversal Figures على: "Head and shoulders" رؤوس وأكتاف (مباشر وعكسي، "Twin tops" رأسين، "Double bottom" قاعين، "Triple top" ثلاثة رؤوس، "Bottom" قاع، "Triple Diamond - Rhombus" معين أو جوهرة، "Ascending and descending Wedge" وتد صاعد ووتد هابط، "Divergent triangle" مثلث متباين.

إن النماذج الاستمرارية Continuation Figures تتضمن: نموذج المثلث المتماثل "Symmetrical triangle"، الأعلام "Flags" والأعلام المثلثة Pennants. وعن طريق الأمثلة التي سنقدمها، سوف نقوم باستخدام فترات زمنية مختلفة وسوف تتعلم كيفية رؤية هذه النماذج في الفترات الزمنية الصغيرة، بالإضافة إلى إيجادها في الفترات الزمنية الكبيرة.

نماذج الوتد Wedge Figures: ولنبدأ بالنماذج التي يمكن ملاحظتها بشكل سهل وبسيط ومتكرر في التشارت. والذي تدعى الوتد "Wedge".

إن نموذج الوتد Wedge Shape، هو عبارة عن قناة تغير شكلها إلى مثلث (بين القناة والمثلث). وإنه من المهم من أجل الاستفادة من هذه النماذج استخدامها في الفترة الزمنية الطويلة وليس القصيرة، وفي نفس الوقت يمكننا مشاهدة نموذج الوتد في أي فترة زمنية. إن السبب لظهور هذا النموذج هو التباطؤ في النمو أو تراجع الأسعار. وفي هذه الحالة، فإن الحركة تبدو مستمرة. ولكن قوة وقيمة الحركة ليست كافية من أجل جعل اللاعبين الجديد الدخول إلى السوق: إن الشراء والدببة يستخدمون الوتد التصاعدي Rising Wedge، والبائعون والثيران يستخدمون الوتد التراجعي Descending Wedge.

كيف نقوم بالتداول باستخدام الوتد الصاعد Rising Wedge؟

عندما يقوم السعر بالتراجع، وذلك عكس الحركة Trend العامة، فإننا نقوم بعملية البيع وهذا يعني أيضا انتهاء الحركة الحالية Trend.


لنقم بفتح تشارت اليورو/دولار في المنصة وذلك باستخدام الفترة الزمنية H1 وقم بالبحث عن Rising Wedge الوتد الصاعد. إذا لم تستطع إيجاد هذا النموذج، فقم بالتحرك إلى وقت سابق. يمكنك إيجاد هذا النموذج في 17 كانون الثاني يناير 2013 في الساعة 12:00. ومن أجل إيجاد هذه النقطة فبإمكانك استخدام أداة الـ Crosshair من الشريط العلوي فوق نافذة التشارت. إن هذا النموذج Figure ينتهي في 18 كانون الثاني يناير في الساعة 9:00 - وذلك بالتحديد بعد يوم كامل. قم بتحديد هذا الوتد عن طريق خطين الحركة Trend Lines، وعند ذلك سوف ترى كيف قام السعر بالتحرك وقام بتجاوز النموذج Figure وأكمل الحركة للأسفل.

بداية، يجب عليك أن تجد وتد صاعد Rising Wedge، قم بالبحث عن شمعة حيث يكون يكون الفتيل أعلى بقليل من جسم الشمعة، بينما يكون الفتيل الأسفل يقوم بالارتفاع إلى الأعلى. قم بتحديد هذه الحركة عن طريق خطين للحركة Trend Lines، وقم بالنظر إذا قام الخطين بتشيكل وتد Wedge. وإن الحالة الآن سوف تكون أحد خيارين: إما أن يكون الوتد Wedge يقوم بالنمو نحو مثلث صاعد Ascending Triangle (كما في الشكل) وسوف يقوم السعر بتجاوز الحد العلوي.

أو قد يكون وتد صاعد Rising Wedge وإن السعر سوف يقوم بتجاوز الحد نحو الأسفل، كما هو في حالتنا هذه. وحسب الحالة الأولى: فإنه يمكنك وضع طلب شراء، وفي الحالة الثانية: يمكنك وضع طلب بيع. بالإضافة إلى ذلك، في المثلثات فإن أحد الخطوط يكون دائما بشكل أفقي، ولكن هذا لا ينطبق على الوتد.

كيفية القيام بالتداول أثناء الوتد الهابط Falling Wedge؟

عندما يقوم السعر بتجاوز الحد العلوي - وذلك عكس Trend الحركة - فإننا نقوم بالبيع، وإن الحركة الحالية قد قامت بالانتهاء. لنقم الآن بإيجاد وتد هابط Falling Wedge في منصة التداول. إذا ما زلت غير قادر على إيجاده بنفسك، فقم بالنظر إلى تشارت اليورو/دولار باستخدام الفترة الزمنية H1. وقم بتوجيه أداة الـ Crosshair إلى 26.10.2012 الساعة 12:00. وذلك هو بداية الوتد الهابط والذي استمر حتى 30.10.2012، عند الساعة 07:00، وذلك عندما قام السعر بتجاوز الحد الأعلى.


الآن يجب عليك أن تقوم بتقييم الحالة. إذا رأيت أن السعر قد قام بالنمو، وإن القسم السفلي للشمعة قد قام بالتراجع فقط بشكل بسيط أو بقي ثابت لوقت بسيط، بينما استمر القسم الأعلى بالتراجع أكثر فأكثر. إن النموذج Figure إما أن يصبح مثلث هابط descending triangle وعندها سيقوم السعر بتجاوز الحد الأسفل، أو إن السعر سيقوم بتجاوز الحد الأعلى (مطابقا للتوقعاتك الأولى). إن الخيار الأول سوف يكون إشارة للبيع، والخيار الثاني سوف يكون خيار للشراء.

إن نموذج المثلث Triangle والذي قمنا بذكره وشاهدته من قبل، يستخدم خطين الحركة Trend Lines والتي قمنا باستخدامها من تحديد الوتد Wedge المحتمل. إن الاختلاف عندما تقوم برسم هذه الخطين هو أنهما يقومان بالتقاطع بشكل واضح والذي يشكل مثلث. إن هذا النموذج Figure قد يكون معاكسا أو مطابقا للحركة، وذلك على حسب اتجاه السعر وفي أي اتجاه سوف يقوم بتغيير الحركة.

كيف تقوم بالتداول في المثلث الهابط descending triangle؟

عندما يقوم السعر بتجاوز الحد إلى الأعلى وذلك عكس الحركة، فإننا نقوم بالشراء والحركة  Trend قد قامت بالانتهاء. عندما يقوم السعر بتجاوز الحد إلى الأسفل وذلك مطابقا للحركة، فإننا نقوم بالبيع والحركة تستمر. قم بالنظر إلى شكل المثلث الهابط Descending Triangle:

إن الحد الأدنى للمثلث (والذي يكون دائما بشكل أفقي) قد يمكن متابعته باستخدام على الأقل نقطتين. نقترح أن تقوم بالنظر والبحث عن مثلث آخر في منصة التداول في الفترة الزمنية H1. قم بالضغط  على أداة الـ Crosshair وقم بالتوجه إلى 9.10.2012 الساعة 14:00. إن هذا عندما بدأت الحركة إلى الأسفل، والتي قامت بالنهاية بالوصول إلى خط الدعم الإفقي السفلي ولم تقم بالاستمرار عند ذلك، ومباشرة بعدها قامت بتجاوز الحد الأعلى للمثلث.

وفي هذا الوقت، سوف تقوم بفتح مركز شراء. وفي الواقع فإن هذه المثلثات يمكن ملاحظتها بالعين المجردة. قم بالنظر إلى الفترة الزمنية W1، وسوف تلاحظ مثلث كبير يبدأ عند 11.10.1998 وينتهى عند 05.08.2001 بنمو إلى الأعلى.

في هذا المثال فإن السعر قد يستمر بالاتجاه إلى الحد الأدنى أسفل المثلث (مماثل لتدحرج الكرة من أعلى الهضبة)، وبعد ذلك سيقوم السعر بالقفز إلى الأعلى وتجاوز الحد الأعلى. وقم بالنظر أيضا إلى المثلث على الفترة الزمنية الكبيرة: إنه من الممكن أيضا القيام بتحديده بشكل مختلف من أجل يقوم بالانتهاء في 03.12.2000.

إذا قمت بالنظر قريبا وضمن تلك الفترة الزمنية فيمكنك إيجاد ثلاثة مثلثات إضافية، وهي ثلاثة مثلثات صغيرة على التوالي. من 18.06.2000 إلى 26.11.2000، ومن 31.12.2000 إلى 01.07.2001، ومن 16.09.2001 إلى 03.03.2002.

إنه من المهم أن تكون هذه النقطة واضحة،: إذا تم رسم هذا المسلسل بشكل صحيح، فإن هذا النوع من المثلث يبدأ بحركة إلى علوية، وينتهى بحركة سفلية.

ولنقم الآن بالنظر إلى مثلث آخر، والذي وانتهى بتجاوز الحد الأعلى عوضا عن الاستمرار نحو الأسفل مكملة للحركة. في التشارت الساعي لـ اليورو/دولار، قم بالضغط على أداة الـ Crosshair في التاريخ 01.02.2013 الساعة 17:00. إن هذا المثلث والذي يبدأ بحركة شمعة بشكل قوي إلى الأعلى، وبعد ذلك يبدأ بحركة تراجع بطيئة وذلك من خلال تجاوز الحد الأدنى باستمرار الحركة إلى الأسفل وبنفس القوة البدائية.

كيف نقوم بالتداول باستخدام "المثلث الصاعد - ascending triangle"؟

عندما يقوم السعر بتجاوز بتجاوز الحد إلى الأعلى، وذلك مطابقا للحركة Trend فإننا نقوم بالشراء، والحركة سوف تستمر. عندما يقوم بتجاوز الحد إلى الأسفل وذلك على عكس الحركة، فإننا نقوم بالبيع والحركة Trend قد وصلت إلى نهايتها. وفي هذه الحالة فإن الأمر سيكون بالعكس: فإن الخط الأسفل سوف يقوم بدعم السعر وهو يصبح الخط العلوي للحركة وبشكل أفقي. وبعد كل هذا فإن الخطين سوف يلتقيان وسوف يشكل هذا المثلث الصاعد. وسوف  يكون شكله كالتالي:

إذا قمت بتغيير الفترة الزمنية إلى D1 فإنك سوف ترى أن مثلث آخر قد بدأ عند 26.07.2011 عند الساعة 00:00 وانتهى  عند تجاوز الحد الأسفل في 31.08.2011 في الساعة 00:00.

وفي هذه الحالات، فإن السعر يجب أن يقوم بتجاوز حدود المثلث من أجل إعطائك إشارة للبيع. وسنعطيك احتمال آخر: سوف تحصل على إشارة شراء واستمرار الحركة Trend إذا قمت بملاحظة مثلث مماثل للذي في الفترة الزمنية لـ 30 دقيقة M30 بين 29.01.2013 عند 16:30 و30.01.2013 عند 09:00.

عندما تلاحظ تشكل "مثلث صاعد"، فحاول أن تحدد مكان انتهائه (عن طريق الحد الأعلى والأدنى). وفي الحالة السابقة، فإنك تقوم بالشراء، وفي الحالة الأخرى تقوم بالبيع.

كيف تقوم بالتداول باستخدام نموذج المثلث المتماثل symmetrical triangle؟

عندما يقوم السعر بالتراجع إلى الأسفل، فإننا نقوم بالبيع. وعندما يقوم السعر بتجاوز الحد الأعلى، فإننا نقوم بالشراء. وعلى اختلاف من المثلث الهابط والصاعد فإنه في المثلث المتماثل فإنه لا يوجد خط أفقي والخطين مائلين العلوي والسفلي. مثلا: في الفترة الزمنية M30 قم بالضغط على أداة crosshair وذلك في 01.02.2013 عند الساعة 16:30. واستمر حتى 04.02.2013 عند الساعة 10:00، وذلك عند تجاوز الحد الأسفل وانعكاس الحركة.
إن هذه هي إشارة واضحة من أجل الشراء.

وإن مثال آخر هو الفترة الزمنية M15 وباستخدام أداة crosshair توجه إلى 06.02.2013 من الساعة 9:30 حتى 14:15، ونلاحظ أن السعر استمر بالتراجع وذلك بعد تجاوز الحد السفلي.

كيف نقوم بالتداول باستخدام المثلث المتباعد expanding triangle؟

عندما يقوم السعر بتجاوز الحد إلى الأسفل فإننا  نقوم بالبيع. عندما يقوم السعر بتجاوز الحد الأعلى فإننا نقوم بالبيع. في كلتا الحالتين فإن الحركة قد قامت بالانتهاء. إن "المثلث المتباعد" هو عكس المثلث الصاعد والهابط، وهو يسبب دائما السوق على عكس حركتها. قم بالنظر إلى التشارت باستخدام اداة الـ crosshair 04.12.2012 عند الساعة 19:00 وذلك عند بداية المثلث الحركة المعاكسة إلى الأسفل والتي تنتهي عند 06.12.2012 عند الساعة 15:00.

إذا قام مثلث مشابه بالتشكل في الأعلى فإن هذا يعني أن الحركة سوف تتغير إلى الأسفل "هابط". إذا تشكلت في الأسفل، فإنها سوف تغير حركتها إلى الأعلى "صاعدة".

نموذج العلم Flag والعلم الثلاثي Pennant. بشكل عام، فإن هذه النماذج هي متماثلة جدا، وإنها حتى تقوم بإعطاء نفس الإشارات. إنهم بشكل أساسي يقدمون استراحة قصيرة للتحركات النشطة للأسعار: استقرار Flat. وبعد ذلك فإن الحركة تقوم بالاستمرار. إن هذا مماثل لحاجة المتداولين بأخذ استراحة قصيرة قبل العودة إلى معركة مرة أخرى. على الأغلب، فإنه خلال  هذه الأوقات فإن منتصف المتداولين يقومون بإغلاق مراكزهم والنصف الآخر يقومون بفتح مراكز جديدة عند نفس مستوى السعر. لنقم بالنظر إلى هذه النموذجين: بداية هذا هو نموذج العلم Flag

وهنا سوف تجد سارية العلم Flag pole (تحرك قوي للسعر والذي يكون قريبا من الشكل العامودي) بالإضافة إلى العلم Flag (قناة سعر صغيرة).

والتالي هو نموذج العلم المثلث Pennant، ويتكون أيضا من سارية علم ومثلث متساوي الساقين.

كيف تقوم بالتداول باستخدام الأعلام Flags والأعلام المثلثة Pennants؟

إذا كان العلم صاعدا: فإن هذه إشارة من أجل البيع، وإذا كان العلم باتجاه الأسفل: فإن هذه إشارة للشراء. إن القاعدة من أجل إيجاد "الأعلام" Flags و"الأعلام المثلثة" Pennants عن طريق التشارت intraday التي تغطي جزء من اليوم وذلك حتى الفترة الزمنية H4. عادة وبعد تشكل هذه النماذج فإن السعر سوف يتحرك بنفس البعد الذي تحركه قبل تشكل النموذج، أو على الأقل نفس البعد مماثل لعرض القناة. لنقم بفتح تشارت الـ H1 وباستخدام أداة الـ crosshair قم باختيار 10.01.2013 عند الساعة 18:00. إن هذا عندما تقوم سارية العلم بالتشكل. كما تلاحظ فإن هذه السارية طويلة لحد ما، ولكن العلم بالتحديد هو من دون تحرك بشكل كبير ما عدا الحركة الجانبية، والتي لا تعطي أي أشارة للنمو إلى الأعلى أو إلى الأسفل (وهذه هي الإشارة من أجل وضع طلب شراء وذلك عندما يقوم السعر بتجاوز الحد الأعلى). وعند ذلك فإن الحركة الصاعدة سوف تستمر لمسافة مطابقة لمسافة علمين اثنين.

وبعد ذلك بقليل عند 11.01.2013 عند الساعة 18:00، فيمكننا رؤية Pennants علم مثلث واتجاهه نحو الأسفل، والذي يعطينا أيضا إشارة للبيع.

ولكن كن حذرا: إذا قام السعر بتجاوز الحد الأدنى عوضا عن الحد الأعلى، فإن هذا قد يكون إشارة معاكسة، ولكن إلى حد صغير. قم بالنظر إلى هذا المثال: 07.01.2013 عند الساعة 23:00.

قد تكون افترضت بداية بما أن العلم flag قد تشكل، فإن ما عليك فعله هو الانتظار من أجل حركة صاعدة، ولكن عوضا عن ذلك فقد قام Pennant علم مثلث بالتشكل، وبعد ذلك فقد قام بتجاوز الحد الأدنى. بشكل عام فإنك تحتاج أن تتذكر التالي: يجب عليك أن تتعلم كل هذه النماذج figures والقيام بتحديدهم بشكل صحيح. وبعد ذلك فيجب عليك هو الانتظار ومشاهدة أي حد سوف يقوم السعر بتجاوزه. وقم باﻻنتظار لفترة من الزمن أو دقيقة من أجل تأكيد الخيار وبعد ذلك بوضع الطلب في ذلك اﻻتجاه.

في بعض اﻷحيان قد تجد علم flag يقوم بالتحرك نحو اﻷسفل، وبعد ذلك فجأة فإن علم مثلث Pennant قد قام بالتشكل وهناك تراجع بسيط للأسعار، والذي يستمر لفترة من الزمن. على سبيل المثال، قم بالنظر إلى اﻷعلام flags واﻷعلام المثلثة Pennants التي تتابعت في صف واحد عند 02.01.2012، 16:00.

كما يمكنك الملاحظة فإنهم يشيرون بشكل بسيط نحو اﻷعلى.

نموذج "الرأس والكتفين" Head and Shoulders Figure: إن هذا هو أحد أشهر النماذج figures بين المتداولين. وقد يكون ذلك بسبب التشابه مع رأس وكتف اﻻنسان، والسبب اﻵخر هو سهولة استخدامه ومعرفة اتجاهه. في الواقع فإنه عند ظهور هذا النموذج figure، فإنه ﻻ يوجد أي شك بأن الحركة سوف تكون بشكل معاكس. إن الحركة ستكون على الشكل التالي: بداية فإن التشارت سوف يظهر نمو صغير "الكتف" وبعد ذلك فسوف يتراجع بشكل بسيط وسوف يعاود التحرك نحو اﻷعلى مرة أخرى، ولكن سيكون بشكل أكبر في هذه المرة والذي سيشكل "الرأس"، وبعد ذلك فإنه سيتحرك نحو اﻷسفل ويقوم بالتحرك بشكل مماثل الشكل اﻷول "الكتف". وفي نفس الوقت فإن راس وكتفين معاكس يشير إلى حركة هابطة، يتبعها تراجع إضافي صغير وهي كتف معاكس. وبعد ذلك فإن السعر سيقوم بالتحرك نحو اﻷعلى بشكل بسيط، فإنه سوف يقوم بالتراجع مرة أخرة (ولكن بشكل قوي هذه المرة). وعندها يمكنك ملاحظته: شخص مقلوب upside-down. ويجب عليك اﻻنتظار فقط للكتف اﻵخر shoulder أن يقوم بالتشكل.


تذكر هذه القاعدة المهمة: “الرأس - head” يجب أن يكون أعلى من الكتفين. في بعض اﻷحيان قد ﻻ يكون هناك كتف shoulder في الطرف اﻷيسر، ولكن اثنين. ونفس الشي قد يكون للطرف اﻷيمن (قد يكون هناك كتفين بدﻻ من واحد). وبالطبع، فإن قاعدة الحركة المعاكسة تكون صحيحة فقط عندما يتشكل النموذج بشكل كامل.

كيف تقوم بالتداول باستخدام نموذج "الرأس والكتفين"؟

إذا قام السعر بالتراجع تحت الكتف اﻷيمن: بيع. إذا قام السعر بالنمو فوق الكتف اﻷيمن: شراء. وإن الحركة سوف تقوم بعكس الحركة. وقبل ظهور نموذج "الرأس والكتفين" في التشارت، فإن السوق يجب تظهر حركة نمو أوﻻ. إن اﻷسعار عندما تقوم بالتحرك نحو اﻷعلى بدعم من الثيران، وبعد ذلك فإن اﻷسعار سوف تبدأ بالتراجع إلى اﻷسفل وذلك بسبب إغلاق بعض المستثمرين مراكزهم بسبب عدم ثقتهم باستمرار الحركة الصاعدة. وفي نفس الوقت، فهناك المستفيدين من هذا التراجع المؤقت من اجل البدء بالشراء وتحصيل بعض اﻷرباح. وسوف الوضع يستمر هكذا حتى استقرار السوق، ولن يقوم السعر بالتحرك نحو اﻷعلى وسوف تقوم اﻷسعار بالتماسك وحان وقت البيع. وبسبب هذه الحركة بين الثيران والدببة، فإن التشارت سوف يشكل هذا النموذج figure وبشكله المميز.

In this situation we can even benefit from a strong level of support known as the "Line of the Neck,” which can be either horizontal or sloping. As soon as you see the price break that line and continue along its path, would be a good time to place an order to sell. By the way, this figure should be at a high price level. In won’t work at mid-range prices.

Now let's find this figure on our EURUSD chart. If you open the hourly time-frame, beginning with the crosshair of 30.10.2012, 10:00, you will see that a head and two shoulders have formed, though not exactly very smoothly. We will draw our neck line at 1.29258.

As soon as the price breaks through that line, we’ll place an order to sell.

Here’s another possibility: while the trend was moving downward, it drew the head and shoulders and then reversed itself and went upwards. You can see an example of this in H1 view starting at 04.01.2013, 14:00. First an upwards head and shoulders begins to be drawn, then when the price reaches the neck line, at 1.30230, it bounces off and starts to go back up.

You can also see this quite well in H4 view.

How do you trade on an "Inverted head and shoulders?”

When the price rises above the right shoulder - buy. The trend will reverse itself. Although this figure is not very common, let's find one in the H4 time-frame. There is a gap at crosshair 20.07.2012, after which an inverted head is drawn. In this case, the neck line will be set at the bound of the gap at a level of 1.21478. Notice how rapidly the price penetrated it continued upwards.

The "double top" figure. Of course, everyone knows what a top is in a domestic sense. There are, for example, mountain tops, and this shape is very similar to what you will find in your Terminal. The top is the highest point to which the chart climbs before meeting resistance and turning back. But sometimes, the price tries to break through twice (traders call this testing the line of resistance or testing the maximum), but it can’t break through and returns to falling. And that’s the "double top"

which reverses the trend.

How do you trade on the "double top" figure?

 If the price breaks downwards through the support – we sell. If the prices breaks. As soon as you see a double top forming, draw a support line along the two minimum points and wait for the price to cross it. You may ask: why must we wait. We already know that after the formation of the second top the price will fall. In fact, it’s not that obvious at all. You should always allow the possibility of mistake. Now the chart is drawing a something that isn’t a graphical analysis figure at all: the second top is being followed by a third, which your deposit may not support. That’s why we don’t recommend taking that kind of risk. It’s better to wait for the break out and calmly place your order to sell.

We suggest you find a "double top" in the Terminal. In the H4 time-frame at crosshair 24.02.2012, 8:00, you will find this figure begin to form and reach a maximum of 1.34289, but it was not able to break through and rolled back down, breaking through the level of support at 1.33651.

The figure inside the trend is also similar to a "double top." It began at 18.05.2012, 20:00, became full formed, but could not go any higher, so it broke through the lower support at 1.27111.

p>However, this figure, like the head and shoulders, usually appears in the upper levels of quotes, in the "highs" because it’s actually a top.

The "double bottom" figure. It is logical to assume that the inverted double top becomes a double bottom - like craters in the ocean. Its principle of operation is the same: it reverses a trend that it is rapidly declining.

How do you trade on a "double bottom?"

When the price breaks through the resistance at the top – we sell and the trend ends. First of all, we need to place the level of support for the "double bottom." Do it at the lowest points of the shape and draw the horizontal resistance through the point where the "double bottom" began and through which it must break. Imagine that you are going to use this line to measure the level of water in your pool with a double bottom. Once again, let’s search for one of this figures by opening time-frame D1, crosshair 06.05.2011, 00:00. Here the figure begins to form and pierces through the resistance at 1.44190 on 02.06.2011, also at 00:00. Accordingly, our support passes through the 1.40426 mark.

The "triple top "figure. Note that the "triple top" and "triple bottom" figures are much stronger and much more clearly indicate that the trend will reverse than their double counterparts. However, these figures are much longer. This suggests that the market has definitely decided to break the existing trend. After all, the price has to approach the line of resistance, bounce off of it, while never breaking through, three times before turning sharply downwards. This figure usually appears after an upwards trend, i.e., at the top, and it is quite unlikely that you will find one in the middle of the chart.

How do you trade on a "triple top" figure?

If the price breaks downwards through the support – sell. The trend has ended. You will find this figure infrequently. You can see it primarily on the daily time-frame and above. For example, you can open the weekly time-frame and on 24.02.2008, at 00:00 you will see a triple top begin to form that will end, breaking through the powerful support level of a candlestick at 1.53111 on 03.08.2008, signaling to traders to open long-term selling deals (by the way, the fall didn’t occur until 16.11.2008). The resistance in this case would be at 1.60332.

Also pay attention to the flag with the rising "panel" that appears on September 7th and confirms that the price will continue its decline.

The "triple bottom" figure. This is a strong, confident figure that, after trying to break through the support line three times, pushes the price higher, thus changing the direction of the trend.

How do you trade on a "triple bottom?"

If the price breaks up through the resistance – sell. The trend has ended. Don’t rush to place orders based on this figure until it has fully emerged. Otherwise, you risk to incorrectly predict which way the market will go. So, let's find a "triple bottom" in our EURUSD chart. You can clearly see one in the same weekly time frame from crosshair 28.09.2008 through 23.08.2009. The "triple bottom" eventually breaks through the resistance at 1.43445.

The "diamond" figure. Here's how it looks:

As you can see, the diamond looks like two triangles that are looking at each other. This figure is considered the rarest and you can only see it in time-frames of H1 and above. The formation of the diamond can occur at the top of a chart, where there will be a reversal of the current trend, or at the base, where it signals an upward trend.

How do you trade on a "diamond" figure?

If the figure appears at the top of a chart and the price has broken downwards – we sell. If you find this figure at the bottom and the price breaks upwards – then we buy. In both cases, the trend will reverse itself. "Diamonds" occur infrequently and they are difficult to identify immediately. This figure is considered the rarest and you can only see it in time-frames of H1 and above.

As you can see, after the formation of this figure, the market trend reversed itself and prices fell downwards. If you decide to invest your money long-term, for example, you can use the D1 view to find a diamond and open a long-term sell order.

Part 5. Fundamental Analysis

What is fundamental analysis? This is a quite tricky type of analysis, which in addition to charts, you will need to employ news websites and financial calendars. The guiding principle of fundamental analysis is that any big news, political speeches, meetings of central bankers or various trade unions like the G-8, as well as published data on economic development and even, for example, an earthquake. All these events can affect what happens in your Terminal with various currency pairs. And they affect every other trading instrument. If you learn to identify these patterns you can likely predict the behavior of the national currencies of the countries where such events took place.

Where can I find information on economic events?

First of all, as we mentioned earlier, information on upcoming important economic events, published data on key indicators, as well as their descriptions and any market predictions made by financial analytics can be found on our calendar of financial events located on our website. Also note the calendar of holidays on the world's stock exchanges. During these holidays trading on that currency will be particularly active and occur in much smaller volumes.

What are the tools of fundamental analysis?

You really can’t get by without some tools to help you out – you can’t follow every piece of news and analyze every single world event. There are some good FOREX news services out there, like the like Dow Jones Tape, which displays a continuous stream of news reports and information direct from the various exchanges. This one-line stream of non-stop information tells you what people are saying in the market, what the major indicators are predicting, and what new data has been published (in real time). Also during speeches by political or economic leaders, you will see excerpts from them and each of these messages can have a strong impact on the currency. In General, this tape is very useful, and at times almost irreplaceable. This is an especially invaluable tool if you are thinking seriously about basing your trading on fundamental analysis. This service can be purchased on the official Dow Jones website. In addition to that, you can find daily analytics based on the principles of fundamental analysis on our website.

How do you trade on rumors, expectations and forecasts?

News can either be expected, i.e., those things we expect to hear about in the near future (summits, published data, financial reports, election results, etc) or unexpected (floods, acts of terrorism, interventions, political instability, etc). So, when certain news or events are expected, rumors and predictions will begin to surface. These may be in the form of analysts' forecasts, commentary from famous traders, large brokerages, insider information directly from the exchange or even messages that begin with words like “the rumor on the market is..." These rumors can be influential enough to cause the price on a certain instrument to go up or down.

For example, let’s say traders are waiting for news on whether the GDP of United States has gone up or down. Analysts are officially forecasting that this new economic data should be quite optimistic. Keeping it in mind traders start opening orders to buy dollars, so when the news breaks and the true movement of the GDP is known they can make money on the jump in prices. After all, the better the data which reflects the current financial situation in the country the more confident the currency becomes and the faster it grows in value.

Now let's take a look at three different scenarios. First - based upon rumors and expectations, dollar prices climb upwards, but when the actual GDP numbers are released, it’s still lower than the previous one. Expectations were not fulfilled and the dollar starts to fall sharply. If traders have time to close their orders to buy and open a selling order, that’s great, but everything happens so fast that many of them start to lose money.

Another scenario: the real value of GDP coincides with the forecasts, i.e., traders correctly predicted the direction of movement and the dollar’s price continues to slowly rise.

And the last scenario of events is most pleasant for traders that open a buy transaction based on rumors: the value of GDP turns out even better than expected and the price of the dollar increases rapidly. Traders refer to this as a “rally.”

Anyway, if the news runs against the current market trend, its effect on the behavior of the instrument’s price won’t last long. For example, if the price of dollar has been steadily growing all the week, the same negative GDP figures will only bring the price down for no more than a couple of hours, then, most likely, it will recover and continue to rise. But if the expected news not only supports the current trend, but exceeds all expectations, movement will continue in the same direction, only much faster. But, when the dust settles, a roll-back in the opposite direction is quite possible as many traders close their buy transactions, losing confidence in the further growth of the prices (they are too high). Usually, during a roll-back (also called a correction), the price falls about one-third of the distance from the start of the trend. Keep in mind that if the trend is strong and the price starts going up again, then this is called a "pivot point" and now might be a good time to open a transaction to buy (the same is true in the opposite direction – you would want to sell).

Here is an example of such a correction: look at the EURUSD pair in the H1 time-frame. At 01.02.2013, 18:00, a downward trend began that ends on 05.02.2013 at 18:00 by rolling back in the opposite direction about of third of the length of the trend, just like we explained previously.

In this case, the pivot point at which the roll-back began is 1.34651 (near the black candlestick with white) and the pivot point that marks the continuation of downward movement is at 1.35959 (near the white candlestick with black).

How does the market respond to the publication of indicators?

Look in the calendar of economic events. There you will see a large number of indicators, although working with them can be quite difficult at first. Therefore, it’s best to abide by two rules. The first is to trade with the trend, and the second is to open transactions when important new data is published. However, it is still important to understand all this in order to be successful at trading, so let's start with the basics. Once you understand the fundamental ways that currency prices react to changes in certain indicators and the release of certain news you will be able to understand and all the rest.

Of particular importance are news items relating to changes in the Base interest rate, Trade balances, Payment balances (Current Account/Balance of Payments), Gross domestic product (GDP), Gross national product (GNP), Retail sales data, Housing numbers (Housing Starts), Industrial production indices, Job creation outside of the agricultural sector (Non-farm Payrolls), Stock indices (DJI, DAX, FTSE, NIKKEY, etc), as well as the prices of government bonds (T-bills & T-bonds). If the new values of these indicators are better than in the previous period, i.e., their value grows, then the national currency of the country for which they are published will also go up.

At the same time, if the values of the following parameters from the list go up, then the price of the national currency will go down: PPI (Producer Price Index), Inflation indices like the consumer price index and the wholesale price index, Unemployment rates, Money supply data (M4, M3, M2, M1, M0 money supply), The retail price index, and Jobless claims amongst others.

But, be careful. In different economic environments with different combinations of indicators and currency news, the price may respond to these indicators in different ways. Be sure to keep this in mind - this is the complexity of fundamental analysis – you have to take everything into account.

How do you trade on the news?

Actually, it is quite difficult, because, as we have repeatedly stated, you have to take everything into account. Let's take a look at some examples that will help you understand the principles of trading using fundamental analysis.

To start, open the AUDNZD (Australian dollar to New Zealand dollar) currency pair in your Terminal. How will news affect this pair? If there are positive developments in Australia or negative ones in New Zealand, then the price for this pair goes up (AUD is strengthened), and conversely, if something negative happens in Australia and all is well and fine in New Zealand, the rate will fall (AUD is weakened and NZD gains momentum). Now that we understand that principle, let’s choose the M1 time frame and take a look at crosshair 06.02.2013, 23:45 (snapshot). Here you will see an interesting candlestick: the market falls sharply at first and then shoots upwards just as dramatically - and all occurs within one minute.

Why did this happen?

The answer can be found in the economic calendar: on February 6th at 23:45 several pieces of data regarding New Zealand were published. The first was the unemployment rate for the 4th quarter of last year. It was not as high as analysts had anticipated: they thought that would be 7.1% and, in fact it was only 6.9%. This is an important indicator: when unemployment declines it means the economy is beginning to improve. So, of one-minute period the AUDNZD currency pair went down in price as the New Zealand dollar began to strengthen. But then, after a couple of seconds, data is published on the number of jobs created per year and per quarter (Employment Change), which is also an important indicator, as well as the overall proportion of workers to the total population (Participation Rate). These new pieces of data are not only worse than previous values, but also worse than the forecasts analysts were making. That’s why, in the same minute that the price for the AUDNZD currency pair began falling, it made a dramatic reversal and shot upwards due to the fact that the New Zealand dollar started to lose its appeal. By the way, you will notice the exact same movement in the GBPNZD currency pair at the same point in time (snapshot).

By the way, if you look at another pair - the NZDUSD for February, you will see an absolutely identical candlestick, but in the opposite direction, i.e., black. This is reflection of how the NZD responded to the minute’s news and went down (snapshot). The same thing occurred with the NZDCHF and NZDCAD currency pairs (two snapshots).

Let's consider this point and the relationship between currency pairs: If a currency is in the first position, then when positive news comes out, the price for the pair will begin to grow. But for pairs where this currency appears second, the price will go down.

The situation that we described above can, in principle, be analyzed very quickly. The only tool you need for this is the economic events calendar. But if you look at the M30 time-frame for the EURUSD pair and go to February 7, 2013 at 14:30, you'll see seven candlesticks in a row at the bottom of the chart.

There are several reasons for this occurrence. First of all, at 14:45 GMT+2, it was announced that the Eurozone interest rate would remain unchanged, just as it did six months ago. Stability is not a bad thing. In fact, the base rate is one of the most important mechanisms with which economic conditions are governed. Commercial banks look to the Central Bank's target rate to set their interest rates on loans and deposits.

But because the interest rate remained unchanged, it was not the cause of this scenario. The cause actually lies in a speech made by Mario Draghi, the head of the Eurozone Central Bank, and the response to the speech from members present at that EU Summit. Draghi said that the euro’s growth wasn’t too bad and that it's a sign of returning confidence in the currency. But at the same time, some European politicians, led by the President of France, Francois Hollande, demanded the central bank's intervention to decrease the value of the national currency, because a "strong euro reduces the competitiveness of European products on the world market.” It was these words that provoked a flurry of orders to sell EURUSD. Then, a little later, at 15:30, positive data came out regarding the United States, which only added fuel to the fire and strengthened the confidence of traders that the black candlesticks would continue.

What aspects of economic policies affect the Forex?

The key issues of any economic policy can be described as inflation, unemployment, the base interest rate, the exchange rate, as well as the deficit or surplus in the state budget. In order to better understand the processes that take place in the market, it might be helpful to understand what happens to the economy of a given country when you change each of these aspects.

The interest rate and the inflation rate. The interest rate is undoubtedly a very important indicator of the state of an economy. When the central bank adjusts its size by increasing or decreasing the rate it stimulates private banks seeking to borrow, or vice versa, it can also limit their opportunities to borrow.

When the interest rate goes down money becomes more available, or cheaper, and currency’s value goes down. Now you can borrow from the government at that reduced percentage, which is what commercial banks and other businesses do. The result is increased business activity. However, if the interest rate is reduced, the total money supply starts to grow, and with it growing inflation and inflation indicators (different price indices). Because there is more money in circulation, demand starts to outpace supply and that is not correct. There must be balance. Consequently, to bring everything back to normal, you have to raise the prices of goods and services. And the rate at which prices grow is called the inflation rate.

At times when traders expect inflation figures to go pretty high, they start to sell the currency as soon as possible, so as to not get caught when the price begins to drop sharply. To prevent strong acceleration in inflation and balance the country's economy, the central bank will again raise the base rate, causing the value of the currency to start going up and as the currency rate goes up, inflation will begin to slow. Of course, the higher the interest rate, the less beneficial it is to the population as a whole. Higher interest rates cause credit to become more expensive, increase demand for goods, and decrease the amount of money in the hands of the people. Obviously, this is not the most desirable situation.

At the same time, an unchanged interest rate indicates a stable situation in the country, not good or bad, just stable. This means that the central bank does not currently consider it necessary to regulate economic processes globally. Every time the base rate remains unchanged, it’s important to pay attention to what is said during the meeting of the central bank. What arguments are put forward for keeping the rate unchanged and what are their plans for the future. It is statements like these that usually have a strong impact on the behavior of the national currency’s price. There is a direct correlation: optimistic forecasts and confirmations increase the rate and negative discussions are capable of greatly reducing the price.

Unemployment. This is perhaps the most burning question. Each of us, in one way or another, does not want to be left without work and without means of subsistence. At the governmental level, if the unemployment rate is soaring, then that means there are a lot more people that want to work than there are jobs. When people are out of work (usually it is a question of layoffs) they generally apply for government aid. Consequently, they do not bring any benefit to the state, produce nothing, do not provide any services and do not pay taxes. Social tensions begin to rise as people who have no income cannot fully consume the goods and services provided by other workers, because they don't have enough money for that. Hence the conclusion that the country’s economy is unstable and businesses, unable to pay their workers, reduced their staffing, start "tightening their belts.” This state of affairs certainly weakens the position of the national currency and it loses ground in relation to the other pairs. The main task of the central bank under these conditions is to prevent higher inflation, rising prices and interest rates. This is to ensure that the situation for companies improves and stabilizes so they can once again create jobs. Thus, there is a direct link: while unemployment is rising the Central Bank will not raise interest rates.

At the same time, the complete absence of unemployment is also a violation of the balance and leads to failure by employees to adequately perform their duties. They realize that nobody is trying to take their job and if they get fired they quickly find another one. Therefore an unemployment rate of 4-5% is optimum for developed countries.

Budget deficits. Here too we find an ambiguous situation. In fact, the short-term effect of the size of the deficit or surplus in the state budget for the national currency is minimal, but in the long term, the impact of this aspect can become rather noticeable. If you look at currency pairs where the dollar is in the first position (USDCHF, USDJPY, USDCAD) you will see in the monthly time-frame that the American currency has been essentially losing value since about 2001 and the main reason for this is the large budget deficit that is keeps on growing with every passing day.

A deficit basically means that state expenditures exceed its income, which increases the national debt, lowers the value of the national currency and causes inflation to rise. However, the government may choose not to raise interest rates, even in this situation. When a country has a high level of debt and a weakened financial sector, low rates can help prevent a chain reaction of bankruptcies. In order to keep these numbers in check, the United States Federal Reserve bank has held interest rates at close to zero levels since 2008, and sometimes even at zero, like in November of 2011. Thanks to these low levels, corporations and banks are able to service their debts, gradually returning the entire system back to normal. If rates do rise, then money will become more expensive and it will immediately increase pressure in the market, business and real estate sectors. Growing unemployment and an increasing number of defaults on loans, in the end, will lead to a general banking crisis.

This begs the question, how do you solve this problem at the state level?

The answer is that you solve it by reducing domestic spending (healthcare, education, government aid) – basically by reducing the amount of services that the government provides free of charge. Of course, the middle class can afford paid education or medical care, but the poor really suffer in these situations. Another solution is a tax increase, i.e., deduct money from the salaries of workers who are already suffering. If you implement both of these together, you will manage to offend the vast majority of the population.

Budget surplus. At the same time, a budget surplus is not always a good thing, because it often speaks to high taxes or small expenditures on the health, education and defense of the country. So again, there should be a balance in everything and even a budget deficit (not huge, but moderate – one that uplifts the country) is perfectly normal.

The exchange rate. With regard to the exchange rate, the cause lies in one of two things: either the national currency is too cheap or too expensive. If the exchange rate is extremely high (i.e., the currency is worth too much), it becomes unattractive for exporters from other countries that have trade and industrial relations with the given country to trade at such high rates. After all, the higher the rate, the more expensive the goods of that country. Of course, when this happens, other countries stop buying your country’s goods since it is no longer profitable and the government loses a substantial part of it’s income. If the currency is too cheap and the market share is not very high, then isn’t profitable for importers to bring goods into the country and sell them here for a small price.

That’s why the exchange rate is one of the key indicators that the central bank is required to monitor. Incidentally, the central bank can intervene in the Forex market. That is, it can make a major purchase or a sale of its national currency and thereby stabilize the situation.

How does a currency intervention work?

The amount of the transactions is usually in the millions or even billions of dollars. Sometimes interventions are called "infusions" of money into the market or in the opposite case - "withdrawals." These transactions are always unexpected and on the chart they look like sudden, huge vertical spikes going either up or down.

It all depends on intent of the central bank – whether it wants to raise the country's exchange rate or lower it. If there is currently too much currency on the market, it will be too cheap and the central bank will buy up the surplus. In this scenario, you’ll see the rate suddenly jump upwards.

The reverse situation occurs often enough as well. This is where the central bank sells currency to reduce its rates. In this situation traders will see a sharp vertical line going down. Typically, this is done in order to create more attractive conditions for export activities. In addition, these same actions are taken by banks in other countries. They often buy large amounts of euros and dollars in exchange for their currency to keep up their country's gold and currency reserves. One example of a currency intervention by the Bank of Japan can be seen on the daily chart for CHFJPY. On 15.09.2010 you can see a long white candlestick between 83.239 and 85.494.

How do you distinguish fake intervention from real ones? You must understand that interventions can be both real and fictitious. The difference between them is that in real interventions, the bank does actually enter the market and conduct, say, the purchase of currency and then publishes a report of its actions. A fake intervention is just a rumor that the bank may conduct a similar intervention. All the traders then jump into the market quickly open orders to buy, for example, to make dramatic profits from the jump in prices. However, the bank doesn’t actually do anything in these situations. The resulting price movement occurs due to the fact that a huge number of traders placed orders in one direction.

Part 6. The Psychology of a Trader

Statement: I recently downloaded the Terminal, opened a demo account and have already made several profitable trades! Playing the market is easy!

Reality: this is what just about every new client of a brokerage firm thinks. Demo account trading is especially popular. As a rule, the majority of transactions conducted in demo accounts are profitable, especially if the virtual sum of money in your account is far greater than that which you are really willing to put in the account. It turns out that, to some extent, you are your own worst enemy here. And if we’re talking about a real account, then the problem is compounded by the fact that your psychology can play a cruel joke on you, especially if you underestimate its importance and relate to it as just chatter. This is the difference between a successful trader and one that is always facing losses – the successful trader takes everything into account and knows that he, above all, is the source of all his victories, as well as defeats. All your flaws, weaknesses, fears, complexes, your worst and best qualities will all surface here. In other words, the basic laws of life are applicable here too. The worn-out phrase "beginners luck" takes on special importance here - we already mentioned that most of them do quite well with their demo accounts, opening 10-15 small transactions. We will reveal to you the secret of what happens next. It’s like they just got their driver’s licenses last month and think they’re invincible - ready to put the kiddie games aside and get serious. They start a transaction using their real account, even if only for a small amount, but the price doesn’t move in the direction they planned. "Nothing to worry about” thinks the trader. I only traded 0.1 of a lot, my deposit can survive that, and the price will surely go back to where I thought it would be.” We forgot to mention that these traders typically don’t set a stop loss, only a take profit, in hopes that their streak of profitable trades will continue. So, they close their Terminals and the next time they open them they see that the deal actually closed! Only, why is there only 10 cents in their account? This is called a "drained deposit." So it's best not to succumb to the euphoria of trading, and while waiting for that "fateful deal" read a book by a trading guru try to see things through their eyes, because looking at the stock market from their point of view is very useful and can eliminate many errors. Moreover, popular books on trading are popular because the ideas and methods they put forth have helped a large number of traders.

Statement: The market turned against me! Should I close the deal? Set a stop loss?

Reality: wait, don’t panic. If you still believe that the market will turn around, make sure you understand what is happening and why, analyze the factors that confirm your reasoning. At this point, you have three options. Your choice depends on whether you are a novice or a professional, if your strategy is already proven or new, if you trust yourself or not, and whether or not you are prepared to wait. All of these options are viable and nobody can say if they are right or not. However, for novices that only recently began trading and rushed into a “quick deal,” it’s probably best to close the deal if they suffer losses of more than 10 points. They are better off sitting this one out, do some more analyzing and try to enter the market again with a fresh perspective. The second option is most often chosen by those traders who have been trading for a long time, have a proven strategy, a plan, wait for right time to enter the market and are confident in their actions, even if the price is moving (not very hard, of course) against them. They call it "giving the market time to breathe." But in such circumstances it’s very dangerous to leave the Terminal unattended. You might be left without a deposit. We don’t recommend that you trade like that quite yet. The third option is that you simply place your stop loss at the level to which you are prepared to suffer losses and make a promise to yourself not to move it. Then you can close the Terminal and not have to sit and monitor the bidding process. It’s best not to set your stop loss on a "psychological level" like 1.2500 or 1.2555, for example. The price will more often than not reach this level, hit the stop, then turn around and go in the opposite direction. So, set it just a little further.

Statement: I do not want to open a real account! I'm afraid of losing all my money!

Reality: Then it’s definitely not worth opening a real account! You're not ready for it. And for those who are ready, we say the following: First, a real account is not something terrible that will swallow up your money and never return it. It's just a place where you can put money when you see a confident, beautiful price movement. Then you can join in and make some good money. No one said that you need to trade continuously, every day and every hour. Only beginning traders try to stay in the market all the time. If you are not a day-trader with a stable trading system, a clear plan and clear signals that indicate the opening, it is better to wait and do nothing.

Fear is a natural state – don’t be afraid of it (forgive the pun). Try at first to operate according to the following rules. Perhaps someday they will really come in handy:

1. Select several technical indicators that you understand the best and for which you have the clearest understanding of the right time to open a deal to buy or sell. Write down the points at which you would have opened and then watch to see whether or not you would have made money in that case.

2. Keep tracking the calendar events and try to enter the market only after you clearly see what the market’s reaction is to the published data. If you open a transaction based upon expectations, you may miss the time of publication of the actual data and get hit with a huge loss.

3. Open transactions only with the trend. If the price goes up – buy, when it goes down - sell. But don't forget about the support and resistance lines one way or the other. They do actually work and if the chart breaks through one of them the movement will continue with very high probability. As a rule, the daily trend is best seen in the H1 and M30 views. It’s quite dangerous to open trades against the trend that develops over the course of the day. Smaller intervals, like the M1 and M15 views are designed for micro-transactions lasting just five minutes. Be sure to keep this in mind. What you think is a trend on the 15-minute chart, may be only a slight correction in the basic movement shown in the H1 view.

4. Don’t open transactions for more than one lot.

5. Open the transaction only if you are confident that the price will go in the direction you want. Initially, it’s best to set a take profit of approximately 15-20 points and a stop loss of 10 points. If you open a deal and the price suddenly goes against "your" direction - don't wait! Close the deal immediately, albeit with a slight loss. This just means that you were wrong. It’s better to watch the market closely and enter it again when the movement becomes more pronounced.

6. Don't be afraid of small losses! Feel free to close the deal if things don’t move in the chosen direction. Don't expect that the price will bounce right back. It may not return for another year.

7. Don't worry about lost opportunities to earn. The market is not going anywhere until there is no more money in the world. So you will still have around several hundred billion of these "opportunities" to open a trade.

8. The market will not “drain" your account - only you can do that. To be more precise, it can turn fear, greed and excitement into your worst enemies. Afraid of losing? Close the deal. Want to earn more? Better to make a few small profitable trades today, tomorrow and the day after tomorrow, than one large unprofitable one today. The temptation is to do everything right now. That just isn’t possible. But losing everything in an instant is sometimes. So be greedy – don’t give away your money to the market and don’t allow yourself to go to deep into the red.

9. Use your head and your deposit will multiply. Leave emotions for the big party you are going to throw in honor of your first million earned in the Forex market. For now, just keep working on it.

10. Treat trading with your real account like a business and the opening of each transaction, like a math problem. Solve it correctly and you receive a monetary award, incorrectly and you pay a fine, the size of which depends only on your decisiveness in closing an unprofitable position.

11. Make a plan for yourself – a trading system. Here's a simple example: you decide that you are going to open a buy trade when the price reaches the support line. Or, say, only if it succeeds in surpassing the resistance by 5 points. Have you defined your plan? Now watch and wait for that signal. When the signal come - open it. Another option: you have set a goal for yourself this week to earn, say, $200 (keep your head out of the clouds!). So, if you earn $100 Monday, $50 Tuesday and $60 Wednesday, then you’ve done well this week. You have exceeded your goal and no longer need to trade for the rest of the week. Another example: you have set a goal for yourself to earn $300 in one day and you will only allow yourself to open three transactions. So, if on Monday, you have already entered the market three times, but have only managed to earn $150 – then stop. No more trading today. Stick to your plan. The number of deals takes priority. Actually, without this a pivot point, it is very easy to get lost and enter into transactions that you will later regret.

12. Try, especially at first, not to leave transactions open without supervision. And certainly never do this if you didn't set a stop loss.

Statement: I cannot figure out how to analyze the behavior of prices!

Reality: don't worry, you're not alone! In fact, the market doesn’t lend to analysis and lives its own life. It doesn’t care one bit that we struggle to understand it by breaking it down into lines, waves and other things. The market is like a child whose parents think they thought of everything, raised their child well, and then one day he runs away from home to become a rock musician. Because that’s what the child wants and that is what his current life (read - market) situation demands. And the parents (traders) can’t do anything about it, except say: "but, we did everything scientifically.” But, don't worry. Like everything in our lives, the market is subject to certain laws and things don’t happen for no reason that often. Just as a child may be influenced by friends or their favorite band, the market may behave the way it does due to politics or the changing needs of the traders in "the pit." Thus, your task is to open a deal only when first, the movement of the market is clear to you, second, your analysis is reinforced by the technical indicators, and third, your strategy has little chance of being overshadowed by some fundamental event over the course of the next hour. And finally, your task is not to panic. Be cool and remember that there will still be many more opportunities to earn.

Another important point: do not forget that people work on the market. Among them are those who trade on it and those who actually create the market (market-makers, brokers, dealers, etc). You see, the market is not candlesticks and levels of support – its people screaming "buy" and "sell" in an exchange pit and those who execute their orders. Internet trading is secondary. It provides a graphical representation of what is actually happening at the exchanges and how prices can be influenced by those sitting at the terminals. In comparison, it’s like a map of the sky and a real galaxy. Based on this understanding of the market, you will be able to achieve more than if all you do is look at lines and charts in your Terminal.

Statement: everybody loses money on the market! It’s a scam!

Reality: this is a very common allegation which has nothing to do with reality. To begin with, this is how the market works: say you pour $1000 into the ocean – somewhere on the other side of the ocean somebody is $1000 richer. So the assertion that "everybody loses money" is fundamentally wrong and those who believe it have most likely not read this course. And to the point that it’s a scam, we can only say that this type of statement is akin to saying that only thieves make millions in this world, only crooks rise to power, only crazy people make scientific discoveries, A’s are only given in school to the teachers' pets, and that all secretaries sleep with their bosses. Don’t try to blame others for your own failures. You would be much better served to learn the rules people follow to make money on the market.

Statement: I closed a deal on my take profit! I earned money!

Reality: Congratulations! If you are a newbie, not a seasoned day-trader or scalper, who makes a lot of small transactions for one or two points at a time, don’t trade anymore today. For example, you can make a rule: one profitable deal per day. As you start to feel more comfortable and gain additional experience, you will start to be able to “feel” the market, develop your own trading system, and read books written by experienced traders. Once you feel more confident, then you can act according to your plan. But for now, your emotions may play cruel games with you.

Statement: I can't do it! I always end up with losses!

Reality: now we’re really getting into psychology. Relax and don't panic. Instead, the best thing to do is practice – that’s why you have a demo account. Monitor the market carefully and don’t rush yourself. Understand first what you are doing, why you are opening a transaction, what signals led you to this decision. Be sure to evaluate the situation in various time-frames. Oh, and do some reading, preferably with books, not the internet.

Statement: I have been chatting in the forums and they say…

Reality: whatever you read in forums is based on someone else's experience - this is definitely a good thing. It is also helpful to ask others for an explanation if something is unclear. But to completely rely on other people's opinions, tips and even trading advice is not always beneficial. The people who write things in the forums are just people, they lose sometimes and earn sometimes, just like you. The only thing that helps them sell more profitably than you is an experience. It’s not so much that their trading system works perfectly, but what matters is that they know how to use it. But alas, they can’t really explain it to you. Just like you can’t describe to someone how to speak Chinese. You can only learn a new language through diligent personal study and lots of practice. That is exactly what we hope you will do! Believe me, people make money on the Forex market, otherwise it would have quickly ceased to be of interest to anyone.

Statement: You can’t teach someone how to trade on the market! I don't need any training materials or books!

Reality: you're right. It’s pretty hard to teach someone to trade on the market. It’s just like many other things in life that you can only learn by doing them yourself. Nevertheless, knowing the rules and laws of the stock market is very important, otherwise you run the risk of making a lot of errors which could have been easily avoided if you had read the training materials. We encourage you to read books also. These traders do not give advice, they share their experiences, show specific examples and give you kind of knowledge that will be useful to you in your successful trading!

Part 7. Trading advisors

What is an advisor?

As soon as you realize that you are psychologically ready to trade and are already trading not bad by yourself, try making your work more effective with the help of expert advisors. These are special programs that are installed directly onto your chart and cause the Terminal to open transactions upon certain signals. Advisors are also called "experts" but they are technically an MTS (mechanical trading system). There are a huge number of them - both pay and free varieties, which you can easily find on the Internet.

What is the point of an expert advisor?

You probably have the trading system that you follow when opening transactions, i.e., you enter the market only when you see a signal (like a break out through two or three candles in one direction in a row, etc). So, to save you from sitting at your Terminal all day waiting for another suitable entry point, your signals can be expressed using the MQL code. Each trader creates the algorithm by which the MetaTrader will open trades whenever it recognizes the required conditions. In other words, now you have a trading robot that conducts the technical analysis of the market for you, enters the market at precisely the right moment, sets your stop loss and take profit and then closes the deal. Is this the holy grail of trading? Not quite.

Do all advisers help you to make money?

Regardless of what people write in the forums, the biggest misconception is that every automated trading program creates only profitable trades and only earn money. As we have already said, these programs are based on the tactics and strategies followed by the trader in his normal, manual trading. It has simply automated the taskk. Upon in installing such a program in your Terminal, you are adopting the trading style of its author. It's the same as if you gave him access to funds on your account to open orders at his discretion. So, the first point that must be considered when choosing an expert is your level of confidence in the system it uses for trading. The second point is, of course, a full understanding of how the transactions will be performed and why the strategy is the way it is. Unlike a real trader, who looks at the entire market situation, robots are machines that simply executes their commands. He knows nothing about the sudden speech from Bernanke, which reversed the market immediately after the opening of a transaction. The robot does not understand, for example, that in this case the three consecutive upwards candlesticks are just a correction, not the start of a new movement, etc. In the end, the robot, like any machine, can easily break down. Expert Advisors offer only two advantages. First, they trade precisely according to the plan, without any psychological factors like fear or excitement. And second, it saves (protects) (gives an ability not to sit in front of a PC monitor 24 hours a day) you from having to sit in front of a computer monitor 24 hours a day.

To be fair, there are a lot of very decent trading strategies that help professional traders earn good money. These are the strategies that form the basis of some automated advisors, but you have to find them out. MTS programs are created wisely, taking into account the many uncertainties, fluctuations in prices and other important market nuances. As a rule, they are expensive, but they pay for themselves quickly enough. Please note that not all expert advisors sold online deliver the results promised by their creators, who may be more interested in making money of you than in the market.

We must also understand that each trading strategy (and, respectively, each expert) has its drawbacks. That is, an acceptable level of losing trades. There is no way to close every transaction in the market with a plus, although they should with a doubt be in the majority. We tell you this so you will understand that it’s not worth yelling about how your Adviser isn’t working properly, if after a series of successful deals it made a couple with losses. We want to make sure that there will be no surprises and that you will have a clear understanding of how your expert will work and, of course, it's always a good idea to test it out first! We'll show you how to do that next. Remember, before you run this program on a real account, you need to know almost more about it than its creator. Otherwise it will only cause you harm, believe me.

What are the conditions necessary for the correct operation of the advisor?

In addition to downloading an expert, you need to install it on your chart. It also must be well-configured - we’ll explain how to do in a moment. Secondly, it requires providing of uninterrupted Internet access - without which it just won't work. If it gets disconnected, it will turn off and no longer be able to control your open deal. That could be very dangerous. In addition, the Terminal must be open. If this is too difficult, our company offers a totally free dedicated personal server (VPS) where you can easily place your adviser and not have to worry about any disruptions. You can find out more about that here. In addition to the installation, you need to constantly monitor how your EA trades, check to make sure it's not broken, and decide whether or not you need to tweak the code and so on. Even the most wonderful advisor can break down at the worst possible time. Another possibility is that market conditions will change so markedly that the advisor will cease to be relevant and bring in the money. So, from time to time the robot will have to be replaced.

It’s important to understand that the program can perform transactions by itself in automatic mode, and only after your confirmation in manual mode. The advisor selects an auspicious market moment and asks your permission to open a deal right then. This option is probably the best, because it combines the technical accuracy of the robot with a global understanding of the current situation, which only you have. That is exactly why it’s called an advisor. Ideally, you should sit in front of the Terminal, analyze the market and benefit from its trading signal to sell or buy. However, this presupposes, of course, your physical presence and responsibility for each transaction. If you aren’t there to confirm the trade the expert advisor will not enter the market. So, don’t forget to choose the automatic mode if it is required so (so required).

What trading system might an expert advisor be based on?

Naturally, there are hundreds of thousands of trading systems. However, experiments have already confirmed that it’s much better not to use  use any robot based on any variation of the Martingale principle, the principle of randomness or 50:50, one that create locked orders and those that use support and resistance levels for trading (since you can't be sure how the adviser will draw them). In addition, it is not necessary to automate simple scalping. Be that as it may, these types are the ones found on the internet most often and they are always described as amazing. Remember that an MTS, programmed according to these systems, will mostly often only lead to lost deposits and perhaps a small profit here and there.

The best programs to choose are ones based on the principle of price action (trade without indicators, based on the behavior of prices): trading on a pin bar, internal bar, etc. Programs that use the “Puria Method” or trade using sliding price channels are also very effective. And these types of advisers are not always costly - you can easily find free versions.

Which adviser is best: paid or free?

Of course, the question of paying for an advisor is a legitimate one. It makes sense that such a valuable tool, which can help you earn a lot of money, can’t possibly be free – people should be compensated for their hard work. But we want to warn you: don’t trust the shiny advertising slogans that insist you buy them. In most cases, these are a waste of money. Wouldn’t you agree that if the program really did deliver excellent results, the creator himself would be using it to earn money on the market and experienced traders would be telling each other about it in the forums? Yes, the seller of this product will offer it to you, but this will his approach: if you want to buy, buy it; if you don’t want to I will still make the same amount of money on the market today. Of course, this is not a guarantee of quality, but this approach does inspire more confidence. Similarly, some advisors may be very cheap: the developers just don't expect them to sell at a higher price. If you do buy an advisor, make sure that it comes with, shall we say, technical support – the ability to ask any questions directly to the creators at any time. And, at the very least, make sure that you will be able to contact the creators at all later on!

In addition, don’t pay attention to advisers that, though free to download, require several tens of thousands of dollars in your account. It’s very simple: those who sell advisors earn a tiny percentage on every transaction you conduct, regardless of whether or not they are profitable. The more money you have in your account, the more chances they have to make money of you. This kind of hidden marketing should not be permitted.

Opinions may differ on this, however, many advisors are free and will allow you to test them on a demo account. Try some of them out and then choose the one that works best for you. You might even try to customize one yourself!

How do you choose a good quality advisor?

There are several prerequisites that you must consider when choosing and testing an advisor. First of all, your advisor should be able to work steadily on its own (unless you configure it to require confirmation of its actions) and do not freeze. It should be easy to set up and have a manual written in your language, as well as offer a way to contact the creators or at least the ability to ask questions in a forum. With regard to the principles of its operation, it shouldn’t trade based on primitive signals: it must have multiple levels of if-then scenarios in order to maneuver through dynamic market conditions. And, of course, it should offer a way to quickly close all orders in cases of unforeseen market fluctuations, as well as the ability to allow the stop loss to follow the price (trailing stop). It is very important that the robot is "familiar" with the money management system and won’t open a deal that is too large. It should allow you to configure these settings beforehand. It should operate like a casino and take huge risks in the pursuit of unrealistic profit, because nothing good will come of this.

Before you start using an adviser, even on a demo account, ask the developer to show you the program’s trading history on a real account. This should be in the form of screen-shots of data and charts from the Terminal, not a table prepared by hand. And it would be great if the advisor worked with the all the major currency pairs, including the EUR/USD, and that it is available to customers of any brokerage company. Otherwise, it’s probably just a ploy to attract referrals.

Finally, another important detail to note: when selecting a robot, just like when you purchase any other product, reviews by real traders that have used the advisor play an important role. It’s best to look for them on proven forums. Make sure to consider the negative reviews as seriously as you do the positive ones. Of course, there should be far fewer unsatisfactory comments, but they are important because they will help you better understand the key nuances of the program, which you will have to either accept or reject.

Is it possible to "help" the Advisor?

Of course, if you want, you can trade alongside the robot. It won’t touch your manual transactions – it won’t close them or modify them in any way. But you can easily control what deals the advisor creates.

How do you install the MetaTrader expert advisor?

It's easy, especially since each Adviser comes with instructions in English. And if you don’t have instructions, don’t worry, we’ll help you. So:

1. You’ve downloaded your trading robot - or, more precisely, the archive file containing the robot. Now, extract it and see what files are in the folder. The program usually has an mql or ex4 file extension. The other files are usually indicators (they also have mql or ex4 extensions, but you can distinguish them from the advisor based on the filename), libraries (.dll), etc.

2. Next choose select a folder where your Terminal is installed. Usually, it is stored in this path: (C:)/Program Files/TradeFort MT4 Terminal. Find the experts folder within (usually the third from the top), open it and copy the main advisor file (mql or ex4) to this location. If you look closely, you'll see that there are already two robots in this folder: MACD and Moving Average Sample.

3. In addition to the main file, there are also other files in the archive folder that also need to be copied into their appropriate folders. Files with a.dll extension, or library files, should be placed in the experts/libraries folder. Files with.set extensions are template files containing settings and need to be placed in the experts/presets folder. There may also be some additional indicators that should be copied into the experts/indicators folder.

4. Then, in the Terminal window, in the upper menu, select Tools – Settings - Expert Advisors. Place checkmarks in the following fields: “enable expert advisors" "allow live trading" "allow DLL imports" and "allow import of external experts.”

5. Next, find the tab in the Navigator window and choose only the advisers that you installed. Make sure that you have opened the currency pair that you plan to trade, as well as the time-frame that is most suitable for the proper operation of the expert (these settings are discussed in the program description). Once everything is correct, drag the robot on the chart.

6. After you do that, you will see a window showing the parameters of the expert advisor. Open the "Input parameters" tab. The first field is Lots – the lot size that your adviser will open. The Moving Average, for example, is 0.1. Double-click on this line enter the amount you want. The standard pre-installed advisors in MetaTrader don’t offer features, such as the setting the stop loss and take profit. However, these values can and must be set in advisors that you install. In addition, if you click on the download button, you will be taken to the experts/presets folder where you saved your template files. You can move them here, make changes if necessary, and save them again by clicking on "Save." This will be your personal template that you can then apply to most any advisor. In the "General" tab you can choose the types of positions the advisor can open:

Long & Short – buy and sell, Long only – buy transactions only, and Short only – only sell transactions. Also, it’s good to put check the box for "enable alerts”. An alert is a warning – a "panic button." The adviser will inform you, for example, that the price has reached a certain level, or that an order will soon close on the stop loss. A little later, after complete installation of the program, we will explain how to set up alerts. Until then, press "OK."

7. And finally: in the upper-right corner of the Terminal, you should see the name of the advisor and a little smiley face – that means that the advisor is working.

If you see an X instead, make sure that "play" is pressed on the on the "expert advisors" button on the top panel of the Terminal.

Once you have checked this and everything seems to be in order, but the program still does not work, click on the X and make sure that all the check boxes have been set correctly.

Now everything should work!

8. Take your time and don't be surprised that your adviser has not yet started to open up any deals, it is waiting for the right time in accordance with its programmed strategy.

How do you set up alerts?

If want the adviser to warn you when the price reaches a certain level, adjust the alert. You can do this at the bottom of the "Terminal" window, where your balance and account history are displayed. There is a third tab called "Alerts." Click there and select "create."

This window will appear:

The "action" is what the program needs to do: beep or send you an email notice.

“Symbol” – the currency pair this warning will alert you about.

"Condition" and "Value"- you choose. The bid and ask prices will be either greater than or less than the rate you enter.

"Source"- this is the sound you want to hear. You can choose from the drop-down list and listen to each one by clicking on the "test" button, or click "..." and a folder will appear with all the sounds.

"Timeout"- the amount of time to pause before repeating a signal; and also set the maximum number of repetitions.

Press "Ok."

How do you test an expert advisor?

You are probably quite eager at this point to test out your advisor to see just how "magical" it really is. To do this, you can test it on historical data, i.e., existing historical charts. Install the Expert Advisor on a demo account or use the strategy tester, which you can start by pressing the F6 button on your keyboard, through the "View" menu, the "magnifying glass" icon on the top menu bar, or by clicking right-clicking on “Tester” in the expert advisors chart, or by pressing Ctrl + R. As we have already mentioned, in the Terminal, many functions are duplicated multiple times so you can choose the most convenient method for you to use. Anyway, here is the window will appear under your chart:

The first graph here is the "Advisor." Basically, we choose one of those available to us on this computer. Next, select a currency pair and the period in which the robot will trade. For the "model" always choose "every tick" so your expert will focus on everything that is happening in the market and be more accurate. Then, check the box labeled "use date" and enter the date range you want to use to test your advisor. The date can be any one you want from this year or the previous one. Also place a check in the box labeled "Visualization" so the advisor will show you graphically how it enters and exits the market. You can use the slider to set the speed of the display. Don’t check the “Optimization” box.

On the right you will see "Expert Properties”

this is a required tab, because prior to the test, you need to configure the adviser. Open it and in the "testing" field enter the amount of the deposit that your robot will use to trade and its currency (we recommend you enter actual data - the same amount and currency that you are going to use to trade with your real account). Don’t change anything in the "Optimization" tab. Next, in the "input parameters" tab, adjust the settings according to your liking.

If your advisor has an option to automatically detect the time (AutoGMT), always turn it off, and false instead of true; otherwise the advisor may incorrectly detect the Terminal time and this will result in an incorrect test.

If there is an option to set the GMT offset (in Greenwich Mean Time), enter a "2" because our Terminal time is GMT +2.

Money Management (AutoMM, MM, etc.) should also be deactivated for the test. If you don’t do this, the advisor will automatically choose the size of the lot with which it will open a deal. We are only interested in how much it can earn in points. By the way, also turn off this function when you place the robot on your real account. All expert advisors are optimized for dollars, so in your case you only want to display fixed lots (Lots graph, Lotsize, etc).

Press "Ok." Leave any other parameters unchanged or find out from the developers what they do first, because sometimes the results can be unpredictable.

Next, in the "strategy tester" there is a button called “symbol properties” (currency pair). You can’t change anything here - you can only view the settings. Here you will find the amount of the spread (the difference between the bid and ask price), the precision (the number of digits after the decimal point that are visible), the stop levels (minimum number of points from the stop loss or take profit to the current price), etc.

There is one last button – “Edit Expert,” which takes you to the MetaEditor where you can make changes to the program and add additional feature (using the programming language).

After you have done all this, you need to download the historical data for your chosen currency pair, for example the beloved EURUSD, before you can start the test. If, for example, you are interested in the H1 time-frame, press F2 and the "History Center" window will appear. You can also launch it from the "Tools" menu on the top panel.

On the left side of this window, select Forex Floating, EURUSD, the time-frame "1:0" and then click "Download" twice.

That’s it! Press "Start" and watch how everything happened in real time during the period you selected.

You can click “Stop” at any time.

You’ll see the trading history in the "Results" tab,

and the profitability chart can be seen here:

In the Report, you can view the overall profit and loss in points, as well as the number of short & long positions, which is so interesting to study!

And in the journal you will be able to see absolutely every action that the program has taken.

Now you know how well or poor your expert advisor may work and are ready to put it to good use! Good luck!

Part 8. Trading with Futures

What are futures?

Futures are contracts in which the seller and buyer agree in advance what the cost of a particular commodity will be the future, at the time of its delivery. For example, right now it’s February, and there is a futures contract for Brent crude with a March delivery date.

It makes sense that this contract can be sold as its price is constantly changing, just like currency quotations on the Forex market. For example, every minute sellers offer a different price at which they will be willing to sell Brent oil in March. And buyers agree to these price. So they don’t actually sell these contracts themselves, they earn money on the difference in their prices - hence the contract for difference – CFD. And this price continues to change all the way up to the expiration date.

What is the expiration date?

This is the exact expiration date of the contract. At this point, the idea is that if we were dealing with the physical delivery of the goods, as was agreed in the contract, the seller would be obliged to deliver the goods (wheat, meat, etc). In the Terminal, of course, it's all relative, so the expiration date, which you can see by hovering your mouse over your contract, simply indicates when the contract will expire and be removed from the Terminal.

After that date, the contract will not be traded anymore, so you need to be sure you close all your open positions on the contract before it expires. Otherwise, they will be closed by the broker. You can see all the specification dates on our website in the “Contract Specification” section. In addition, you can read the rules of expiration here.

What is a CFD?

A CFD is the ability to conduct transactions for the purchase and sale of futures the same way we do with currencies in the Forex market.

What commodities offer futures contracts?

Let's open our terminal right mouse click on the Market Watch window. You will see some green folders. This is the list of instruments which have contracts in our Terminal. This list includes currencies, indices, energy resources, metals, grains, softs, meats, bonds (Financials) and funds (ETF).

If you click on the "+" you can see exactly which instruments are included in each group.

Why every contract have two ticker symbols?

Let's click "show all symbols." Now all futures contracts are displayed in our Terminal. You can see that each of them has two ticker symbols, they follow one after the other.

The first is the name of the instrument, or its designation. You can see that the ticker price is the same in both the bid and ask columns.

They represent the single, common price at which the last transaction on the market was executed for that instrument. This price is called the last.

You will also see the second ticker, which has the suffix "#I." Notice the ask and bid prices are different – these are the real market quotes.

This second ticker can be used as a reference point, while the first symbol is the one you want to drag to the Terminal.

How do you open a transaction for a futures contract?

Just as we did with transactions on the Forex market. Because you are going to create an order to buy or sell, you should first click "new order."

Why does the deal open at that price?

You will notice that we are currently using the "market execution" type.

This means that your transactions will open at the price displayed in your Terminal at the moment. If the quote changes before the opening of the transaction is confirmed, then your order to buy or sell will be executed at the new, revised price. This is based on real market conditions. This is not a trap – the quotes change constantly both in your favor and against, so it does not good to get upset because your order was fulfilled at one price, instead of the other. But, as a rule, such differences are quite small, usually one or two points.

How do you open and close a Buy order?

For this you will need to choose “buy by market.”

In this case, your transaction will be fulfilled at the market ask price and you will be able to see the details of the contract with the #I symbol. To close the order, click on it, then right-click and choose "close order."

Your order to buy will be closed at the bid price.

How do you open and close an order to sell?

If you choose to sell by market, the order to sell will open at the market bid price and close at the ask price.

Is it possible to create pending orders?

Yes, you can - just like in the Forex market. You can choose at what price you want your order to be opened in the future. Depending on your decision, choose sell limit, buy limit, sell stop or buy stop.

How do you set a buy limit?

This is an order to buy at a price lower than the current one. You can find the buy limit by choosing “Pending Orders” instead of “Market Execution” in the "Type" field.

Now, your deal will open at the exact price you set as soon as the price of the contract exceeds it by at least one point.

How do you set a sell limit?

If you want to open an order to sell at a price above the current one, then you will need to select a sell limit.

The order will also occur precisely at the price you set, as soon as the price exceeds it by at least one point.

How do you set a buy stop?

This is a pending order to buy at a price higher than the current. Upon opening it, you will receive market execution of your order at the current ask price that is displayed in the contract information with for #I. This will happen when the last price that you see near the main contract, exactly matches the price you set.

How do you set a sell stop?

This is another type of pending order, this time to sell at a price that is lower than the current one. In this case, the deal opens at the bid price when the last price exactly matches the one you set.

How do you set a stop loss?

You set this control the same way as you did for transactions on the Forex market. Without a stop loss you are nowhere. But, be sure to note these small nuances: a stop loss in an order to sell is executed at the ask price when it exactly matches this level, and the stop loss for a buy order at the bid price when it also exactly matches the price you specify.

How do you set the take-profit?

The situation is a little bit different with the take-profit. If a take-profit is attached to an order to sell, it will close at the price you set only when the last price passes the one you specified by at least one point and continues to trade below that level.

If a take-profit is attached to an order to buy, then it will close at the price you set when the last price goes above this level by at least one point and becomes higher than your take-profit level.

Those are the fundamental and more than likely, the most important things you need to know in order to start trading with CFD futures contracts. Now you are well versed and quite ready to go out and conquer new peaks.

If this information has proven difficult to read, we suggest you view the video tutorial, which aptly demonstrates how to properly open and close deals of various types with CFDs on futures.

Thank you for reading our training manual! We hope that you found it useful!

We wish you every success and look forward having you as a client of Fort Financial Services!