تحاليل أساسية

يوم الثلاثاء لا تزال الحالة في الأسواق العالمية متوترة. بالأمس ، شهدت الأسواق الأمريكية انخفاضا قويًا آخر. وأدت مبيعات قوية في قطاعات التكنولوجيا إلى انخفاض مؤشر ناسداك بنسبة 3 في المائة ، في حين انخفض مؤشر السوق الرئيسي SP 500 إلى تحت 2700 نقطة. في وقت سابق اليوم ، أظهرت آسيا أيضًا مبيعات قوية ، وتتداول أوروبا ايضا تحت الضغط ، وتتداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في المنطقة الحمراء. إن الثقة في الأسواق سلبية أيضًا ، على الرغم من أن الأسهم يتم تداولها بشكل محدود ، حيث أن نشاط التداول أقل من المتوسط.

يبدأ أسبوع التداول الجديد بالهدوء على غير العادة بشكل هادئ. هل يعني هذا أننا يمكن أن نرى زيادة في التقلب واقتراب للعاصفة؟ دعونا نرى كيف ستتطور الأحداث. اليوم ، فإن العملات اﻷجنبية عند مستويات يوم الجمعة في الجلسة الأوروبية. نذكر أنه في يوم الجمعة ، كان الدولار الأمريكي بتصحيح بعض الشيء ، حيث ابتعد مؤشر الدولار عن أعلى المستويات السنوية. في بداية جلسة التداول الأمريكية مؤشر الدولار الأمريكي قرب 96.15 نقطة ، ومن المثير للاهتمام بما فيه الكفاية أن السوق لم يقم حتى بمحاولة ضعيفة للنمو، لكنه استمر في الانخفاض. على هذه الخلفية ، قامت العملة الأوروبية بتحديث قمم أسبوعية ببطء ، على الرغم من الانخفاض المتوقع والتصحيح إلى منطقة 1.1370 ، واصل اليورو صعوده واختبر المستوى 1.1430.

يبدأ أسبوع التداول الجديد بمشاعر ضبط النفس في السوق. لا يزال تركيز اللاعبين على موضوع الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. في عطلة نهاية الأسبوع ، عقدت قمة APEC وأكدت أن الخلاف الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين هو حقيقة جديدة لمنطقة آسيا بأكملها. نحن نعلم أن المعارضة التجارية للبلدين هي مجرد انعكاس للتناقضات الجيوسياسية. عبّر الأميركيون مرة أخرى عن فكرة زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ، والصينيون  أوضحوا بعبارات حادة أن هذه السياسة لن تضر بالاقتصاد الصيني. يمكننا اعتبار هذه القمة بمثابة بروفة عن الحدث الرئيسي في بداية ديسمبر - قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين ، التي تبدأ في 30 نوفمبر. وإذا حكمنا من خلال رد فعل الأسواق ، ينوي المستثمرون انتظار تطور الوضع حول اجتماع الزعيمين ، وسوف تكون الرغبة في المخاطرة ضئيلة.

XAUUSD

طريقة التحليل - "Gann Swings + Price Action"

مع بداية جلسة التداول الأمريكية ، تحول الدولار الأمريكي أخيرًا إلى انخفاض. كانت علامات ضعف الدولار الأمريكي وظروف ذروة الشراء واضحة طوال الأسبوع. اخترق مؤشر الدولار مستوى الدعم 96.60 وانخفض إلى أدنى منطقة خلال 6 ايام، ومنطقة السوق اﻵن عند 96.30 نقطة. على هذه الخلفية، اخترقت العملة الأوروبية المستوى الإستراتيجي 1.1360 ، ويبدو أن الشراء سوف يغلقون اليوم فوق هذا المستوى. ومع نجاح ذلك، سيؤدي إلى تغيير الصورة التقنية بشكل كامل لسوق يورو/دوﻻر. يتم تداول زوج قرب 1.1400 دولار.

Cryptocurrencies

يبدو أن تراجع Bitcoin Cash القوي هي السبب في الانهيار الأخير في سوق العملات الأجنبية، ولا سيما سوق بيتكوين. إن فشل التحديث اﻷخير لبرنامج Bitcoin Cash أدى إلى تحرك العملة إلى شبكتين: BCHABC و BCHSV. بالإضافة إلى ذلك ، من المثير للاهتمام أن "بيتكوين كاش" نفسها لم تفقد قيمتها من الناحية العملية ، على الأقل فيما يتعلق بشقيقها الأكبر، عملة التشفير الرئيسية بيتكوين. في حين انخفضت بيتكوين بنسبة 11% مقابل الدولار.

يوم الجمعة ، تواصل أسواق الأسهم العالمية التداول بتراجع. بالأمس خلال جلسة تداول متقلبة ، تمكنت الأسواق الأمريكية من الإغلاق في المنطقة الخضراء، ولكن اليوم تغيرت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية إلى المنطقة السلبية مرة أخرى. لا يزال التركيز على التحركات المهمة للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. من الواضح أن هذه الخلاف ستأخذ فترة طويلة، وقد تكون حتى عشرة أعوام، لكن يبدو أن الأسواق ركزت على أخبار قصيرة المدى، والتي لا تختلف عن رأينا في ضجيج واختلاط الأخبار. فقط في يوم التداول الأخير ، ظهر العديد من التصريحات المعارضة من قبل المسؤولين.

انخفضت العملة البريطانية بنسبة 1.5٪ مقابل الدولار ، كما انخفضت سوق الأسهم البريطانية بعد أن استقال وزير بريكسيت  دومينيك رااب ، قائلاً إنه لا يمكنه دعم النسخة الحالية من خروج بريطانيا وتيريزا ماي لسببين. وفقا للوزير ، فإن النظام التنظيمي المقترح لأيرلندا الشمالية هو تهديد حقيقي لسلامة المملكة المتحدة. ونتيجة لذلك ، بدلاً من النمو المتوقع بعد التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قامت العملة البريطانية بتحديث أدنى مستوياتها في شهرين. انخفض الباوند / دولار إلى 1.2790 مقابل الدولار الأمريكي.

يوم الأربعاء ، بقيت أسعار الأسهم في أسواق الأسهم الأمريكية تحت التركيز.  يوم أمس ، على الرغم من بعض محاولات النمو ، واصلت أسواق الأسهم الأمريكية انخفاضها ، حيث خسرت حوالي 1% اليوم. انخفض المؤشر الرئيسي للسوق الأمريكي SP-500 إلى المستوى 2700 دولار. اليوم ، تحاول أسواق الأسهم العالمية استعادة خسائر الأمس والنمو. ومع ذلك ، فإن هذه الاتجاهات ذات طبيعة فنية ، كما هو الحال بالنسبة للمؤشرات الأمريكية ، حيث لا يوجد سبب لتغير معنويات السوق بشكل كبير وزيادة الرغبة في المخاطرة.

في منتصف الأسبوع في أسواق الأسهم يستمر الشعور السلبي. فشل المؤشر الرئيسي للسوق الأمريكية SP 500 في التغلب على منطقة المقاومة المهمة قرب 2800 نقطة وتراجع إلى مستوى 2720 نقطة ، لذلك خسر مؤشر  SP 500 تقريبا 3٪ في ثلاثة أيام. بعد ديناميكية السوق هذه ، لا داعي للحديث عن عودة الاتجاهات الإيجابية في سوق الولايات المتحدة. بالإضافة إلى تعزيز الدولار الأمريكي (عاد مؤشر الدولار إلى قمم عام 2017) ، هناك اتجاه استراتيجي آخر في السوق في الأيام الأخيرة وهو انخفاض أسعار النفط. تم تصحيح سعر برميل خام برنت من أعلى المستويات في أوائل شهر أكتوبر بنحو 25٪. على هذه الخلفية ، تتعرض شركات النفط والغاز لضغوط قوية في الأسواق العالمية ، والتي لها أيضًا تأثير على السوق الأمريكية. انخفض سوق الذهب إلى المستوى الاستراتيجي عند 1،200 دولار.